Buhalterinė programa "Centas"

Yra galimybė
Drabas-duomenų archyvavimas/išarchyvavimas-iškelti iš archyvo-nustatot nuo kada-perkelti
Turėtų gautis

Aciu,o kas yra tas archyvavimas,ar blogiau nepadarysiu?Neprapuls kokie tai duomenys ar panasiai...

Duomenys tikrai neprapuls.
O apie archyvavimą pabandykite paskatyt vartojimo vadove

Taip.

Niu turiu klausimuka: su valiutinem iplaukom, isbandziau visus imanomus variantus, ir nieko gerokaip noretusi nesigauna.
Israsom invoic'us i Norvegija, NOK valiuta, kursas nepastovus, jie apmoka dalimis pagal invoicus, buna tai teigiama tai neigiama itaka.
Kaip man geriausiai registruoti apmokejima, iskarto dengiant 2411 (pirkejo isiskolinimo) saskaita, ar kaip nors kitais, kai paklausia ar automatiskai dengti dokumenta, tai spaudziu NE, jei spausciau TAIP, tai priskaiciuoja nerealias sumas :) Tai va - ivedus NE, jis man paima kazkoki kursa, kuri as panaikinu, po to norint padengti dokumentus, kur man geriausiai tai daryti.
Andron galbut tau i si klausima butu paprasciausia atsakyti. Arba ivedineti viska rankiniu budu, skaiciuoti valiutos pasikeitimo itaka, ar programa pati ka nors daro siuo atveju.
Aciū

Valiutinius dokumentus geriausia dengti rankiniu būdu. Nuo to, ar pasirenkate automtinį dokumentų dengimą ar ne, valiutos kurso pasikeitimo įtakos skaičiavimas nepriklauso. Kad nesikartoti, paskaitykite čia www.edlonta.lt/forumas/viewtopic.php?t=5

Vistik atsakymo i sako klausima as ten nepamaciau..
Vadinasi turime 20 invoicu su skirtingu kursu, o moketa 3 kartus pagal visas saskaitas, tai as papildomas sedziu ir skaiciuoju kokia neigiama teigiama itaka kiekvienam invoic'ui? Nes kitaip nematau iseities?

Netaip supratote. Valiutos kurso įtaka skaičiuojama automatiškai kiekvieno valiutinio mokėjimo atlikimo metu.

Galiu pastebeti kad neteisingai skaiciuoja, viska turiu patikrinti, ir perdaryti.
Nes mokejimas buna ne tiksliom sumom kaip israsyta invoic'e.

Viskas skaičiuojama teisingai jeigu duomenys įvedami tvarkingai ir chronologinę tvarką.

Tai jei visa menesi israsineju invoic'us o banka suvedu tik men pasibaigus, man teisingai neskaiciuos?

Nepaskaičiuos. Jeigu Jūs žinote kaip tai daryti - pasidalinkite patirtimi. Nes net atestuoti auditoriai nesugeba paaiškinti

Andron jei buciau programuotoja, tikrai padaryciau.
Manau kai zinant sistema kaip dengiasi, galima sukurti formule.

Arba aš nesuprantu problemos, arba... kažkas kitas...
Prisipažinsiu - Cente su valiuta nedirbau
Bet dirbau kitose programose. Principas toks: pvz. pajamuoji prekes (skola tiekėjams) 1000 USD. Apskaitoje atsispindi pajamavimo dienos buhalteriniu kursu litų išraiška. APMOKĖJUS už prekes - programa ima apmokėjimo ir gavimo dienų kursus, išveda rezultatą ir deda į atitinkamą pajamų ar išlaidų sąskaitą. Ir visiškai nesvarbu, kokia chronologija suvedami dokumentai - prisirišama prie konkretaus dokumento gavimo dienos. Jei tai avansinis apmokėjimas - pagal valiutų kursų pasikeitimas NESKAIČIUOJAMAS.
Papildomai būna funkcija - Valiutinių likučių perkainavimas. Ši funkcija užduodama rankiniu būdu ataskaitinio laikotrapio pabaigai, prieš darant balansą. Ir šis perskaičiavias PRIRIŠAMAS prie konkretaus dokumento. Kai šis dokumentas APMOKAMAS, kursų skirtumas skaičiuojamas nuo PERSKAIČIAVIMO datos iki APMOKĖJIMO datos.
Kažkaip didelių problemų nebuvo, bent jau lietuviškose programose (concorde į šį skaičių neįeina - ten su perskaičiavimu - chaosas... )

Prisipažinsiu - apie atestuotus auditorius nesu pačios geriausios nuomonės....
Čia - iš graudžios ir labai juokingos praktikos...

Centas redaguoja valiutinio likučio (banko, skolos) litinį ekvivalentą. Prieš operacijos atlikimą programa perskaičiuoja šį ekvivalentą pagal naują kursą ir paskaičiuoja valiutos kurso įtaką.
Rištis prie konkretaus dokumento irgi neblogai. Bet tada atsiranda papildomų niuansų:
- darant apmokėjimą, reikiia būtinai nurodyti apmokamą dokumentą,
- neišku, kaip su išankstiniais dokumentais.
- kaip perskaičiuoti dalinai apmokėto dokumentą.

Niu nesvarbu, gal kada ir sugalvosite kita buda, kad ne tik nuo chronologijos priklausytu.

Dar klausimus: Israsau Invoice proforma's (valiuta), ikelti dokumenta galiu, bet va saliutos nesimato? Gal kur kokia varnele reikia uzdeti? Ar tik litais galiu matyt?
[/quote]

Kolkas tvarkingai užsikrauna tik litinė išankstinė.

O ateityje planuojate ir valiuta gal sutvarkyt?

Ir dar: jei as israsau iskarto nespausdinu laisvos formos blankus, veliau as juos neatsispausdinsiu? Tik sabloninius?

Taip, planuoju.

[quote=Olesia]
Ir dar: jei as israsau
Nesupratau klausimo