Buhalterinė programa "Centas"

Ačiūks, vakare pabandysiu:)

Kodėl man neleidžia priskaičiuoti DU, noriu suvesti nuo 2007 01mėn.,pasirenku 01periodą, bet man išmeta lentelę "Floating point division by zero"

Gal kas galite patarti kaip geriau susitvarkyti apskaitą Cente
,kad Balansinių sąskaitų apyvartos žiniaraščių duomenys sutaptų su atsiskaitymų ataskaitomis-problema tame ,kad kartais su tomis pačiomis įmonėmis atsiskaitome ir pavedimu ir grynais,todėl pažiūrėjus atsiskaitymų ataskaitas ,jų duomenys nebesutamta su apyvartos žiniaraščiais.Esu išskyrusi 2 kontrahentų grupes-1pavedimu ir 2 grynais,tačiau aukščiau aprašytu atveju jos man nebepadeda...

Pabandykite ieškoti www.edlonta.lt/forumas/index.php

Apie kurias atsiskaitymų ataskaitas konkrečiai klausiate? Šiaip apmokėjimo būdo keitimas jokios įtakos kontragento galutiniam įsiskolinimui neturi.

Taip neturi būti ir nebūna - nuo apmokėjimo rūšies niekas nesikeičia. Greičiausiai skirtingiems tiekėjams esate nurodę skirtingas buhalterines sąskaitas, o darant apmokėjimus kažką supainiojate. Arba kažkam uždėjote varnelę - netraukti į ataskaitas... Arba kažką įvedėte tiesiai į OŽ.
Tikrinkite po vieną mėnesį ir pagal operacijas - tikrai atrasite savo klaidą.

Pas mane nesutampa 4430-atsiskaitymai su tiekėjais apyvartos ir likučiai su Atsiskaitymų ataskaita (su tiekėjais),nes dalis apmokėjimų (grynais)apeina 4430 sąskaitą

Pasitikrinkite per kurią sąskaitą OŽ ar mokėjimo dokumentuose dengiasi gryni apmokėjimai. Nes aš įsivaizduoju kad gryni apmokėjimai tiekėjams pereina per avansinę apyskaitą arba tiesiai iš kasos, peržiūrėkite KIO ir atsiskaitymus su mat.atskaitingais.

Suraskite tokį "apeinantį" apmokėjimą ir smulkiai parašykite - kaip jį įvedėte. Dar pažiūrėkite OŽ - per kokias buh.sąskaitas suvaikščiojo.

[quote=BIELKA]Kažkodėl nusimušė automatiniu būdu siūlomas

Ir man atsakykit kas nors

Paprasčiausia situacija - atskaitingas asmuo pristato s.faktūrą su apmokėjimo kvitu ,įvedu per Gavimas ,nurodydama ir kontrahentą ir atskaitingą asmenį ir dokumentų numerius.OŽ atsiranda tokia korespondencija D atsargos
D PVM
K atskaitingi
O kai išduotu avansą atskaitingiems -Mokėjimai-Kasos išlaidų orderis ,o OŽ įrašas D atskaitingi
K kasa...
Atsiskaitymų su tiekėjais ataskaitoje atsiranda duomenys ir kredite ir debete ,o apyvartų žiniaraštyje 443 sąskaitos apyvartose tos sumos nepasirodo.
Likučius iškreipia Avansiniai apmokėjimai tiekėjams.
Gal kas turi kokių minčių ,kaip būtų galima tai sutvarkyti,kad būtų galima palyginti Saskaitų apyvartas su Kontrahentų ataskaitomis?

O kam jos ten turėtu pasirodyti, Jeigu Jūs 443 nei kreditavot, nei debetavot? Viskas suvaikšto gerai, nes čia vietoje 443 naudojama atskaitingo asmens sąskaita. Juk pas kontragentą skolos nerodo?

[quote=BIELKA]
Net nežinau ką pasakyti, gal įvedinėdama nurodėte būsimąją datą ar priskyrėte kuriam nors atsakingam. Aš turbūt bandyčiau šalinti ir įvesti iš naujo.

Tai kaip man patikrinti ar aš viską gerai suvedžiau - juk yra sintetinė ir analitinė apskaita ir duomenys turi sutapti,o aš negaliu jų sutikrinti,nes analitinėje apskaitoje duomenys ne tokie kaip sintetinėje...
Bet aš turbūt nemoku normaliai paklausti todėl ir negaunu atsakymo

Jums reikia surasti atitinkančias ataskaitas. Jeigu tikrinate skolas tikrinkite balansines sąskaitas ir Ataskaitos-Atsiskaitymai-Debitorių/Kreditorių skolos arba ten pat yra Atsiskaitymų suvestinės pagal balansinę sąskaitą ir kontragentų grupes.

Turėkite omeny, kad teoriškai ne visos sintetinės ataskaitos gali sutapti su analitinėmis (ypač atsiskaitymai su kontrahentais).

[quote=BIELKA]

Gal galėtų ką nors programos kūrėjai pakomentuoti?

[quote=BIELKA]Kažkodėl nusimušė automatiniu būdu siūlomas
Gali būti, kad jungiatės prie programos per vartotoją, kuriam leistos kitos serijios.