Rivilė

Ačiū AGIEDRE nors kad atsiliepei, bet gal vis dėlto atsilieps koks nors geras žmogelis, kuris susidūrė su lizingu

Turiu minčių kaip apskaityti lizingą , galiu papasakoti...Bet ne dabar.Siaubingai dirbam. Vakarop...

Labai, labai ačiū. Tiesą pasakius labai norėjau, kad būtent Jūs (tu) atrašytum, nes labai jau didelis proto bokštas esi (gerąja to žodžio prasme)

Vat tokie pasiūlymai dėl lizingo apskaitos:
1.Gaunam sąskaitą + mokėjimų grafiką iš lizingo. Tada per pirkimus nuperkam
D 127X – ruošiamas naudoti turtas
K 4411X - lizingo (finansinės nuomos) ir kiti panašūs įsipareigojimai (einamųjų metų)

Toliau silpnų nervų Rivilės vartotojai gali neskaityti, nes pateiksiu siaubingai šokiruojantį pasiūlymą, kaip susivesti pagal datas mokėtinas lizingui sumas.
Pirkimo operacijoje į “Mokėjimo terminai” susivesti visą mokėjimų grafiką, nurodant:
- mokėjimo pagal grafiką sumą;
- mokėjimo pagal grafiką datą.
Ką tai duoda :
- tai duoda tikslią info ateityje bei palengvina darbą formuojant mokėjimo pavedimus;
- turint kelias ar daug sutarčių galima suformuoti norimo būsimojo laikotarpio piniginių išteklių poreikį ( Per pinigų srautų ataskaitą).

Pliusas, kad vedant mokėjimo grafiką,įrašus lengvai galima kopijuoti.

2.Per Ilgalaikis turtas > Operacijos> Turto pirkimas įvedam į ekspoataciją IT
(D 12XX – ilgalaikis turtas
K 127X – ruošiamas naudoti) .
Sąskaita 127X užsidaro.

3.Per Didžios knygos žurnalą ( tarkim susikuriam pavadinimu Buh. Pažymos) iškeliam ilgalaikių įsipareigojimų lizingui dalį:

D 4411X – einamųjų metų
K 4011X - ilgalaikė skola.

4.Gavus iš lizingo sąskaitą už einamojo mėn. paskaičiuotas lizinguojamo turto palūkanas, nupirkti kaip kodą per pirkimus.

5.Atsiskaitymas – formuojant pavedimą, išmes visą mokėjimų grąfiką +palūkanų sąskait – belieka pasirinkti/pažymėti mokėtiną įmoką bei palūkanų sąskaitą.

Nuostabus pasiūlymas Artai, būtinai ryt išbandysiu, nes pas mane 4 lizingai.
Ačiū Tau už idėjas.

Valio valio valio ir dar kartą valio Artui. Pagaliau ledai Rivilėje su lizingu pajudėjo. Tik dar toks klausimėlis,
1.per pirkimus D12 ir k441, tai čia turima omeny, kad perkame kodą?

Taip.Kodas 127X - turtas ruošiamas eksploatacijai

Artai,viskas tikrai labai šaunu,bet...turiu klausimėlį: viskas čiki,jei turi pinigų ir viską laiku moki...Tačiau,kaip tokiu atveju pertvarkyti grafikus,jei ilgai vėluojant apmokėjimą prašome atidėjimo ir gauname vėl naujus grafikus su perskaičiuotomis sumomis....Pas mane 9 sutarys ir visas jas perdarėme išnaujo.Suku galvą,kaip padaryti,kad mažiau reikėtų knistis prie tų skaičių....Pasikeitė ir lizingo išmokėjimo laikas

Deja, kad ir kokia būtų programa, patys skaičiukai į ją nesušoks.
Kaip pertvarkyti - tiktai koreguoti suvestus grafikus.

1.Gaunam sąskaitą + mokėjimų grafiką iš lizingo. Tada per pirkimus nuperkam
D 127X – ruošiamas naudoti turtas
K 4411X - lizingo (finansinės nuomos) ir kiti panašūs įsipareigojimai (einamųjų metų)
Artai71 irgi per kodus perkamas K4411X, ar kliento sąskaitų ryšį keisti?

