Patestavau šiandien importą į I.SAF - jei programoje gautoje sąskaitoje faktūroje nurodom "Reali data", kuri skiriasi nuo "Data" - suimportavus į "Reali data" dėmesio nekreipiama. Tiek "Data" tiek "Registravimo apskaitoje data" yra vienodos.
Aš suprantu, kad sąskaitos Data laukas turėtų nueiti į Registravimo apskaitoje data, o sąskaitos Reali data laukas - į Data (išrašymo data) isaf?

VMI rašo, kad netiesioginis pvm turi būti atvaizduojamas registruose:
www.vmi.lt/cms/del-pvm-saskaitu-fakturu-r...
Kuriuos formos FR0672 laukelius reikia pildyti, kai forminamas tiekimas, kuriam pagal PVM įstatymo 96 str. 1 dalį prievolė išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM už apmokestinamojo asmens tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas pereina šių prekių ir (arba) paslaugų pirkėjui?

Pardavimo PVM reikia nurodyti 11 ir 16 laukeliuose.

Šiandien laužiau galvą, kaip įvesti pirkimo faktūrą su atvirkštiniu statybos darbų pvm, kurį reikia pačiam prisiskaičiuoti.
Problema, kad skola tiekėjui turi užsifiksuoti be pvm, bet pvm suma turi matytis gaunamų faktūrų registre (fr671), turi atsirasti mokėtinas pvm ir pvm atskaita.
Radau neidealų sprendimą, turinyje prie prekės eilutės pvm sąskaitą nurodyti kaip 443. Tada pvm suma išsiminuoja iš skolos, teisingai matosi fr671 ir PVM deklaracijoje, bet nėra jokios apyvartos 2431 ir 4484 sąskaitose, kas po to apsunkina kontrolę. Nebent daryti papildomą įrašą BŽ.
Jei daryt per netiesioginio pvm laukelius, tada atsiranda reikiamos apyvartos 2431 ir 4484, bet neteisingai rodoma FR0671 (be pvm).
Gal yra geresnių idėjų?

Niemand, dėl PVM deklaracijos formavimo. Gal prie įmonės duomenų galima būtų nurodyti ir pagrindinės veiklos rūšį pagal EVRK (10 dekl. laukelis) ir pvm procentą (28 dekl. laukelis), kurie patektų į deklaraciją?

Sveiki, Niemand. Po atnaujinimo nebegalima paredaguoti jau įvestų kontrahentų, nes nenurodyta valstybė, o valstybę įvesti neradau kaip. T.y. kaip suprantu šalių ISO kodai nurodomi prie mokesčių nustatymų, bet ten jo įvesti neįmanoma, nes į kodo reikšmę leidžiama rašyti tik skaičius, o reikėtų rašyti "LT" Lietuvos atveju.

Jūs neteisus. Kreditinę sf (tiek teigiamą, tiek neigiamą) išrašo tas, kas išrašė originalų dokumentą. Paskaitykit pvm įstatymo 83 str. arba VMI komentarą.
www.vmi.lt/cms/documents/10162/12258/Kred...+s%C4%85skait%C5%B3%20fakt%C5%ABr%C5%B3%20(%C4%AFskaitant+debetinius+dokumentus)%20i%C5%A1ra%C5%A1ymas

Tai kaip suprantu tokios galimybės nėra? Tai gal išrašyt dvi kreditines - vieną visiškai anuliuojančią, o kitą jau su teisingu pvm tarifu - įdomu ar taip teisinga daryt buhalteriškai.

Tiesa programoje yra klaidingas apribojimas - neleidžia išrašyti teigiamos kreditinės sąskaitos. Iš tiesų kreditinė sąskaita gali būti su + arba - ženklu, priklausomai nuo to ar koreguojama į didėjančią pusę ar į mažėjančią. Debetinė nuo kreditinės skiriasi tik tuo, kad debetinę išrašo pirkėjas, o kreditinę pardavėjas.

