Nemokama apskaitos programa

Planuoju, kada pasirodys bent jau SODROS deklaracijų formos, nes duomenys apie atorines ir pan. yra svarbūs būtent deklaravimo tikslais ir atitinkamai būtina žinoti deklaracijų formas.

Jei programoje registruota viena imone, paleidus programa automatiskai ja atidarytu.

Laba diena, bandau susitvarkyti iki galo nemokamą apskaitos programą - Apskaita.

Kliūnu ties "Apskaitos sąskaitomis" gal galite padėti ir pasakyti ką ten tiksliai reikia rašyti

Sveiki dar kartą, kodėl man programoje vedant tą patį tik kitus mėnesius D ir K susikeičia vietomis ir tampa neteisingai.

Taip man rodo bendrajame žurnale:

PVZ vienur D 6002
K4431

kitoje eilutėje jau rodo D4431
K6002.

Kaip tai būtų galima pataisyti.

Kreipiuosi į Niedmand. Nesuvokiu kur yra klaida. Norius skaičiuoti darbo užmokestį ir suformuoti DU žiniaraštį. Lygtai viskas suvesta gerai, suskaičiuoja, kai reikia įvesti, paklausia ar tikrai norite įvesti, aš spudžiu OK, o man veliau išmeta komentarą: DUOMENŲ BAZĖS KLAIDA. Jokie įrašai nepadaryti. Field'PSDW'doesn't have a default value

paprašo patvirtinti ir dar išmeta stulpeli su komentarais.
Gal as ka nors praleidau? Skaičiau Pagalbą, bet pas mane viskas padaryta pagal aprašymą. Būkite malonus, padėkite išspręsi problemą.

Nesuprantu, kodėl visi tingi skaityti forumą...
1. Įsidėti paskutinį update'ą (jei neįdėtas);
2. Atnaujinti DB struktūrą.

sveiki,
zmones mielieji, padekit, niekaip nesugalvoju, kaip uzregistruoti saskaita faktura, kurioje suma su minuso zenklu. Sitoje programoje neleista registruoti gautu saskaitu fakturu su minuso zenklu.

Norejau pataisyti BZ irasa ir gavau toki pranesima apie klaida. DB struktura patikrinau - klidu nera, atnaujinimas, berods, paskutinis.

Gerb, Niemad,

tada savaitgaliui dar viena darba noreciau duoti :D Turiu IT, bet kai vedsdavau i Excel visa DK, tai truputi kitaip dedavo nusidevejima, tai noriu paklausti, ar kazka dariau blogai? ar programoj yra korespondeciju klaida.

darau amortizacijos operacija ir man meta nusidevejima:
D 6 klase
K 1260 (Isigijimo savikaina)

manau, turetu buti:
D 6 klase
K 1267 (Isigijimo savikainos nusidevejimas (-))

arba as netaip suprantu saskaitu plana ir 1267 saskaitos naudojima

Galimas ir toks metodas, kokį aprašote jūs. Tiesiog programuodamas pasirinkau man labiau patinkantį ir paprastesnį metodą - nenaudoju atskiros sąskaitos sukauptam nusidėvėjimui, o tiesiogiai nukreipiu į įsigijimo savikainą. Pasiekiamas rezultatas identiškas.

Dėkoju už atnaujinimą, tačiau vis tiek tai neišsprendė mano problemos. Suvedžiau duomenis IT kataloge, tačiau vedant IT gavimo sąskaitą buvo nustatyta bloga data. Programa neleidžia nei taisyti nei ištrinti sąskaitos. "Pašalinti sąskaitos duomenų neleidžiama, nes tai turėtų neleistinos įtakos ilgalaikio turto/prekių operacijoms".
Iš anksto dėkoju.

Man tokios klaidos sukelti nepavyko. Ką tiksliai suvedėte?

