STEKAS

Ačiū, Loreta13, rytoj žiūrėsiu...

Gal galite patari, kaip Steke sutvarkyti tokią situaciją:

Pirkėjų suvestinėje galutinis likutis su minusu (mes skolingi pirkėjui), tačiau yra nesudengta: kabo pirkėju skola pagal kelias jiems išrašytas sąskaitas, taip pat kabo pirkėjų grąžinimai su minusu (taip pat keli). Dabar pirkėjui grąžinome tą permoką. ir nežinau, kaip viską sutvarkyti, kaip viską sudangstyti, kad liktų nulis... Gal galėtumėte klas patarti? Būčiau labai dėkinga

gal kam teko su tuo susidurti?

Neleidžia įrašyti raidžių, tik skaičius. Maniau, kad parametruose galima nustatyti KIO seriją, kaip kad susitvarkiau,aišku su Taxiečių pagalba, už kurią esu be galo dėkinga. Bet kaip supratau iš Loreta13 atsakymo, negalima.

Pirkimų modulyje yra 1.faktūros, 2.saskaitos. kuo skiriasi? man tereikia ikelti pirktas prekes iskart i sanaudas ir ikelti pirktą kurą i atsargas. tai per ką kelti? Ar per sąskaitas, ar per faktūras?

Naudokite tik pirmą poziciją - faktūros, kai ką nors pirksite - IT, atsargas, kurą ar sąnaudas.
Nepamirškite, kad pirmiau reik susikurt atsargų ir paslaugų grupes.
Jas kurkite labai atidžiai.
Pagal jas vyks visos pirkimų korespondencijos.
Jei sukursite teisingai, eisingai ir koresponduos.

Ne tik negalima, bet ir nereikia:))
Įsigijote apskaitos programą, tai ir suveskite visus šiuos metus į ją.
Nuo sausio pirmos.
Taigi, sėkmingai galite netaikyti jūsų taip pamėgtų raidžių.
Numeruos nuo vieneto pradedant sausio 1 diena.

Virgasius
Pas jus operacijos kažkiek "susivėlė".
Pirkėjai negal būt su minusu.
Norint "išnarplioti", reik peržiūrėt visas operacijas iš eilės.
Jei norite, kad padėčiau, reiks tvarkingai surašyt pardavimus ir pinigų gavimus.

Dėkoju, Loreta13, už pagalbą.

ačiū Loreta13, kad atsiliepėte :)
kai pirkėjai grąžino pirktas prekes, tada ir atsirado pirkėjų skola su minusu... O taip neturėjo būti?

Tuomet tą gražinimą reikėjo forminti kitaip.
Ne per parduotų prekių grąžinimą.
O daryt pirkimo operaciją iš jų.
Dokumento Nr. - jūsų kreditinė, ar jų debetinė.
Jie atsiras, kaip tiekėjai.
Tuomet daryt tarpusavio skolų sudengimo aktą.
Jų skolą sudengti su skola jums.
Gausis nuliukas.

Aš tą įmonę ką tik perėmiau... Pasižiūrėjau, kad dar 2006 metais įvestas grąžinimas per pardavimus, o ten kur mokėjimo terminas - pasirinkta "Grąžinimas" ir periodinėje pirkėjų suvestinėje rodo tą grąžinima su minusu.... Ar jau nebūtų galima kažkaip sudengti? Nes į 2006 metus negaliu lįsti...

Tas minusiukas galimas.
Tik su juo vėliau "susitvarkyt" sudėtingiau.
Aš vengiu tiek tiekėjų tiek pirkėjų "minusų".
Registruoju per avansus.

Gal kartais, jei jiems grąžinate pinigus, tas "įplaukos grąžinimas" "susidengs" su pirkėjo skola, esančia kredite.
Jums turėtų koresponduot grąžinus pinigėlius:
D pirkėjai
K pinigai
Paeksperimentuokite.

Visuomet rekomenduočiau parduotų prekių grąžinimą daryt per pirkimus.
Prasmė ta pati, bet viskas geriau pavyksta.
Jau mano tiek išbandyta:))

aš iegi taip darau, kaip Jūs darote :) bet va čia užkliuvau su ankstesnės buhalterės darbais :)
Pabandžiau įvesti per mokėjimus pinigų grąžinimą tam pirkėjui, t.y. pasirinkau "pastovų mokėjimą" - permokao grąžinimas (sąskaita 24110 Pirkėjai), tai banko saskaitoje ir Pirkeju saskaitoj viskas "suvaikščiojo"., bet va analitikoj ir liko kabėti ta pirkėjų skola su minusu....

O gal aš ne taip darau? Bet pasirinkus įplaukos grąžinimą neismeta jokio avanso to pirkėjo ir negaliu sudengti....

Tai ne per pastovius mokėjimus reikėjo :))
Pastovūs mokėjimai "neprikabina" konkretaus pirkėjo.
O pirkimai naujas mokėjimas "varnelė" įplaukos grąžinimas pasirenkat konkretų pirkėją.

Ir pati pabandžiau sumodeliuot, ką rašau...deja, "nesuveikia" :))
Kažkas čia "nesuvaikšto".
Bandysiu aiškintis.

Per mokėjimus pasirinkus pirkėjimą ir įplaukos grąžinimą neišmeta jokios sumos, kurią galėčiau grąžinti.

Aš dabar kitaip "paeksperimentavau" - per Pardavimai - Įplauka - įvedžiau pirkėją ir man išmeta dokumentus (su minusais), pasirinkau tą sumą, kuri grąžinama su minusu ir atsiranda korespondencija:
D Bankas -xxx lt (su minusu)
K Pirkėjai - xxx lt (su minusu)

ir tada to pirkėjo, kuriam grąžinama permoka, galutinis likutis - 0 lt., tai yra pasidengia. ir banko likutis geras...
Ar taip nebūtų galima?

Berods, kadaise esu taip dariusi.
Turbūt gerai viskas, jei ten banką kredituoja.

O dar man pavyko "sužaist" su tarpusavio skolų aktais.
Šiuo atveju buvo likutis pirkėjo tiek debete, tiek kredite.
Tarpusavio aktas leidžia sudengt pirkėjo "minusą" esantį kredite, su pirkėjo skola.
Ir korespondencija gera:
D pirkėjai
K pirkėjai :))

ačiū :)
bet man kažkaip nepavyksta sudengti padviguna kažkaip... Reiks turbūt bandyt kažką per tarpinę sąsskaitą daryti :)

ačiū labai už pagalbą :)

Ten kur minusai, tai ir dengimą reik rodyt su minusais, kur pliusai, su pliusais.

aš taip ir dariau, tik man kažkodėl dvigubinasi... ir perskaičiavimą likučių padariau... ir vistiek tas pats... Kažkas ten ne taip...