Banko išrašas turi būti LITAS-ESIS formato. Teoriškai turėtų veikti, o praktiškai reikia bandyti. Su Danske banko išrašu netestavome.

Pradiniai likučiai yra pradinis balansas ir analitika, t.y. klientų skolos, skolos tiekėjams, avansai tiekėjamas ir klientų avansai, atsargų likučiai, atskaitingi asmenys, ilg.turtas, mūsų sistemoje tai turi būti ir pinigų sąskaitų likučiai (kasos ir bankai), taip pat galima turėti mokėtinų ir gautinų sumų pagal užsakymus(ne faktūras) likučius.

Buhalterinis balansas įvedamas DK modulio pradinių likučių nustatymuose. Galima daryti daug įrašų, kurie nebūtinai turi balansuotis, t.y. pradinis likutis gali ir nesibalansuoti, kol nėra patvirtinto pradinio balanso. Sistema to nekontroliuoja, kaip kad kitose sistemos vietose. Tai paliekama buhalterio atsakomybei.

Klientų skolos ir skolos tiekėjams įvedamos kaip pardavimų ir pirkimų faktūros. Svarbu, kad jų data būtų iki DK įrašų kūrimo pradžios datos. Šiuo metu programuojamas importas iš Excel failų, kad nereikėtų visko vesti ranka. Rugpjūčio mėnesį jau bus galima naudoti.

Avansai įvedami per įplaukas ir mokėjimus.

Atsargų likučiai suvedami per pajamavimus Atsargų modulyje. Pradinių atsargų likučių importas iš Excel failų jau padarytas, galima naudoti.

Ilg. turtas mūsų sistemoje yra ta pati prekė, tik "mokanti" nusidėvėti. Tiesiog pajamuojate ilg.turtą į ilg.turto sandėlį ar sandėlius ir sistema automatiškai sugeneruoja turto korteles.
Toliau reikia nustatyti pradinį nusidėvėjimą, nusidėvėjimo grupes ir t.t. Kol kas tai rankinis darbas.

Pradiniai pinigų sąskaitų likučiai įvedami Banko.kasos modulyje. Erpo palaiko daugiavaliutes sąskaitas, t.y. viena sąskaita gali turėti likučius skirtingomis valiutomis. Kiekvieną valiutą reikai įvesti kaip pradinę įplauką atskirai.

Partnerių (klientų, tiekėjų) bei prekių sąrašus (korteles) galima importuoti iš Excel failo.

Pradžiai pakaks, darbuokitės.

Jeigu norite naudoti buhalterinės apskaitos funkcionalumą nurodyti ūkinius metus būtina. Apskaitos periodai suskirsto ūkinius metus į atskirus periodus. Jeigu ūkiniai metai yra 12 mėn. trukmės (nebūtinai sutampa su kalendoriniais), Erpo sistema automatiškai gali sugeneruoti 12 vieno mėnesio trukmės apskaitos periodų. Jeigu ūkiniai metai yra ilgesni ar trumpesni nei 12 mėnesių, apskaitos periodus reikėtų susivesti pačiam.

Jeigu ūkiniai metai ar kuris nors apskaitos periodas uždarytas, sistema neleis jokių operacijų į tuos metus ar periodą.

Beje, ūkinių metų uždarymas sistemoje nebūtinas. Kiekvienų ūkinių metų pradžioje pelno/nuostolių buhalterinių sąskaitų balansai pradedami nuo nulio. Bet praėjusių laikotarpių p/n ataskaita galima daryti, sąskaitų apyvartos ir balansai sistemoje išsaugomi.

Pradėkite nuo administratoriaus vardo ir slaptažodžio pakeitimo Sistemos modulyje susiraskite vartotoją "admin" ir pakeiskite vartotojo kodą į ką nors kitą. Ten pat galima pakeisti ir slaptažodį.

Toliau - visų modulių nustatymai. Realiai vienintelis privalomas nustatymas, kad pradėtų veikti yra vadinamoji bazinė apskaitos valiuta. Lietuvos atveju tai litai, žinoma. Kadangi komandą davė buhalterija, reikia manyti, kad norės naudoti ir DK modulį. Todėl būtina nustatyti datą nuo kada iš ūkinių operacijų bus pradėtos kurti vadinamosios DK operacijos (kontuotės).

Patogumo dėlei reikėtų aprašyti visų ūkinių operacijų numeravimo taisykles. Jos aprašomos Sistemos modulio nustatyme "Operacijų numeravimas" arba kiekvieno modulio atitinkamame nustatyme. To nepadarius, reikės kiekvienos operacijos numerį įrašyti ranka.

