Valiutinės operacijos

Pas mane kažkuo panaši situacija.Direktorius buvo pasiėmęs avansą, sugalvojo ir nupirko eurus (keitimo kvitą sakė turi , bet kol kas neatnešė), paprašė juos įnešti į banko sąskaitą ir padaryti pavedimą tiekėjams eurais.
Patarkit kaip man susidėlioti:
1) buvo parašytas KIO litais avansui
2)Nupirktą valiutą užsipajamuoti į valiutinę kasą ( naudoti tos pačios serijos kaip ir litams ar turi būti kita)
3) Nešant į banką išrašyti KIO eurais ( vėl ar numeruoti nuo pirmo Nr., nes tai pirmas iš eurų kasos).
Patarkit kaip turi būti teisingai.

Pildote AA, kurioje matosi, kiek direktorius išleido Lt pirkdamas EUR.
Pinigėliai įnešami į kasą EUR, kur yra atskira kasos knyga, atskira ir KIO numeracija.
Rašomas KIO, ir įnešami į atsiskaitomąją sąskaitą EUR
Daromas pavedimas.

Labai ačiū už patarimą. Kartais lyg ir žinai ką daryti , bet norisi labiau patyrusių kolegų patvirtinimo, kag gerai darai .

Sveiki,

220 sąskaitoje turiu likučius, kur iš anksto yra apmokėta kinams USD valiuta. Ar metams pasibaigus turiu perskaičiuoti likučius. Ar tai bus leidžiami atskaiymai, jei 6 kl, ar apmokestinamosios pajamos , jei 5 kl. Kiek žinau ir leidžiami ir apmokestinamosios, bet kaip p/l . Yra neatitikimai, bet nelabai suprantu. Paaiškinkite, prašau

Be abejo, perkainojimo rezultatas 5 ar 6 kl. Bus leidžiami atskaitymai ar apmokestinamos pajamos. Ankstesnėse žinutėse apie tai jau yra parašyta.

Po galais , kaip man nepetinka tos valiutinės operacijos! Amžinai susipainioju.Reikalas toks 2006-02-08 pirkau GBP 5,055 kursu. Tą pačią dieną padariau pavedimą anglams. 2006-02-11 Anglijos bankas nuskaitė 6 GBP komisinio mok. ( kursas 5,0322) .Tai jei teisingai nujaučiu, reikėtų įvertinti valiutos kurso kurso įtaką, nors skirtumas tik 0,14Lt gaunasi.Kaip surašyt koresp.? Visai susimaliau............

Kai pirkote vasario 8 d. paskaičiavote banko komisinį mokestį, kuris apskaičiuojamas, kaip valiutos kieko sandauga iš "oficialialaus LB kurso ir kurso 5,0322 skirtumo"
Kadangi pavedimą darėte tą pat dieną, konversijos atlikt nereikėjo.
Tuomet, 02 11, kai jums nuskaičiuojamas komisinis mokestis, turite pasidaryti valiutos konversiją. (Oficialus kursas + ar - 02 08 kursas)padaugintas iš valiutos kiekio.
Jei parašytumėte tikslius skaičiukus galima būtų parašyt geriau:))

Ačiū, Loreta13, už geranoriškumą. Pirkau 02-08 1400GBP ( po 5,055 Lt) ir padariau pavedimą 1372,74 GBP. Oficialus bano kursas 5,413 Lt.Bankas iš karto nuskaitė 70Lt už tarptautinį pavedimą, o 02-11 6GBP (11d.kursas 5,0322 Lt)

02 08
D271X 1400 X5,413 GBP sąskaitoje
D611X banko komisiniai
K271XX (kiek išleista Lt pagal sąskaitos išrašą)

D443 visa skola tiekėjams prekių ar paslaugų gavimo data pagal INCOTERMS
D636/K536 na nežinau kiek ten buvote skolingi, tai bus skirtumas tarp auksčiau ir žemiau parašytų sąskaitų
K271X GBP banke 1372,74 x5,413

Bankas nuskaitė
D611X 70
K271X (pinigai banke Lt) 70

02 11 (taip įtariu, kad tuos GBP nuskaitė iš sąskaitos Lt)
D611X ( banko komisinis mokestis) bendra nurašyta suma iš jūsų sąskaitos Lt - įskaitant ir keitimą iš Lt į GBP ir pačius 6 GBP
K 271 (pinigai bankuose Lt)

Ačiū , Loreta13, tik dabar radau laiko peržiūrėti paštą ir nėr kada pastudijuoti ir išsiaiškinti. gal vėliau tai padarysiu ir jei kas bus neaišku tada vėl "terorizuosiu". Juk reik pagaliau vieną sykį išsiaiškint iki galo, kad būt užtikrintai.

Gama
Sėkmės

Sveiki mielieji man labai reikia jusus pagalbos. Sakykite prasom. PVZ. Tiekejai israse saskaita 02.01 d. 12135$ (34099.35 LTL). ta saskaita buvo apmoketa doleriais t.t. 12135$ 02.20 diena (tai litais bus 34334,77 ). Apskaita vedu exelyje. Sakykite prasom tai ir tiekeju su vestineje turetu atrodyti taip:
israsyta saskaita:
D600 34099.35
K450 34099.35

Tai kaip apmokejima suvestine parodyti? su 636 ir 535 saskaitom?

