Kaip įrašyti rastą mažesnį faktinį prekės kiekį inventorizacijos metu? Matau, kad galima įrašyti tik kiekio pokytį - bet į tą lauką leidžia įrašyti tik teigiamą skaičių, t.y. padidėjimą?.
O man reikia įrašyti neigiamą skaičių, nes dalis prekių sunaudota ir jas periodiškai reikia nurašyti į savikainą. Kaip tą padaryti? Prekės dabar įvestos kaip nuolat apskaitomos, nes gali būti parduodamos ir tiesiogiai.

Bendras žurnalas/ Uždarymas

Nereikia rinktis jokio "Kitas formatas". Tiesiog spausti "Atidaryti banko duomenų failą" (dešiniau esančios rodyklės žemyn nespausti)

Ne ten žiūri :). Reikia eiti - Išrašai / Failo užsakymas / XML.
Žiauriai kvailai padarė, kad negalima iš karto pasirinkti, kaip pdf ar csv. Be to uždėjo apribojimą, kad XML išrašą galima užsisakyti už laikotarpį be ŠIANDIENOS, arba atskirai tik šiandieną . Jau pasiskundžiau dėl šitų nesamonių SEB emailu, būtų gerai, kad kolegos atskirai parašytų skundus, gal didesnį kiekį gavę pataisys.

Atsiprašau, šiek tiek netinkamai suformulavai sakinį, tiesiog norėjau nurodyti netikslumą. Iš tikrųjų kai programa nemokama neturėtume reikalauti. Pakoreguosiu pradinį postą.

Ir dar prie to pačio - blogai veikia importas iš banko su valiutinėmis (ne EUR) operacijomis.
Importuojant galima automatiškai paimti tos dienos valiutos kursus - čia viskas puiku!
Būtų gerai, kad konvertavimo skirtimui automatiškai įsirašytų "Banko konv.sąn.sąskaita" - susidarančiam skirtumui paimtų tą sąskaitą pvz. iš nustatymų prie įmonės duomenų. Jei taip veiktų, nes nereiktų rankomis lysti į kiekvieną operaciją importuojant ir įrašinėti tą valiutinę sąskaitą.

Ir dar "Suma sąsk." irgi kažkaip nusimuša kai pasirenki tą valiutinę sąskaitą.

Ačiū!

Sveiki, Niemand

Po SEB IT reformos nebeimportuoja kortelės sąskaitos xml išrašo.. :( Kitų SEB sąskaitų importuoja normaliai.

Klaida. Failas neatitinka ISO20022 standarto sąskaitų išrašams, nerastas duomenų nodas "NtryDtls.TxDtls.Refs (nėra operacijos numerio)".

Registruojant gautą sąskaitą-faktūrą - programa neleidžia skaičiuoti netiesioginio PVM, jei sąskaitoje naudojami ne nuliniai pvm tarifai (dega raudonas šauktukas).
Gal galima būtų nuimti apribojimą, nes tiekėjai išrašo faktūras, kuriose vienoms eilutėms taikomas atvirkštinis pvm, o kitoms standartinis.

Po atnaujinimo spausdinant IŠANKSTINĘ sąskaitą vis dar neatvaiztuoja papildomos informacijos.
Taip pat nespausdina ir logotipo.

P.S. Ačiū už atnaujinimą !

Su išankstinėmis sąskaitomis keletas klaidelių:
1. Išankstinėje sąskaitoje (spausdinant) neatvaizduojama papildoma info
2. Prie Įmonės duomenų/Regioninių duomenų pasirinkus kitą išankstinės SF formą, vis tiek spausdina defaultinę.
Logotipo atrodo irgi nespausdina.

Ačiū, labai, nebuvau užmatęs, kad vis tik galima tas grupes sukurti. Klausimas išspręstas.