Jei būtų galima nuimt apsaugas, kad prekių kiekiai arba sumos ir sąskaitos suma negali būti nulinės, taip pat leisti pvm koregavimą, kai pvm tarifas nulinis, tai viską galima būtų padaryt per vieną veiksmą.

Tai gal jūs atsisiunčiat banko išrašą kaip Litas-esis (acc) o programoje bandot atsidaryti kaip xml? Programoje senesnio formato acc išrašas atidaromas paspaudus rodyklę žemyn ir pasirinkus Litas-esis.

Sveiki,
Gal turit įdėjų, kaip programoje išrašyt kreditinę sąskaitą jei pasikeitė tik pvm tarifas - vietoj 21% turėjo būti 0%.
Prekių kiekiai ir sumos nesikeičia, t.y. turi būti nulinės, o tik pvm suma su minuso ženklu.

Jau išsiaiškinau. Dirbti ir būti vaiko priežiūros atostogose tuo pačiu metu toje pačioje darbovietėje neįmanoma. Bet už tai įmanoma darbuotojui nuo antrų metų perimti pašalpos gavimą iš mamos/tėčio ir nebūnant vaiko priežiūros atostogose - tai apsimoka, jei pvz. tėčio pašalpą gautųsi didesnė.
Šiuo atveju darbovietei nieko pranešti nereikia, darbuotojas kreipiasi tiesiogiai į Sodrą.

Gal kas nors susidūrėte, ar įmanoma tam pačiam asmeniui ir dirbti ir būti vaiko priežiūros atostogose (gauti pašalpą) toje pačioje darbovietėje, pagal tą pačia darbo sutartį? Kalba eina apie antrus vaiko priežiūros metus.

Kopijuojant išrašytą sąskaitą faktūrą, Serija paimama ne iš kopijuojamos faktūros, o pirma pasitaikiusi iš serijų sąrašo..

Manau, kad jis galėtų sutapti su įrašo ID, o kam reikia sudėtingo numerio - pasitaisytų rankomis. Dabar, jei kartais reikia daryti įrašus tiesiai į BŽ, atsibosta rašinėti numerius. Arba tiesiog padaryti neprivalomą laukelį.

Tai neišsprendžia problemos. Įrašius ką nors į prefikso laukelį, vis tiek neimportuoja įrašų, kuriuose iš viso nebuvo jokio numerio, ir tenka pereidinėt pvz. per 100 banko komisinių operacijų ir pridedinėti kokį nors simbolį.


Tiesiog atidarius naują įrašą ar dokumentą, sistema numeruotų iš eilės - 1, 2, 3 :). Čia BŽ įrašams, DU žiniaraščiams ir kitiems. Faktūroms nereikia, ten viskas gerai. Galit jei įmanoma palikt galimybę rankomis pataisyti numerį, numerių unikalumo tikrinimo vis tiek nėra dabar.

Niemand, ačiū, įvedinėjant kontrahentus duomenų paėmimas iš Rekvizitai.lt puikiai veikia- nuostabu!

Dar keletas pastebėjimų/ pageidavimų ateičiai:
1. Iportuojant banko išrašą - panaikinti būtiną dokumento numerio reikalavimą. Dažniausiai pvz. prie kominisių nebūna numerio, ir reikia rankomis pridedinėti kokį nors simbolį prie kiekvieno įrašo. Arba importuojant automatiškai suteikti numerius tuštiems laukams.
2. Iportuojant banko išrašą - panaikinti būtiną kontrahento reikalavimą, kartais dėl vienkartinės operacijos tingisi
įvedinėti naują kontrahentą, o be to neleidžia importuoti.
3. Iportuojant banko išrašą - net jei atpažįstamas kontrahentas (ne bankas), jei suma mažesnė, nei nustatyta komisiniams, vistiek žymima, kad komisiniai ir reikia rankomis pataisyti korespondentinę sąskaitą.Turėtų būt prioritetas kontrahentams.

