Rezerva turiu 20d. jai kas. O taisiau, nes ankstesnėje programoje su kuria dirbau buvo galima zlotine sąskaitą atsiskaityti eurais ir avanso apyskaitoje matydavosi, kad sumokėjo atskaitingas eur., o čia pas atskaitinga avansinėje sumokėta suma zlotais, nukeliavo į nnnntuosius metus laikotarpio pradžioje, galvojau atstatysiu viską ir sąskaita vesiu per K4430, o per gautus mokėjimo dokumentus pasidengiu.
Nežinau kaip reikės suktis, sąskaitos ir KPO zlotais, o direktorius sumoka eurais ir nieko pakeisti šioje vietoje negaliu.

Sveiki, žodžiu prisidirbau , norėjau pakeisti sąskaitą iš gavimo į D2435, padaryti gauta per D4431, bet kadangi tos sąskaitos prekės buvo parduotos, reikėjo atstatyti ir pardavimą. Taigi anuliavau pardavimo sąskaitą, o pardavimo sąskaitos prekė buvo sukomplektuota, anuliavau ir komplektavimą, programa perspėjo kad nepamirščiau ištrinti ir iš BŽ, taip ir padariau ir dabar kai per Peržiūras noriu pašalinti gavimo sąskaitą, man rašo negalima pašalinti sąskaitos sandelyje trūksta prekių. Visokias diagnostikas jau dariau nieko nepadeda, viliuosi gal jūs kokia mintį duosit kur čia dar kas pakibę.

Kaip dariau valiutos pirkimo operacija, taip ir dariau, tuomet programa paskaiciuoja valiutos konvertavimo sanaudas. Cia viska gerai ir teisingai paskaiciuoja, bet kai jau reikia apmoketi saskaitas, skirtumas tarp saskaitos datos buhalterinio kurso ir apmokejimo datos buhalterinio kurso, gaunasi teigiama arba neigiama valiutos kurso pasikeitimu itaka, va tada ir gaunasi nesamones.

Labai prašau pagalbos, na niekaip nepavyksta su programa susitarti, kad paskaičiuot teigiamą ar neigiamą valiutų kursų įtaką.
12.31 neapmokėta sąskaita 9726,37 pln. (buh kursas 0,226741945) 2205,38 eur.
01.18 apmokėjau (buh, kursas 0,228974423) 2227,09 eur.
Vadinasi bus 2227,09 - 2205,38 = 21,71 eur. Neigiama valiutų kursų pasikeitimų įtaka, nes teko sumokėti daugiau.
Visaip bandžiau dėlioti kursus ir kur Kursas vedžiau sąskaitos datos kursą, apačioje apmokėjimo dienos kursą ir atvirkščiai, na kažkokias pievas ji man priskaičiuoja. Pakomentuokit prašau kas su užsienio tiekėjais dirbat kaip susitvarkyt programą kad tvarkingai paskaičiuotų.

Aš vėl su savo klausymais.
Reikia apmokėti invoice. Tai mokėjimo nurodyme kur buhalterinis kursas nurodom apmokėjimo datos buhalterinį kursą, o kur Kursas nurodom sąskaitos datos Buh. kursą? Man reikia, kad programa paskaičiuotų Valiutos teigiamą arba neigiamą pasikeitimų įtaką. Ar kitaip reikia elgtis?

Ačiū labai, jau supratau.

Aš vėl pas jus bėgu. Norėjau importuoti banko išrašą į programą, pagal vartotojo vadovą turi atsidaryti .acc failas, o man rodo taip, ką blogai darau:

Ačiū, padėjot, pagaliau su DU susitvarkiau.

Laba diena, sakykit kas turi būti pažymėta, kai darbuotojas nesirenka papildomą pensijų kaupimą, langelyje tarifų tipas (Darbuotoj kortelė - DU1- "Tarifų tipas")?
Nes pastebėjau kad Priskaitymai/išskaitymai lentelėje, neteisingai rodo tiems darbuotojams, kurie nekaupia pensijų kaupimo 2 proc., pas juos rodo "Sodra 9%" kažkodėl, o tiems kurie kaupia rodo normaliai Sodra 3% ir sodra 2%.
Nes visi kiti nustatymai darbuotoju kortelese vienodi.

Prašau padėkit susigaudyt.
priskaičiuoti dividendai K4481 D341 3529,42
GMP nuo dividndų K44621 D4481 529,42

Išmokėta akcininkui K2710 K4481 3000,00
Sumokėjau vmi K2710 D44621 529,42 , bet vmi užsiskaitė 529,00 o centus 0,42 paliko kaip permoka, kuria susidengiau su 1001 kodu K44621 D4493 ir toliau pasiklydau..., nes liko sąskaitoje 44621 -0,42.
Prašau patarkit, nes jau susisuko nuo galvojimo.

Sveiki, prašau padėkit susigaudyti su DU nustatymais, na negerai skaičiuoja man, kaip nusistatyti tokias korespondencijas:
D 6304 DU sąnaudos
K4480 Mokėtinas DU

K4480 Mokėtinas DU
K4481 GPM

K4480 Mokėtinas DU
K4482 PSD darb.

K4480 Mokėtinas DU
K4482 Sodra darb,

D6304 DU sąsnaudos
K4482 Sodra iš įmonės.

Išsiaiškinau pati, gal kam pravers:
Mokėjimai - Dokumentai - Pasirinkimas iš eilutės "Banko pavedimai", pasirinkau "Pagal žiniaraštį" , ten ir daugiau pasirinkimų yra jai kokį mokėjimą reikia anuliuoti.

