Na mokesciai seniai jau tikrino
Beto šefas lb senamadiškas, reikalauja kiekviena koregavima registruoti ir po parašu net, pasiaiškinti paradvėjų prašo, kodel koregavo tuos pardavimo dokumentus, o pardavėja papraščiausiai būna sumaišius buh.šablonus

Tai žinau, bet kai tikrins kažkas, tai viskas matysis, juk jie ne toki kvaili

Ačiū jums, pabandysiu taip toliau daryti
Dar norėčiau paklausti, kur geriau vesti, kad nesimatytų koregavimai BZ?
Nes atsiskaitymuose jei dokumentą panaukinu, o poto vėl jį įrašau, BŽ rodo pradinį įrašą, tik su minuso ženklu... kaip prisidarysiu čia aš

Jei jus taip darote su saskaitų apyvartom viskas gerai?

Išankstinių nepajamuoju. Kaip ja gaunu darau taip:
Apmokam isankstine:
D 2021
K 2710
Gavom sąskaita:
D 201410
D 24311
K 4431
Sudengiu:
D 4431
K 2021
O kai jus darote sudengimus gal reik nurodyt Kontrahento tipa, ar tai debitorius ar kreditorius. Aš nurodau kreditoriu
Kai mes išrašome išankstinę:
Apmoka pinigus pirkėjas
D 2710
K 444
Išrašau s-f:
D 2411
K500
K4484
Sudengiu:
D 444
K 2411
Va butent su sudengimais negerai, tiek su pirkėjais, tiek su tiekėjais

o kaip jus tada koresponduojat kai gaunate išankstinę sąskaitą? apmokat, pajamuojat, sudengiat? gal galit parašyt visą eiliškumą? gal aš blogai kažką darau

pajamavimas gerai,
Sudengima darau per atsiskaitymus:
D 4431
K 2021
Atskirose eilutese, nes neleidzia programa kitaip. Gal blogai darau, kad per atsiskaitymus sudengima darau???

Programa konto
Taip pat pastebejau, kad ir ant kitu saskaitu sudvigubina, ant 201410, 443

Turiu klausimuka visiems,
Del kokių priežasčių saskaitų apyvartos gali nesutapti su DK?
Kai išsifiltruoju konkreciai kokia viena saskaita, tai viskas gerai, sutampa su DK.
O jei filtruoju visas saskaitas nuo 1-6 tai tada kai kuriose saskaitose susidvigubina. Nzn kodel, jokiu koregavimu saskaitose nera.
Taip daro tik ant sudengiamu saskaitų, o sudengiu taip:
D 4431
K 2021
arba
D 444
K 2411

Sveiki, sąskaitų sudengima darau per Atsiskaitymus (gal blogai darau), nes man sudvigubina sąskaitų apyvartose. Kur jus darote? iškart bendrajame zurnale?

Pastebejau, kad jei konkreciai nurodai sąskaitą, tai gerai rodo...o jei paspaudi kad formuotu visas is eiles, tada sudvigubina įrašą 2021 sąskaitoje nesuprantu del ko cia taip, programa kalta, ar kas

Sveiki,
Kodel sąskaitų apyvartos nesutampa su DK ?
Su saskaitu korspondencija viskas tvarkoj:
Apmokejom isankstine:
D 2021
K 2710
Gavom sąskaita:
D 201410
D 24311
K 4431
Sudengiu:
D 4431
K 2021
Koregavimu saskaitose nedaryta. Del ko nesutampa saskaitų apyvartos su DK?

na sios saskaitos buvo koreguotos, tai gal reik storto irasus ziuret
Bendrajame zurnale tik viena matau irasa, nematau koregavimu

taip ir yra, tik vienetuku per daug parasiau

na taip programa
Bet vistiek nesuprantu jusu to parasymo
gal galit visa saskaitu korespondencija parasyti kaip turi buti

na gal ir del to
o kaip turi but pagal jus?

Apmokejom isankstine:
D 2021
K 2710
Gavom sąskaita:
D 201410
D 24311
K 443
Sudengiu:
D 4431
K 2021
Saskaitos geros berods, nebent tie storno irasai, o kaip juos taisyti

Sveiki, užduosiu gal ir kvailoka klausima
Ar sąskaitų apyvartos žiniaraščio D ir K turi sutapti su Dižiają knyga?
Nes pas mane dabar programoje kozkodel kelios saskaitos susidvigubina, nesutampa su DK

Sveiki, užduosiu gal ir kvailoka klausima
Ar sąskaitų apyvartos žiniaraščio D ir K turi sutapti su Dižiają knyga?
Nes pas mane dabar programoje kozkodel kelios saskaitos susidvigubina, nesutampa su DK