4. Padaryti BŽ įrašų kopijavimą (analogiškai, kaip sąskaitų faktūrų).
5. Gal būt padaryti automatinį BŽ įrašų ir kitų dokumentų numeracijos pasiūlymą numeruojant tiesiog iš eilės (su galimybe pataisyt, jei kam netinka), nes užknisa rašinėti tuos numerius :)

6. Dabar po lenteles (pvz. sąskaitoje faktūroje) vaikščiojimas veikia su TAB, bet tik į dešine pusę. Taip pat ką tik atradau, kad žemyn galima pereiti su Enter. Paspaudus rodyklę žemyn atsidaro gilesnis sąrašas (pvz. sąskaitų planas). Gal kartais įmanoma ir būtų logiškiau, kad vakščiojime veiktų ir rodyklės aukštyn/žemyn ir į šonus, o pvz. enter paspaudimas atidarytų gilesnį sąrašą.

Žinau, kad galima spausdinti BŽ, bet iš to mažai naudos, galbūt tinka archyvui. Jei norim perduoti buhalteriją kitam buhalteriui arba auditui, arba mokestiniam patikrinimui, reikia kiekvienos korespondentinės sąskaitos apyvartą po vieną kelti į excelį, t.y tiek kartų kiek turi sąskaitų plane sąskaitų. Būtų gerai tą padaryti vienu veiksmu, idealiu atveju prie kiekvienos apyvartos turėtų būti pradinis likutis, viso D ir K apyvarta ir galutinis likutis

Ne. Reikalingas sąskaitos apyvartos žiniaraštis su visais buhalteriniais įrašais, bet ne po vieną sąskaitą, o visoms iš karto.

Taip pat programoj nėra galimybės atspausdinti visų sąskaitų apyvartos iš karto, o ne po vieną, pvz. Jei reikia išsisaugoti visų DK sąskaitų apyvartas archyvavimui už metus, arba perdavimui auditu. Turėtų būti tokia ilga paklodė :). Arba gal aš neradau?
Sąskaitų apyvartos žiniaraštyje galima pasirinkti tik po vieną sąskaitą.
Gal galima būtų tame pačiame sąskaitų apyvartos žiniaraščio lange padaryt sąskaitų pasirinkimą nuo- iki, arba nustatyti, kad nieko neįvedus išrenka visas korespondentines sąskaitas, kuriose buvo apyvarta, įvedus 1 - tik ilgalaikio turto..

Tai nedaug kas dirba su projektais, absoliučia dauguma atvejų nesikeičia. Be to jei jei jau pasikeitė sąnaudų sąskaita, galima būtų prieš skaičiuojant pakeisti IT kortelėje.




Gal kokią VšĮ įsisteik? Tada galima rinkt paramą arba anoniminę paramą.

