Buhalterinė programa "Centas"

Ačiū, Girele

SOS!

Darom labai paprastai. Išrašom KIO visai sumai, t.y. įneštai sumai+banko komisiniai. Tada Mokėjimai-Kasa-Gauti mokėjimo dokumentai. Ten pasirenkat banko sąskaitos papildymą ir įrašot sumą. Banko komisinius vedat tam pačiam lange tik sekančioje kortelėje (Papildoma informacija). Ten įrašote banko komisinių sumą ir nurodote 6 klasės sąskaitą. Usio.

reikia pasirinkti kas pristate ir uz sumoketa komisini imone buna skoloj darbuotojui kol neatsiskaite?

Na aišku, kad reik pasirinkti kas pristatė. Kitaip į avansinę nenukeliaus

OK, ACIU

Gal jūs man galite pasakyti, kuri atsiskaitymų su kontrahentais ataskaita yra pati tikriausia ir dera su didžiosios knygos įrašais dažniausiai?
Kažkokia nesąmonė. Kiek tų ataskaitų Ataskaitos/Atsiskaitymai tiek skirtingų skaičių palei kiekvieną kontrahentą kiekvienoje.
Baigia iš proto išvaryti.

Geriausia darytis atskaitą atskirai pirkėjams, atskirai tiekėjamas. Bus niuansų (rodys su minusu) jei tas pats kontrahentas yra ir pirkėjas ir tiekėjas.
Jei daroma pagal buhalterines sąskaitas - ataskaita labai gera, BET būna, kad kas nors "pakimba".
Šiaip - tikrintis pradėkite nuo pat seniausio periodo, perkąsite sistemą, nebebus baisu

Tiesiog laikas spaudžia. Atidaviau vieną klientą apskaitos įmonei ir toji reikalauja detalizacijos. O kai pasižiūriu - visi mano plaukai pasišiaušia. Ir aš jau priėjau išvados, kad reikia žiūrėti atskirai pagal kiekvieną. Tik kad jų tik 108 vienetai. Na bet ne visi aktyvūs buvo bent jau 2015 metais.

Na bent man tai labiausiai patinka Atsiskaitymų suvestinė periodui. Galima nurodyti buhalterinę sąskaitą ir kiekvieno kontrahento atsiskaitymų detalizavimą.

aš pastebėjau kad makalinė gaunasi tada kai vienas ir tas pats kontrahentas yra ir pirkėjas ir tiekėjas, . Tai aš visada darau atskirus kontrahentus ir pirkėjui ir tiekėju, PVZ: suvedu UAB X pirkėjas ir UAB X tiekėjas, , tada jau tvarkingaiau, ir visad tik žiūriu per atsiskaitymų suvestinė periodui.
Nes vienoj įmonei iki šiol negaliu susitavrkyti kai tiekėjas ir pirkėjas tą paty įmonė. o kontrahentų gal 300, tai irgi bardakas.

Byla siulau padaryti Atsiskaitymų suviestinė periodui, tada imti kiekviena kontrahenta ir tikrinti, ar sutampa skola, su kontrajentas- atsiskaitymų ataskaita tai datai.
o po to tesiog pakoreguoti kai suvesi tiekėjų ir pirkėjų skolas

Na nežinau, niekada pas mane makalynės nebuvo kai tas pat ir pirkėjas ir tiekėjas Juk vedant pirkimo/pardavimo dokumentus viskas tvarkingai suvaikščioja į buhalterines sąskaitas ir po to patenka į atsiskaitymų suvestinę periodui. Jei yra raštas dėl skolų užskaitymo, tai pasidarai sudengimą per sąskaitų apmokėjimą su buhalterine korespondencija ir vėl viskas tvarkingai "suvaikšto" atsiskaitymų suvestinėje. Jei nėra skolų rašto, tada jau belieka kontrahento skolų kortelė kur viskas pliusuojasi/minusuojasi.

na nežinau aš tai pastebėjau kad butent dėl to pas mane nusimušimai buna

Sos, mergaitės. Kaip ištrinti DU skaičiavimą jei jau paspaudžiau ir nukeliavo į operacijas. Ar galiu daryt naują skaičiavimą, o operacijose ištrinti?

Nereikia nieko trinti, tiesiog perskaičiuojate ir įtraukiate į buhalteriją.

Ačiū, Elyte :)

Įvestas banko paslaugų mokestis. Ištrintas per OŽ nes ne ta suma buvo įvesta. Vedant iš naujo rašo"įvedėte pasikartojantį numerį'?

O kodėl šalinate iš OŽ? Ar ten tiesiai suvedėte tą mokestį?
Tokie reikalai šalinami ne per OŽ, o Mokėjimai-Dokumentai-Banko paslaugos.
Mergaitės, jau nebe pirmą dieną dirbate su kompiuteriu, visada bet koks failas šalinamas iš ten kur jis suvestas, o ne ten kur matosi

O banko mokestį taip pat per OŽ vedėt? Ko gero tai ne Tai kodėl jūs ten jį trinat? Kiek kartų galima rašyt, kad OŽ TRINAMOS TIK TOS OPERACIJOS, KURIOS PER TEN IR ĮVESTOS
Banko mokesčiai trinamai ten pat kur visi kiti mokėjimo dokumentai - Mokėjimai-Dokumentai-banko paslaugos

Taip, tikrai.Žinojau bet kažkodėl susišvietė kitaip.Ačiū