Programoje yra B klasės išmokų FA funkcionalumas. Tam reikia išsifiltruoti bendrojo žurnalo įrašus, bet Filtras pagal Asmenų grupę neaišku kaip turi veikti, o pagal turinio tekstą irgi neveikia.
Gal įmanoma padaryt, kad prie kontrahentų būtų galima priskirti asmenų grupes - pvz. būtų naudinga prie fiz. asmenų priskirti A klasė ar B klasė grupes.

Jei grupes prie kontrahentų pridėti grupes sudėtinga, gal būt bent galima filtre pridėti filtravimą pagal fiz. asmenis (yra tokia varnelė prie kontrahentų).

Aš tiesiog įdedu prieš sąskaitos numerio vienetą ir problemos nelieka :).
T.y. Pradedu numeruot ne pvz. 00001 o 10001.

Dar nėra naujųjų Baltarusijos rublių programoje, pats vartotojas kaip suprantu įvesti negali.
"On July 1, 2016 the New Belarusian ruble (BYN) replaced the Belarusian ruble (BYR) at a ratio of 1:10,000."

Atnaujinimas nepadėjo, vistiek atsidarius vienoje įmonėje apvalina.

Šablonas ne tas pats. Sumos nenusikopijuoja. Kontrahentai nenusikopijuoja. Be to šabloną prieš tai dar reikia susikurti.
O dėl kalkuliatoriaus tai skonio reikalas, bet norisi kaip lengviau :)

Tiesa, dar importuojant banko išrašą:
1. Jei vieną iš įrašų paredaguoji (tarkim reiki įrašyti daugiau nei vieną koresp. sąskaitą.), po to importuojant programa keikiasi, kad toks įrašas jau yra ir tada reikia rankomis jį ištrinti. Kažkada anksčiau programa susitvarkydavo, Atrodo būdavo refresh mygtukas, t.y. pažymėdavo įrašą kaip jau įvestą ir nebandydavo importuoti jo iš naujo.

Ir keletas pageidavimų :)
1. Padaryti bendrojo žurnalo įrašų kopijavimą (panašiai kaip sąskaitų faktūrų).
2. Kai skiriasi debeto ir kredito sumos BŽ įraše atsiranda šauktukas. Gal įmanoma šalia to šauktuko parašyti ir nesutapimo sumą (skirtumą), kad kalkuliatoriaus traukti nereiktų?

Sveiki Niemand. Vienos įmonės PVM deklaracijoje (stulpelis "Suma deklaracijoje" apvalinami skaičiai, todėl gaunasi netikslumai. Įdomiausia, kad keliose kitose įmonėse apvalinimo nėra, veikia korektiškai.
Kur tas nustatoma? Programos versija naujausia (20170608)

Gal galit kas nurodyti, kur kompiuteryje saugomi "mokesčių nustatymai"?
Perkėlus programos folderį į kitą vietą, ar kompiuterį, viskas persikelia, išskyrus mokesčių nustatymus, t.y. nepersikelia pvm kodai, šalys ir kt.

Importuojant (tiksliau jau eksportuojant) pvm deklaravimo schemas neišsisaugo reikšmės "Be PVM tarifo" ir "PVM kodas".

Pasižymėti eilutes (jei visą lentelę galima ctrl+a), tada copy (ctrl+c) ir excelyje paste (ctrl+v)

Reikalingos tik išrašomos išankstinės.Avansinė sąskaita reikalinga, kaip normalios faktūros ruošinys nusiųsti klientui. Reikalinga tik galimybė ją atsispausdinti, jokios kitos sąveikos su kitais apskaitos dokumentais ji neturi. Taip pat po to turi būti galimybė ją paversti į normalią faktūrą (greičiausiai nukopinant į paprastą faktūrą). Prekės/paslaugos ir valiutos pagal galimybę turėtų būti, tik neturi niekas nusirašyti iš sandėlio. T.y. kaip dabar kol nepaspaudi mygtuko išsaugoti, sąskaitą galima spausdinti, bet neatsiranda jokie įrašai sistemoje. Būtų gerai kad tokioje būklėje ir užsifiksuotų.