1. Kaip ir rašiau Banko duomenų importas/Koresp.sąsk - nuimti apribojimą, kad leistų pasirinkti visas korespondentines sąskaitas nuo 1 iki 6 klasės
2. Kontrahento duomenys/Koresponduojančio banko operacijų sąsk. - Irgi reiktų nuimti apribojimus, kad leistų pasirinkti visas korespondentines sąskaitas nuo 1 iki 6 klasės. Įvedant naują kontrahentą pagal default'ą galėtų priskirti Pirkėjų ir Tiekėjų koresponduojančias sąskaitas iš Įmonės duomenys/tarifai ir sąskaitos.
3. Kontrahento duomenys - nebeveikia funkcionalumas automatiškai užpildyti kontrahento duomenis iš JAR. Gal įmanoma būtų imti duomenis iš pvz. rekvizitai.lt?
4. IT amortizacija. Nepagaunu logikos, kodėl IT kortelėje prie bendrų duomenų negalima įvesti amortizacijos sąnaudų korespondentinės sąskaitos. Juk ji nesikeičia per turto eksploatavimo laikotarpį, bet gali skirtis kiekvienam IT vienetui. Gamybos įrengimų nusidėvėjimas eina į 60x, kito turto į 61x. Dabar kiekvieną mėnesį skaičiuojant amortizaciją reikia nustatinėti iš naujo.
5. Eilučių pridėjimas pvz sąskaitoje faktūroje su + arba INS. Dabar naują eilutę prideda viršuje, būtų logiškiau, kad pridėtų apačioje.
6. Korespondendentinės sąskaitos paieška iš sąrašo - dabar žymiai geriau nei anksčiau :). Nelabai gerai, kad buvęs paieškos filtras lieka net išėjus iš laukelio ir vėliau vėl grįžus. Taip pat jei jau anksčiau buvo įvesta korespondendinė sąskaita, paspaudus trikampėlį būtų gerai, kad nušoktų į jos vietą sąskaitų plane.

Ir ačiū už programos tobulinimą! Gal galit paskelbt duomenis kaip galima būtų jums suteikt savanorišką paramą?

Sveiki, Niemand
Banko duomenų importe neįmanoma įvesti korespondentinės sąskaitos, kitokios nei 2, 4 ar 6 klasė.
Dabar neįmanoma įvesti pvz. ilgalaikės paskolos suteikimo, arba apmokėto įstatinio kapitalo. Arba gautų palūkanų tiesiai į pajamas.
Taip pat ir prie kontrahentų yra apribojimai.

Taip pat gaila, kad eksporto mygtukas į excel jau nebeveikia, su copy/paste ne tai patogu :(
Ačiū.

Ačiū už programos tobulinimą!
Pastaba - importuojant DNB banko ISO banko išrašą, neberodo įmonių kodų ir atitinkamai nebeatpažįsta kontrahentų, nors pačiam išrašo faile įmonių kodai yra. Kitų bankų dar nebandžiau.

Ar būtina atkūrinėt iš atsarginės, jei niekad nebuvo jokių ligos pašalpų?

Sveiki, Niemand
Po atnaujinimo vietomis susikeitė gautų/išrašytų SF registrai. Tai yra gautų sf registre rodomos išrašytos sąskaitos ir atvirkščiai.

Sveiki,
Atnaujinus programą iki 05.25 versijos nebeleidžia išrašyti naujų ar atidaryti, kopijuoti ankstesnių pardavimo sąskaitų faktūrų!
Pirkimo faktūros veikia.
Ar įmanoma skubiai pataisyti, arba susiinstaliuoti ankstesnę versiją?