Ne ten nieko neliko, ištryniau, niekur daugiau nėra nei OP, nei BŽ, banko ataskaitoje irgi apmokėjimo iš 2710 nesimato, tik Priskaitymų/išskaitymų žiniaraštyje randu.
Gal kas dar kokių patarimų?

Kaip anuliuoti apmokėjimą darbuotojui? Prisieksperimentavau ir dabar rodo Priskaitymų/isškaitymų žiniaraštyje darbuotojui išmokėta suma.

O ar galima pakoreguoti pardavimo sąskaitoje PVM 0,01 ct.? Jei galima tai kaip, nes nepavyksta niekaip?

Sveiki, ar galima kur nustatyti, kad sandėlyje prekes su vienodais pavadinimais, bet skirtingom kainom nesudėtų į vieną, bet būtų rodoma atskirai.

Ačiū, pavyko.

Sakykit per kur galima taisyti PPK, vadove skaičiau per kur įvesta, per ten ir taisyti, vedžiau Mokėjimai - Kasa - PPK, bet per ten taisyti nematau kur. Per operacijų žurnalą pataisyti leido, bet AA ataskaitoje, klaidingą PPK rodo.
P.S. Tik prašau nepykit, nuo Naujų tik pradėjau su Centu, tai kol viską išsiaiškinsiu patrukdysiu jus visus.

Jai čia tai kaip ir viskas ok.

Sveiki, gal galit padėt susigaudyti iš kur DU - Skaičiavimas - Priskaitymai/Išskaitymai ateina K4461, visur nustatymuose pakeičiau į K4480, bet čia nepasikeitė.

Kai man nepavyko sitaip ir pasidariau, bet idomu kaip Girelei pavyko.

Taip, taip programoje taip ir pasirasiau 31,18, tik nesuprantu, kodel man vistiek nepavyksta, kad teisingai paskaiciuotu, visa savaitgali pravargau ir snypstas.
Ir dar klausymeli turiu, is kur ima programa K ir D lenteleje: Skaiciavimas - pasirenku Darbuotoja - Priskaitymai/ atskaitymai ir joje man rodo vis dar K4461, nors pradejau su Nauju saskaitos planu, visur nustatymuose ir darbuotoju kortelese nurodziau K4480.

Taip, atleidimą reikia suformint,

Jau išsiaiškinau, bet dabar iškilo klausymas dėl GF, jį reikia pridėti prie sodros 30,98% , Darbuotojo kortelėje nurodau DU1 skiltyje - VSD įmonė 31% nurodžiau, bet neskaičiuoja (Darbo užmokesčio skaičiavime, "Skaičiavimas - Skaičiavimas pasirinktam darbuotojui" padariau).

Sveiki "Cente" esu naujoke, visą diena bandau išsiaiškint, kodėl nepaskaičiuoja 2 proc pencijų kaupimo įmokos.
Darbuotojų kortelėje, DU1 pažymėjau Priskaitymai sodrai "individualus" ir tarifą nurodžiau 2+2
Ko dar nepadariau, kad nepriskaičiuoja?

Skaitau patarimus dėl darbo su BAP ir užkliūva:
7.Atliekant valiutines operacijas, suvedinėkite jas chronologine tvarka. Negalima perskaičiuoti valiutinio likučio pasikeitimo įtakos anksčiau, negu chronologiškai suvesta paskutinė valiutinė operacija.

Kas dirbat su valiutinėm sąskaitom, gal galit pakomentuot, ar tai reiškia, kad pvz sąskaitą įsivedu 15d., paskaičiuoju valiutos įtaką, ir vėliau gaunu 10 d. sąskaita ir jau įtakos nebegaliu skaičiuoti, nes chronologija bus sugadinta ir įtaka paskaičiuos neteisingai?

Prašau patarimo, kaip dirbat su valiutinėm sąskaitom?

Sveiki, labai reikia patarimo.
Pirktos prekės iš PL, sąskaita ir KPO išrašyta zlotais, tačiau sumokėjo grynais eurais (čia LT). Ar galiu tiesiog konvertuoti tos dienos LB kursu ir taip parodyti apmokėjimą iš atskaitingo eurais?
PVZ: išrašytas lenkų KPO 200 pl., aš konvertuoju tos dienos LB kursu ir parodau K2435 D4431 - 48 eur. (niekur nefigūruoja zlotai).

Ar reikia susikurti zlotų kasą ir apmokėjimus rodyti per atskaitingus asmenis zlotais, tos dienos LB kursu,kada vyko operacijos (nėra valiutos konvertavimo)?

K2720 (kasa eur.) 48 eur.
D2721 (kasa pl.) PL 200 pl (48,00eur.)

K2721 - 200 pl.
D2435 - 200 pl

K2435 200 pl
D4431 - 200 pl. (48 eur.)

Sveiki, gal žinote ar pradedant taikyti apskaitoje kaupimo principą reikia pranešinėti visoms įmonėms su kuriomis bendrauji. Ar tai pačios įmonės reikalas išsiaiškinti prieš teikiant B klasės metinę deklaraciją?
Kur apie tai galėčiau pasiskaityti, niekaip nerandu. ?

Man šitas straipsnis padėjo susigaudyti, gal ir jums padės paskaitykit.
am.countline.lt/amz_str.php?id=5436&rnd=

Paskaičiavus kiekvieno mėn darbus pagal minimalius įkainius, kuriuos susirankiojau internete, gaunasi, kad gaunu 5-6 kartus mažiau, dėl to ir susimąsčiau.