Nederinamos operacijos su VMI:
Pradiniai likučiai:
D-E20-C-PL likutis 2010.01.01 GPM ir PVM
Metines operacijos:
D-E37-C-ZF likutis 2010.12.31 GPM ir PVM

o prieš publikuojant reikia fiksuoti įmonę, nes jei fiksuosiu tai tos nesuderintos sumos jau tokios ir liks, kaip suprantu jų partneris nebegalės patvirtinti, ar galės?

Gal kieno nors partneris prašė panaikinti suderinimo operaciją? kaip tai padaryti?

Kokį dar laišką, gal kad jau vėluojam? Tai tada dar pašto nepatikrino

Aš man atrodo tuoj patvirtinsiu nes klaidų nebėra ir kurių nesuprantu kas per velnias turi būti visai nedarysiu, vistiek nederinama
Pagal paaiškinimą: D 22826 Sukauptos finansavimo pajamas D-E13-L-ZF
Bet 22826 tokios sąskaitos net nenaudoju sąskaitų plane bent jau pas mane ji vadinasi sukauptos netesybų pajamos

Reikia dar kartą periųsti į eliminavimą.
Kur importai/eksportai pasirinkti ankstesnis eksportavimas/importavimas ir ant X ištrinti \
O tada kaip ir visada fiksuojat importai/eksportai eksportuoti likučius į SAP....

Prie partnerio rodo prašo panaikinti ir prie manęs rodo prašau panaikinti. O nei vienam panaikinti neleidžia Bet gal partneriui neleido pakeisti dėl to, kad buvo darytas fiksavimas dabar atfiksavau tai gal leis?

Man rašo tam stulpelyje kur vėlavimas TAIP
Tik kur direktorius NE

Stojat ant kiekvieno blokuojamo ir taisot formas

Tai jau šiandien vėlavimą rodo

Aš tai vadovavausi tokiu aprašymu dėl derinamų operacijų su iždu
Derinamos operacijos su MVAL1:
E13-200 Finansavimo sumos (gautos) Finansavimo sumos (grazintos)
K 42xxxx1 Finansavimo sumos (gautos), D 42xxxx4 Finansavimo sumos (gr)
Per 2010 m.
E19-100 įplaukos – kiek gavome finansavimo (tiesioginiu ir netiesioginiu budu)
E19-200 Išmokos – kiek grąžinome finansavimo (tiesioginiu ir netiesioginiu būdu)
E04-200 Mokėtinos sumos 2010.01.01
E15-200 Mokėtinos sumos 2010.12.31
E04-100 Gautinos sumos 2010.01.01:
Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto:
Sukauptos gautinos spec. lėšos
Sukauptos finansavimo pajamos (22826) – jei finansavimo prašysime iš iždo
E15-100 Gautinos sumos 2010.12.31
Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto:
Sukauptos gautinos spec. lėšos
Sukauptos finansavimo pajamos (22826) – jei finansavimo prašysime iš iždo
E18-100 Pervestinos pajamos per laikotarpį
Pvz. 50% už IMT pardavimą (metalo laužas), pervestinos pajamas
Kiek per laikotarpį užregistruota pervestinų pajamų 7 klasėje.

O Jums iždas patvirtino spec. lėšų likutį pradžiai ir pabaigai. Nes man tik patvirtino gautą finansavimą ir pinigų srautus

Nekreipti dėmesio čia perspėja visus.

Ačiū o aš 2 dienas visas iš eilės lenteles atidarinėjau eliminavime

Be sodros dar ir daugiau nederinamų nerandu kur vesti:

Subjektas VMI fondas MVAL3
Nederinamos operacijos:
Pradiniai likučiai:
D-E20-C-PL likutis 2010.01.01 GPM ir PVM
Metines operacijos:
D-E37-C-ZF likutis 2010.12.31 GPM ir PVM

Finansavimo sumos (valstybes izdas) MVAL1
Nederinamos finansavimo sumų operacijos:
Pagal pirminį finansavimo sumų teikėją:
K 70 Finansavimo pajamas D-E13-H-ZF
D 42xxxx2 Fin. sumos (pan.) D-E13-I-ZF, D-E13-J-ZF, D-E13-K-ZF
D 22826 Sukauptos finansavimo pajamas D-E13-L-ZF