Klaidos duomenys:
Klaidos tekstas:
DataPortal.Fetch failed (System.Exception: Klaida. Nepavyko gauti kešuojamo objekto, kurio tipas 'ApskaitaObjects.HelperLists.DocumentSerialInfoList'. Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.Exception: Enumeracijos tipo ApskaitaObjects.Settings.DocumentSerialType vertė, duomenų bazėje pažymėta kodu sąskaita - faktūra, nežinoma.
at ApskaitaObjects.Utilities.ConvertEnumDatabaseStringCode[T](String DatabaseStringCode)
at ApskaitaObjects.HelperLists.DocumentSerialInfo.Fetch(DataRow dr)
at ApskaitaObjects.HelperLists.DocumentSerialInfoList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)
at ApskaitaObjects.HelperLists.DocumentSerialInfoList.GetListOnServer()
--- End of inner exception stack trace ---
at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at AccDataAccessLayer.CacheObjectList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)
--- End of inner exception stack trace ---
at AccDataAccessLayer.CacheObjectList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria))
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
Csla
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
Fetch
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.CacheObjectList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)
at Csla.MethodCaller.CallMethod(Object obj, MethodInfo info, Object[] parameters)
at Csla.Server.SimpleDataPortal.Fetch(Type objectType, Object criteria, DataPortalContext context)
at Csla.DataPortal.Fetch(Type objectType, Object criteria)
at Csla.DataPortal.Fetch[T](Object criteria)
at AccDataAccessLayer.CacheObjectList.GetList(Type[] nBaseType)
at ApskaitaWUI.CachedListsLoaders.PrepareCache(Form& CallingForm, Type[] nBaseType)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
DataPortal_Fetch method call failed
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
Csla
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
CallMethod
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.CacheObjectList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)
at Csla.MethodCaller.CallMethod(Object obj, MethodInfo info, Object[] parameters)
at Csla.Server.SimpleDataPortal.Fetch(Type objectType, Object criteria, DataPortalContext context)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
Klaida. Nepavyko gauti kešuojamo objekto, kurio tipas 'ApskaitaObjects.HelperLists.DocumentSerialInfoList'. Exception has been thrown by the target of an invocation.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
AccDataAccessLayer
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
DataPortal_Fetch
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.CacheObjectList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
Exception has been thrown by the target of an invocation.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
mscorlib
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
_InvokeMethodFast
Klaidos stekas:
at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at AccDataAccessLayer.CacheObjectList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
Enumeracijos tipo ApskaitaObjects.Settings.DocumentSerialType vertė, duomenų bazėje pažymėta kodu sąskaita - faktūra, nežinoma.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
ApskaitaObjects
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
ConvertEnumDatabaseStringCode
Klaidos stekas:
at ApskaitaObjects.Utilities.ConvertEnumDatabaseStringCode[T](String DatabaseStringCode)
at ApskaitaObjects.HelperLists.DocumentSerialInfo.Fetch(DataRow dr)
at ApskaitaObjects.HelperLists.DocumentSerialInfoList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)
at ApskaitaObjects.HelperLists.DocumentSerialInfoList.GetListOnServer()

00001 neišsaugoja, bet 10001 išsaugoja.

Tokio nustatymo lyg ir nėra, bet galima pradėti numeruot nuo pvz. 10001.

Sąskaitų planas papildomas tiesiog įrašant paskutinėje eilutėje.

Gal ir nenumato, bet nematau prasmės, kodėl reikia atimti iš darbuotojo 1 dirbtą dieną..

Sveiki Niemand,
Keletas pastabų:
1. Reikia atleisti darbuotoją viduryje mėnesio. Jei darbo sutartyje pažymiu kad sutartis nutraukta, tai nebeleidžia užpildyti tabelio jam. Galima prieš pažymint nutraukimą užpildyti tabelį, bet reikalauja kažkaip užpildyti ir tas dienas, kai jau nebedirbo - išsisukau visur pažymėdamas P. Taip ir reikia daryti?
2. Mano nuomone, ne visai tiksliai skaičiuoja dienas už nepanaudotas atostogas (lyginant su mano excel skaičiuokle) - tiesiog skaičiuojant stažą nepridedama viena diena, nors tiek priėmimo dieną, tiek atleidimo dieną asmuo dirba. T. y. formulė turėtų būti: (atleidimo data-priėmimo data+1)/365*28.
3. Kopijuojant pirkimo/pardavimo sąskaitas tas pats dialogas iššoka du kartus - atsidaro nukopijuota sąskaita ir vėl automatiškai atsranda dialogas Taisyti/kopijuoti/ištrinti/atšaukti, į kurį tenka spausti atšaukti. Čia aišku smulkmena, bet anksčiau šito nebuvo, atsirado prieš kelis mėnesius.
4. Būtų gerai, jei atsirastų analogiška galimybė kopijuoti ir bendrojo žurnalo įrašus (tuos, kur nėra priskirtas dokumento tipas)
5. Neįmanoma ištrinti įvestos banko operacijos - tik pakoreguoti. Čia gal ir ne klaida, bet kartais gali prireikti