Truputuką paaiškinsiu savo išmyslytą sistemą.
Debetas:
- kai kažką siaubingai pageidauju nupirkti per kodą, nekeičiu standartinio sąskaitų ryšio, o kuriant kodą kodo kortelėje nurodau balansinę sąskaitą.
Ką turim – turim standartinį sąskaitų ryšį, tačiau į D/K ateina ne iš standartinio ryšio, o iš kodo kortelės.Nereikia rašinėtis krūvos standartinių ryšių.
Ir maža pastabėlė - kodų numeriukus atiderinau sąskaitų planui, nes praktiškai visas paslaugas (sąnaudas) perku per kodus. Tarkim tel.sąnaudos –sąskaita 611X7, ir kodas 611X7 ir t.t.

Daba kreditas:
- irgi nerašau naujo sąskaitų ryšio, o Pirkimo operacijoje>Informacija įrašau man reikalingą sąskaitą į lauką "Skolos sąskaita"- į D/K pateks į kreditą ne sąskaitų ryšio, o lauko "Skolos sąskaita" reikšmė.

Pasimečiau : apmokėjau firmai X vieną sąsk. Kai sumokėjau, parodžiau mūsų skolos sumažėjimą firmai X. Sąskaitoje buvo klaidingai nurodyta banko sąsk., todėl tą sumą gavo firma Y. firma Y grąžino mums pinigus. Kaip man atitaisyti 450 sąsk ir kaip parodyti tų pingų gavimą į mūsų sąsk?

Jei pavedimas jau buvo perkeltas į D/K, nei taisyti gavėjo nei ištrinti pavedimos neduos - tada reikia panaikinti apmokėjimą, palikti sumokėtą sumą lygią 0 ir vėl perkelti doką. Toliau - reikia kurti naują pavedimą sena data senu Nr.- naujas pavedimą firmai Y, mokėjimo pavedime sukuriant naują doką - pavadinimu tarkim klaidingai pervestos lėšos. Atsiras firmos Y skola, kuri bus uždaryta, atgavus iš jos klaidingai pervestus pinigus.

Reikalas tame, kad mūsų skola firmai X buvo perkelta į rivilę per likučius. Jei pakeisiu likučius, pasikeis visas balansas. Ta suma buvo sumokėta 2003 metais. Likučiai perkelti 2004 pradžioj O negalima kaip nors tai taisyti tarkim 2004 metais, tipo pastebėta klaida ir t.t. ir pan? A?

Rašyti buh. pažymą, bei taisymą atlikti per Debitorines/Kreditorines operacijas, uždarant skolą vienai įmonei ir suformuojant kitai.

Artuli, o gal gali truputį smulkiau? T.y. kaip tai padaryti "korespondentiškai"? ... Rivilėje...T.y. kaip parodyti vienos skolos sumažėjimą, o kitos padidėjimą?

Padariau taip:
firma X - D 274 tarpinė sąsk/ K 450
firma Y - D 240/ K 274 taripinė sąsk
kai gavau pinigus iš Y - D 271/ K 240

Ar gerai?

Jei labai dar neatsibodau su savo lizingu, tai būtų dar klausimėlis:
4.Gavus iš lizingo sąskaitą už einamojo mėn. paskaičiuotas lizinguojamo turto palūkanas, nupirkti kaip kodą per pirkimus.
lizinguojamo turto palūkanų kodas - D632 XXX
o suma turto vertei dengti kodas D4411 XX ?????

Taip, kaip kodą - D 632X / K 4431X.
O antros klausimo dalies nesupratau:
citata:"o suma turto vertei dengti kodas D4411 XX???"

Turėjau omeny kai gaunama sąskaita joje nurodoma:pvz:
suma turto vertei padengti 495.24
palūkanos 32.63
PVM nuo turto vertės 89.14
Iš viso 617.01