Nepykit, bet pasikartosiu...
Naudojame buhalterine programa, kuri nera sujungta su EKA kasos aparatu. Sutikrinant programos dienos grynasias iplaukas su EKA kasos knyga , jos nesutampa
Pvz.
EKA knyga:
27201 1000Lt
5001 826.45Lt
44841 173.55Lt.
O Buh programa rodo:
D 27201 1000Lt
K 5001 826.43Lt
K 44841 173.57Lt
D 6000 453.36Lt
K 201410 453.36Lt
Skirtumas gaunasi 0.02Lt, bet per men susidaro apie 1Lt, o per metus dar daugiau.
Kaip taisyti klaida?
D 5001 0.02Lt
K 44841 0.02Lt
K 6000 0.02Lt
D 201410 0.02Lt
Manau, kad del to ir atsargu inventorizacija nesutampa su DK

Sveiki,
Naudojame konto, kuri nera sujungta su EKA kasos aparatu. Sutikrinant programos dienos grynasias iplaukas su EKA kasos knyga , jos nesutampa
Pvz.
EKA knyga:
27201 1000Lt
5001 826.45Lt
44841 173.55Lt.
O konto rodo:
D 27201 1000Lt
K 5001 826.43Lt
K 44841 173.57Lt
D 6000 453.36Lt
K 201410 453.36Lt
Skirtumas gaunasi 0.02Lt, bet per men susidaro apie 1Lt, o per metus dar daugiau.
Kaip taisyti klaida?
D 5001 0.02Lt
K 44841 0.02Lt
K 6000 0.02Lt
D 201410 0.02Lt
Patarkit prasau kas nors

Sveiki,
Kazkokia painiava...
Naudojame buhalterine programa, kuri nera sujungta su EKA kasos aparatu. Sutikrinant programos dienos grynasias iplaukas su EKA kasos knyga , jos nesutampa
Pvz.
EKA knyga:
27201 1000Lt
5001 826.45Lt
44841 173.55Lt.
O Buh programa rodo:
D 27201 1000Lt
K 5001 826.43Lt
K 44841 173.57Lt
D 6000 453.36Lt
K 201410 453.36Lt
Skirtumas gaunasi 0.02Lt, bet per men susidaro apie 1Lt, o per metus dar daugiau.
Kaip taisyti klaida?
D 5001 0.02Lt
K 44841 0.02Lt
K 6000 0.02Lt
D 201410 0.02Lt
Patarkit prasau kas nors

Sveiki,
Naudojame buhalterine programa, kuri nera sujungta su EKA kasos aparatu. Sutikrinant programos dienos grynasias iplaukas su EKA kasos knyga , jos nesutampa
Pvz.
EKA knyga:
27201 1000Lt
5001 826.45Lt
44841 173.55Lt.
O Buh programa rodo:
D 27201 1000Lt
K 5001 826.43Lt
K 44841 173.57Lt
D 6000 453.36Lt
K 201410 453.36Lt
Skirtumas gaunasi 0.02Lt, bet per men susidaro apie 1Lt, o per metus dar daugiau.
Kaip taisyti klaida?
D 5001 0.02Lt
K 44841 0.02Lt
K 6000 0.02Lt
D 201410 0.02Lt
Patarkit prasau kas nors

Sveiki, kaip konto programoje daryti pirkejo grązinima?
Pardavimas>buh.šablonas grąžinimas
Išrašau kreditine

Būtų geriausiai, taip. Bet ta dokumenta reik koreguoti 2011m., beto judejimas prekiu ivykes, neleidzia koreguoti pajamavimo dokumento. Beto keiciasi inventorizacija tada 2011m ir 2012m, PVM deklaracijas koreguot
Neina kazkaip kitaip parašyt?
Tos prekes buvo parduotos, buvo uzdirbtos pajamos, padeklaruotos. Ar dabar neitu ju sumazinti?
D 4431
K 500

Parašiau taip:
D 4431
K 390
Savininkas nepasirašo, sako sutvarkyt normaliai

pajamavo pats savininkas, o man dabar reik ištaisyt, net neįsivaizduoju kaip

Bet jau padaryta, o taisyt tai reik kažkaip

Sveiki, kaip taisyti klaida atsitiko taip, kad tiekejas atsiunte per daug prekiu, negu s-f nurodyta. Jis sutiko pataisyti, tai mes ir uzsipajamavom daugiau nei s-f. Bet mes pamirsom, jie irgi pamirso, taip ir liko iki tol kol neatsiunte suderinimo akto. Kuriame mes padare permoka, nes uzsipajamavom daugiau. Vietoj 1vnt 5,00 Lt užpajamuota 10vnt. Kaip dabar taisyti klaida? Beto jau yra 5vnt parduoti ir 4 dar like