Rivilė

Sveiki, kokį sąskaitų ryšį pasirinkti, vedant klientą VMI ir Sodrą? Ar tinka pirkėjų/tiekėjų sąsk.ryšys?

Klausimas įdomus, tačiau....
Iš VMI ar iš Sodros dažniausiai nieko neperkame per pirkimo operacijos ir nieko neparduodame per pardavimo operacijos. Šios organizacijos figuruoja DK dokumentuose (dažniausiai per buh. pažymas ir mokesčių apskaičiavimo pažymas) arba per atsiskaitymus pagal sąskaitas.
tarkim, turiu VMI, muitinei ir FNTT vieną sąskaitų ryšį "Juodasis priskaitymas" o Sodrai neturiu jokio....

Vedu likučius 12.31d. į Rivilės programą, kaip įvesti paskolos likutį iš banko?

Labukas,
kaip ivedat naujo IT pirkima? Per pirkimo operacijas ar per turto korteles? Jei vedu per pirkimus, o paskui noriu uzvesti turto kortele, tada susidvigubina turto verte. Kaip darot, gal kas gali patarti?

Per pirkimus reik nurodyti tarpinė IT sąskaitą, o kai įvedinėji kortelę irgi reik nurodyti, kad iš tos sąskaitos, t.y. korespondentinė būtent ta tarpinė s-tą į kurią pirkai kodą.

Beje naujokams, kurie bando įsisavinti progrąmą ir nenori eiti į kursus, visai patarčiau apsilankyti Rivilės ftp serveryje, žiūriu jie ten pratimu pav.sudėję:

ftp://www.rivile.lt/programos/Servisas/RivilesPratimai/

aciu

Vedu likučius 12.31d. į Rivilės programą, kaip įvesti paskolos likutį iš banko? Ar banką įsivesti kaip klientą ar per DK žurnalus?

Aš vedžiau kaip klientą, tik skolos sąskaitą parinkau. Galima aišku ir per DK, kiekvienas žiūri kaip jam patogiau.

Vesk per debitorines pasirinkdama teisingą sąskaitą. taip bus patogiau matyt kam paskola. arba gali per DK, susivest, bet priskirti asmeniui (susikurk asmenį PVZ bankas), kad būtų lengviau naudoti filtravimą ir suvokti kam priklauso ta paskola. Asmeniškai daryčiau per debitorines/kreditorines.

Kodėl bandomo balanso ataskaitoje man nesudeda visos 2 kl. debeto? Gal sąskaitų plane ne taip sąskaitas susidėliojau:
2 - suminė
20 - suminė
201 - suminė
2011 - suminė
201101 -detali

2014 - suminė
20140 - detali

Sveiki, gal kas nors galit parašyti kaip užsiprogramuoti mugtuką, kad programa trsuktų sąsk. fakt. į gaunamų-išrašomų sąskaitų registrą.

Sveiki

Bankas grąžino mokėjimą dėl netikslių rekvizitų. Kaip reikėtų atnaujinti mūsų įmonės skolą įmonei tiekėjai?

Reikia dar kartą patikrinti ar teisingai nurodytas jungiantis kodas:

2 - suminė
20 - suminė -jungiantis kodas 2
201 - suminė -jungiantis kodas 20
2011 - suminė -jungiantis kodas 201
201101 -detali -jungiantis kodas 2011

2014 - suminė - jungiantis kodas 201
20140 - detali - jungiantis kodas 2014

D Pinigai, K Skola tiekėjui

Sveiki, gal kas nors galit parašyti kaip užsiprogramuoti mugtuką, kad programa trsuktų sąsk. fakt. į gaunamų-išrašomų sąskaitų registrą.

Nebūtina (nors galima programuoti)-svarbu, kad Nr būtų įrašytas į Dok. registravimo Nr. laukelį:

Formulė atrodo taip:
titi_pagr.adf.KOR.DOK_reg.VALUE=titi_pagr.adf.KOR.dok_NR.VALUE

Niu taip, bet norėčiau, kad skolose rodytų, jog mes dar skolingi būtent tai įmonei..

Kaip aprašyti dokumentų skaitliuke nr, Pasirenku modulį"Kasos" , o dokumento tipo neleidžia pasirinkti.

[quote=vilije]Kaip aprašyti dokumentų skaitliuke

Rinktis reikia įplaukos ir nurodyti kasos sąskaitą.