MindeK rašė: O ar padarysite su gautom įplaukom ir mokėjimais tą filtravimą pagal kontrahentus (centralizuotai).
Kaip suprantu, įmonės filialų (parduotuvių) pavadinimai prasideda vienodai. Todėl darote atranką pagal įmonės pavadinimo pradžią ir viskas.
MindeK rašė:
Dar norėjau paklausti, gaunant įplaukas iš pirkėjo centralizuotai pasirenku vieną iš parduotuvių, suvedu tas sąskaitas ir galutiniame rezultate gaunasi, kad ta parduotuvė sumoka daugiau negu jei buvo parduota. Ir darant debitorių/kreditorių ataskaitą gaunasi, kad tai parduotuvei mes esam skolingi.
Gal galima kažkaip pakuoreguoti tą centralizuotą mokėjimą.
Ir šiaip nelabai patogu, kai kontrahento padalinius reikia suvesti kaip atskirą pirkėją.
Tiesą dėl man nežinomų priežasčių atliekant Atsiskaitymų ataskaitą centralizuotai, rodo pradinį likutį pirkėjo naudai, nors mūsų įmonė dar tame periode neegzistavo. Visas diagnostikas atlikau kas buvo įmanoma.
Visa bėda tame, kad moka vienas kontrahentas, o padengiamos kito kontrahento sąskaitos. Todėl reikia daryti trišales užskaitas. Reikia pagalvoti apie tai, kad visas parduotuves kabinti ant vieno kontrahento.