Dėl raštvedybos, kadangi programa skirta smulkiom ir vidutinėm įmonėm, tai manau būtų overkill :), bet gal kolegos turės kitą nuomonę.

Sveiki, Niemand
Labai trūksta išankstinių sąskaitų funkcionalumo. Galima būtų įtraukti dar vieną sąskaitos tipą (išankstinė) šalia jau esančių (paprasta, kreditinė, debetinė). Ji nuo kitų skirtųsi tuo, kad nebūtų daromi jokie bendrojo žurnalo įrašai, neatsirastų skolos, nebūtų traukiama į pvm dekl. skaičiavimus ir pan.

Taip pat kopijuojant išrašytą faktūrą būtų gerai, kad faktūros serija irgi nusikopijuotų, dabar jei yra kelios serijos, visada paimama pirmoji.

Ankstesnio laikotarpio pabaigos negalima pasirinkti. O pelno nuostolio ataskaitoje, jei ataskaitinis laikotarpis už 9 mėnesius, tai ir ankstesnis laikotarpis turi būti už 9 mėnesius.
Tiesiog programa PN ataskaitai ankstesnio laikotarpio pabaigą turėtų suskaičiuoti automatiškai - einamo laikotarpio pabaiga, atėmus 1 metus. Balanse kaip rašiau viskas gerai.

Sveiki, Niemand
Darant tarpines finansines ataskaitas (pvz. 2016.09.30 datai), Pelno nuostolio ataskaitoje ankstesnio laikotarpio duomenys turi būti 2015.09.30 datai, o ne 2015.12.31 data kaip pateikiama šiuo metu.
Balanso ataskaitoje viskas gerai - ankstesnio laikotarpio visada pateikiami 12.31 dienos duomenys.

Iš 29 VAS Tarpinė finansinė atskaitomybė:
14.1. balanse – tarpinio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos ir lyginamieji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos duomenys;
14.2. pelno (nuostolių) ataskaitoje – nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos ir lyginamieji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio duomenys

Manau nepersigalvos. 0% tarifas pvm įstatyme turi visai kitą reikšme nei kad tarifo iš viso nėra.

Suimportavus sąskaitas į ISAF meta klaidą ant PVM5 kodo (Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinamas PVM (PVMĮ 20-33 ir 112 straipsniai). Matyt tas pats būtų ant PVM15, PVM34...
Konkrečiai - pvm tarifas iš viso neturi būti nurodytas, (arba turi būti brūkšnelis), 0% tarifas netinka.
Apskaita5 prie mokesčių tarifų leidžia pasirinkti tik 0% tarifą - reikia galimybės nieko neįvesti arba brūkšnelį..

O kam daryti papildomą įrašą BŽ? Tiesiog gautos sąskaitos faktūros formoje, prekės eilutėje "PVM sąsk" vietoj 2431 nurodom kurią nors sąnaudų korespondentinę sąskaitą 61xxx neatskaitomam pvm.

O pvm schema jei dėl kokių nors priežasčių nedarom pvm atskaitos, pas mane schema tokia:
Perkamos, Tarifas 21, Kodas PVM1
Pavadinimas Pirkimas - neatskaitomas PVM
Aprašymas Nedarom PVM atskaitos
E25 100% PVM suma X

Jei pvz. iš ES įsigytos prekės - patys priskaičiuojam netiesioginį pvm sąskaitoje (spaudžiam kalkuliatoriaus mygtuką)
Tada nurodom sukurtą deklaravimo schemą prie prekės eilutės IR taip pat laukelyje šalia "Netiesiog PVM". Deklalaravimo shema tokia:
PVM tarifas 0%, išorinis kodas PVM21 (iSAF'ui)
E21 100%,PVM suma Nepažymėta
E34 100% PVM suma taip
E25 100% PVM suma taip
E35 100% PVM suma taip