Toliau einant einant per nustatymus atsiras poreikis užpildyti kai kuriuos žinynus. Tai pakeliui tai ir darykite. Labai greitai atsiras poreikis susivesti sąskaitų planą. Būtinas sąskaitas galite susivesti "ore", t.y. kai atsiranda poreikis. Šiuo metu testuojamas sąskaitų plano importo funkcionalumas. Manau, kad kitoje versijoje jau bus. Sekite spaudą . Lengviau tai padaryti užsiprenumeravus mūsų Erpo naujienlaiškį www.piramide.lt/user/register"> www.piramide.lt/user/register.

Jeigu bus kas nors neaišku, rašykite.

Šiuo metu tai padaryti galima tik importuojant sąskaitų planą tiesiai į duomenų bazę. Bet netrukus sistemoje turėsime vartotojo sąsają šiam tikslui ir tai bus galima atlikti tiesiogiai iš sistemos. Versiją su šiuo funkcionalumu planuojama išleisti iki liepos 15 dienos.

Taip. Numatytieji nustatymai. Prekėms jie yra Atsargų modulio nustatymuose, Partneriams - Pardavimų modulio nustatymuose. Kuriant naują prekę ar partnerį sistema automatiškai užpildys pvm grupę ar pvm sritį reikšme, kuri nurodyta numatytuosiuose nustatymuose.

Kitą savaitę mūsų biure trečiadienį (06.30) vyks finansų apskaitos dalies mokymai. Kviečiu apsilankyti.

Visi sutapimai - atsitiktiniai

Mes rašome "Erpo"

Programų MVA ir MVA auto palaikymas nutraukiamas nuo 2011 sausio 1 d. Nuo šių (2010) metų pradžios mes tiekiame naujai sukurtą sistemą "Erpo". Daugiau apie ją galite perskaityti mūsų svetainėje www.piramide.lt/verslo-valdymo-sistema-erpo"> www.piramide.lt/verslo-valdymo-sistema-erpo. MVA ir MVA auto duomenis 100 procentu galime perkelti į "Erpo" sistemą.

Labas,
Paminėti nustatymai reikalingi tam, kad pirkimuose ir pardavimuose "Erpo" automatiškai skaičiuotų pvm'ą bei iš sistemos galėtum daryti PVM ataskaitą, tame tarpe ir į .ffdata formatą, t.y. Formfiller programą.

Prieš surašant nustatymus, reikia suprasti kaip veikai visa pvm skaičiavimo sistema. O ji veikia taip:
1. PVM skaičiavimas priklauso nuo to ar jūsų įmonė yra PVM mokėtojas ar ne;
2. Prekių apmokestinimas pvm'u ir mokesčio tarifai;
3. Kas yra tiekėjas ir kas yra kas yra klientas; ta prasme ar tai pvm mokėtojai, ar galioja ES pvm įstatymai ri t.t.

1. Ar įmonė PVM mokėtojas nustatoma prie įmonės informacijos Sistemos modulio nustatymuose. Jeigu įmonė ne PVM mokėtojas, pardavimuose PVM nebus skaičiuojamas, o pirkimuose pvm'as bus įtrauktas į prekių ar paslaugų savikainą.
2. Prekės kortelėje reikia nurodyti kokiai PVM grupei priskiriama ši prekė. PVM grupės aprašomos DK modulio nustatymuose.
3. Partnerio (tiekėjo ar kliento) kortelėje nurodoma partnerio PVM sritis, pvz Lietuva, ES, eksportas ar panašiai.

PVM nustatymuose tam tikrai PVM grupės ir PVM srities kombinacijai nustatomas PVM tarifas, pirkimo PVM ir pardavimo PVM buhalterinės sąskaitos bei PVM identifikatoriai, kurie naudojami darant PVM ataskaitą.

Pateikiu pavyzdį:
Pvz. mes PVM mokėtojai. Prekė "P100", PVM grupė "PAGR" (PAGR - prekė apmokestinama pagrindiniu ar standartiniu PVM tarifu. Lietuvoje šiandien tai 21%).
Toliau, Partneris ABC, PVM sritis "Lietuva" (t.y. tai Lietuvos pirkėjas).

PVM nustatymuose parenkame PVM grupę "PAGR", PVM sritį "Lietuva". Užpildome tarifo lauką reikšme 21 (ten nurodomas procentas). Nurodote Pirkimo PVM ir Pardavimo PVM DK (buhalterines) sąskaitas. PVM skaičiavimo tipas "Normalus", tipas "Atvirkštinis" naudojamas perkant iš ES registruoto PVM mokėtojo. Atvirkštinio PVM sąskaitos galite nenurodyti, nes ji svarbi tik perkant iš ES. Toks nustatymas veiks. Jeigu pirksite iš partnerio ABC arba jam parduosite prekę P100, Erpo automatiškai skaičiuos 21 proc. PVM.

Jeigu norite PVM ataskaitą ruošti iš sistemos, o ne rankiniu būdu, reikia užpildyti PVM identifkatorių laukus. Pačius identifkatorius reikia sukurti DK modulio nustatymuose.

Ar aiškiau?