Tos pacios saskaitos turi atsispindeti ir bano suvestineje? BUKITE GERI PADEKITE MAN

Kai perkate, skaičiuojate skolą tiekėjams tos dienos kursu, kad pirktos prekės ar paslaugos.
Apmokant skolą tiekėjams, tą dieną reikia padaryti konversiją sąskaitos likučio tai dienai, fiksuojant 63X ar 53X.
Tuomet tik vykdoma apmokėjimo operacija, debetuojant visą skolą tiekėjams, ko pasekoje atsiranda vėl valiutos teigiama ar neigiama įtaka, priklausomai ar kilo ar krito valiutos kursas. Jūsų atveju tai bus 63X 235,42 Lt.

Na vistik grįžtu prie "valiutinio terorizmo ", Loreta13.Situacija dar pasikeitė ir visai įbridau į š..... Pagal 02-06d.faksu atsiųstas sąskaitas turėjome sumokėti 1372,74GBP. Sumokėjom 02-08d (1372,74 GBP x 5,0413= 6920,39Lt) Kai atėjo prekės su sąskaitom, pasirodo , kad ne visos prekės atsiųstos.Tos , kurių nėra , neįtrauktos ir į sąskaitas. Pavadinimas parašytas , kaina , užsakytas kiekis, tik sumos vietoje 0,00. Gaunasi taip , kad iš 10 pozicijų atkeliavo tik 3 ar 5 , o kitos bus atvežtos vėliau. Net neįsivaizduoju ar jom bus išrašyta nauja sąskaita( kita data ir Nr.), todėl į atsargas traukiau tik realiai gautas prekes.Tokiu atveju gaunasi , kad dalis mūsų apmokėjimo buvo kaip išankstinis apmokėjimas. Ar gerai mąstau:
Pirkimas 2006-02-06:
D201* 511,94GBP x 5,0831(6d kursas)=2602,24
K443 2602,24

Mokam 2006-02-08:
D443 2602,24
D2021 4339,55 (860.8GBP x 5,0413)
K2711 2580,84+4339,55=6920,39
K536 21,40

Bankas 2006-02-11 komisinius nuskaitė iš valiutinės sąskaitos 6GBP
61** 30,19 ( 6GBP x 5,322 -11d kursas)
2711 30,19
Ar čia nereikia įvertint kurso įtakos Juk tie GBP buvo pirkti 2006-02-08 po 5,0413.
Vienu žodžiu, kuo toliau į mišką, tuo storesni partizanai. Visa viltis į Jus, Loreta13.

Šiandien jau manau nebeišsiaiškinsiu, darbas baigiasi, turiu svarbių reikalų, taigi palikim rytojui.Juk sako , kad rytas už vakarą protingesnis, nors kartais ir tai nepadeda. Gero vakaro.

Gama
Nepykite, šiandien skaičiukų jau nebesudėliosiu, pavargau. Tiesiog galiu principą parašyt. Jūs pagal jį "sudėliokite", aš bandysiu peržiūrėt, ar gal kas kitas.
Prekių įsigijimą ir skolą tiekėjams fiksuojate s/f data, tuo kursu.
Prieš atlikdami mokėjimą, sąskaitoje pinigai banke GBP likučiui turite padaryti konversiją, t.y esantį GPB likutį prilyginti tos dienos kursui, pagal oficialų tos dienos LB kursą ir tik tada daryti pavedimą valiuta. (atsiras teigiama ar neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka)
Po to tik darote mokėjimą valiuta.
D443X...VISA skola tiekėjams
D 2021 avansas GPB tos dienos kursu
K 271X tiek kiek sumokate GPB tos dienos kursu
Ir čia gali atsirasti teigiama ar neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka, kuri nustatoma pasižiūrėjus "ko trūksta" šioje korespondencijoje "debeto" ar "kredito"

Prieš tai, kai bankas nusirašo komisinius, vėl reik daryt konversija. Sąskaitos likutį GPB padauginti iš tos dienos oficialaus kurso ir registruoti teigiamą ar neigiamą įtaką.
Ir nurašyti tuo GPB jau tos dienos kursu debetuojant sąskaitą 611XX-banko komisiniai.

Ačiū, kaip ir viskas aišku išskyrus va tą vietą:

Prieš tai, kai bankas nusirašo komisinius, vėl reik daryt konversija. Sąskaitos likutį GPB padauginti iš tos dienos oficialaus kurso ir registruoti teigiamą ar neigiamą įtaką.
Ir nurašyti tuo GPB jau tos dienos kursu debetuojant sąskaitą 611XX-banko komisiniai.


Po pavedimo padarymo sąskaitoj buvo likę 27,26Eur ( jie pirkti ofic.kursu 5,04130), o 02-11d kursas 5,0322.Kaip su ta konversija? Parašykite prašau korespond. Aš kažką negerai padarau, nes man neatitinka likutis banko sąskaitoje.

Už kiek pirkti "dzin".
Tiesiog jie apskaitomi kiekį valiutos padauginat iš 3,4528-toks oficialus kursas EUR. Nors jūsų pirkimo kursas įtartinas...
Gal čia GPB Parašykite...

Iš šiaip jau, jei norite tiksliai tiksliai..man reik turėt kiekvienos jūsų operacijos datos, valiutos kiekio kasoje ar banke likučio tai datai, tiekėjų skolų likučio.