Update ištaisyta:
1. Keletas smulkių klaidų, kildavusių koreguojant avanso apyskaitas;
2. Įdėtas FR0671(2) ir FR0672(2) generavimas. Naujos versijos deklaracijos yra generuojamos, jei datos intervalo viršutinė riba >2008 m. rugsėjį (tada šios deklaracijos versijos įsigaliojo). Priešingu atveju generuojamos senos formos deklaracijos.
3. Uždrausta per IT modulio formas trinti IT įsigijimo įrašus, sukurtus per SF modulį;
4. Prekėms pridėti pirkimo ir pardavimo kainų laukeliai (naudojami TIK SF pildymui pagreitinti);
5. Gautų SF registravimo formoje sumų paklaidos padidintos iki +-9 centų;
6. Laikinai (o gal ir nuolat) atjungtas automatinis programos atnaujinimas. Microsoftas savo serveryje, kuriame saugomi mano programos failai, įsidėjo apsaugą, kuri neleidžia parsisiųsti failo, prieš tai vartotojui nepasigrožėjus puslapio vaizdu. Jei sugalvosiu kaip tą apsaugą apeiti, padarysiu, kad vėl veiktų;
7. Jei sukurta/prieinama tik viena įmonė, bus automatiškai prie jos prisijungiama.

Update'as čia:
http://cid-061b6c20c4d4f14d.skydrive.live.com/self.aspx/Vie%c5%a1asis/Apskaita%7C_1.1%7C_beta%7C_update.exe

P.S. Po šio update'o reikės atsinaujinti duomenų bazės struktūrą.

Ir dar įkėliau paskutinę visos programos instaliacinio paketo versiją ir einamąjį programos kodo archyvą.

Koreguoti IT įsigijimo duomenis leidžiama, TIK jei nėra operacijų su tuo IT. Ištrinkite visas IT operacijas (įskaitant amortizacijos laikotarpio nustatymo) ir leis koreguoti.

Padekit, prasau, susitvarkyti su isankstiniu ir avansine. Is esmes turetu buti tokia korespondencija:
D2435 K2711 1500 - ismoketas avansas atskaitingam is banko saskaitos i banko saskaita (2008-03-19)
D2021 K2435 1439,29 - padarytas isankstinis tiekiejui is atskaitingo asmens saskaitos (2008-03-25)
D2721 K2435 60,71 - grazintas avanso likutis i kasa (2008-03-26)

Dabar gaunasi taip:
D2435 K2711 1500 - iforminta per banko israsa
D2021 K2435 1439,29 - iforminta per BZ

Dabar jei forminti avansa per avansine 2008-03-19 dienai, pasirinkus Atskaiting. Sask. 2435 formoje "Avansu apyskaita", kokia saskaita patarsit pasirinkti "Avansu apyskaitos" formoje "Koresp. Sask." lauke? Jei pasirinku 2711 ir suma 1500, sioje saskaitoje atsiranda 2 irasai su 1500 (vienas is banko saskaito israso, antras is avansines), jei pasirinkti D2021 - tai irgi negerai gausis. Aisku kad nesidubliuotu, galima istrinti atitinkama irasa is Banko saskaitos israso, bet tai kazkaip nelabai patogu mano manymu. Be to "Avansu apyskaitos" formoje nesvarbu ka pasirinksi ar D ar K, ivedus, Tipa raso kaip Debetas.

Elementari banko operacija, registruojama importuojant banko duomenis arba rankiniu būdu. Analitika - atitinkamas darbuotojas.



Avanso apyskaitos eilutė, formuojama be sąskaitos, nurodant atitinkamą sumą ir tiekėją, kuriam sumokėjo. Koreponduojant sąskaita gali būti tiek 2 klasės avansiniai apmokėjimai, tiek ir tiesiogiai 4 klasės mokėtina tiekėjams. Man labiau patinka antrasis variantas, nes visas judėjimas su tuo tiekėju matosi vienoje sąskaitoje, o ne per dvi. Be to, nebereikia uždarančių įrašų.



Paparastas kasos pajamų orderis.

I togo trys skirtingų tipų per skirtingas formas vedamų operacijų. Plius dar viena, kai tiekėjas SF išrašys.

Vadinasi sia operacija reikia palikti Banko saskaitoj ir nebutina ja vesti pakartotinai per Avansines apyskaitas, o tik irasyti apmokejimo tiekejam eilute, o avanso likucio grazinima palikti kasoje?

Programa viską tvarko pagal buhalterinių dokumentų logiką. Pervedei pinigus per banką - banko operacija. Gavai grynus pinigus - . Užskaitos tarp atskaitingo asmens ir tiekėjų (apmokėjimai per atskaitingą) - avanso apyskaita.

Nelabai suvokiu, kodėl avanso apyskaitos dokumentui turėtų būti įdomios banko ir kasos operacijos.