Socialines įmokos Derinama su SoDros fondu, kurio kodas prasideda MS ir atitinkamo miesto skyrius.
E04. Jeigu permoka – E04-100, jeigu mokėtina suma – E04-200.
Likutis laikotarpio pradžioje 2010.01.01
Visa suma (ir darbdavio ir darbuotojo ir )
E15. Jeigu permoka E15-100, jeigu mokėtina suma E15-200
Likutis laikotarpio pabaigoje 2010.12.31
Visa suma (ir darbdavio ir darbuotojo ir )
E17-200. Socialinio draudimo sąnaudos (30.98%) – darbdavio dalis.
Sodra nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio per laikotarpi (netraukiam Sodros
Nuo atostogų rezervo) TS10031_F99. Jeigu yra Sodra nuo autoriniu, pildoma
Priklausomai nuo to, kur parodoma Sodra nuo autoriniu
E-19-200. Kiek sumokėta Sodrai (tiesioginiu ir netiesioginiu būdu) per 2010 m.
Visa suma (ir darbdavio, ir darbuotojo, ir , ir nuo autoriniu).
Sodra susijusi su darbo santykiais parodoma FP1023401_F99
Sodra nuo autoriniu dažniausiai FP10232_F99 (priklausomai nuo to, kur rodoma pinigu
Srautu ataskaitoje)
Nederinamos operacijos:
D-E22-B-PL Sodra nuo sukauptu atostogų išmokų 2010.01.01
30.98%
D-E39-C-ZF Sodra nuo sukauptu atostogų išmokų 2010.12.31
30.98%

: D-E39-D-ZF sąnaudos Sodros nuo sukauptu atostogų išmoku
Per laikotarpi.
D-E39-C-ZF minus D-E22-B-PL
Padidėjimas su minusu. Sumažėjimas su pliusu

dabar įsiskaičiau.Aš suprantu taip
2010.12.31 Jei permoka E15-100, jei mokėtina E15-200
2010.01.01 permoka E04-100, mokėtina E04-200

Finminas rekomenduoja:
Suvedus likučių derinimą, ar būtina laukti visų patvirtinimų?
Nebūtina. Rekomenduojama eksportuoti.

Iš 5 karto pavyksta prisijungt

tada spaudžiat skirtuką importai/eksportai
Eksportuoti likučius į „SAP BusinessObjects Financial Consolidation“
žymit varneles
Pakeisti Esamus duomenis
Naudoti Saskaitų srautus
Srauto skyriklis įrašot _
Spaudžiat Eksportuoti

Stovit tam lange kur vedėt derinimą Spaudžiat fiksuoti įmonę ir prie Jūsų įmonės turi atsirasti snaigė

Dar nebandėt "Eksportuoti likučius į „SAP BusinessObjects Financial Consolidation“ ?

Tai taip nelaukit patvirtinimo, nes galit ir nesulaukti, pas mane didžiausios sumos nepatvirtintos, bet viską eksportavausi ir suvedžiau eliminavime.
Aš tai dariau taip kai eksportavausi padariau valdiklius, ir tada rodo klaidas spaudžiu ant kiekvienos ir suvedu ką reikia.

Geras klausimas, įdomu ar patys finmino konsultantai žino į jį atsakymą
Tos nederinamos tai man tamsus miškas

Taip ten pat kur eliminavimas.

Tarpusavio sandorių eliminavimo įvedimas
Pildo tik nuo 2010 m įeinantys subjektai
Apačioje kairėje Finansavimo sumos (nederinamos operacijos)

čia tas D-E24-B-PL?

Savaitgalį tikiuosi veiks nes man šiandien gal 4 skaičius pavyko įvesti, viskas užstrigę

AČIŪ

Tai kad aš sodros skyrių išvis išnaikinau operacijų derinime, nebėra nei ką atfiksuoti. Kai padarau eksportą sumos kurios keitėsi ar atsirado naujų atsinaujina, o šita įmonė nors jos nebėra nepasinaikina.