Nemokama apskaitos programa

Laba diena,
bandau importuoti israsa ir kazkas negerai. pasirenku saskaita tarkim 27100-EUR ir man raso, kad Klaida. Faile nurodyta sąskaitos valiuta (RUB) nesutampa su nurodytos banko sąskaitos valiuta (EUR).
Pas mus vienoj saskaitoj ir EUR ir RUB. Tai viena suvedziau 27100-EUR, o kita 27101_RUB.
Tame import. sarase matau visus pavedimus ir eurais ir rubliais, bet priskiria kazkodel vien tik prie RUB saskaitos?
Gal reikia kitaip daryti?

Atitinkamoje schemoje pridėkit eilutę su E11 ir nuimta varnele nuo PVM sumos, kad sumuotų ne PVM, o vertę.

Nežinau, kažką supainiojote, vienoje banko sąskaitoje objektyviai negali būti tuo pat metu ir EUR ir RUB. Į EUR sąskaitą galima įnešti RUB, kurie bus automatiškai konvertuoti į EUR, ir priešingai, bet ne dvi valiutos vienoje sąskaitoje.

Darbuotojai-Darbo užmokesčio žiniaraščiai –suvestinės lentelės apačioje prieš atnaujinimą buvo sumos išmokėjimui..... eur išmokėta... ...eur, o po atnaujinimo nėra sumų.
Ataskaitos-Skolų žiniaraštis- skolų suvestinėje prieš atnaujinimą buvo visos skolos tiekėjams, o po atnaujinimo nėra tiekėjui sumokėto avanso.

Pagal israsa kaip ir viena saskaita, gal as netaip suprantu. Gal galite zvilgcioti. Aciu.

Niemand, buciau dekinga uz Jusu komentara.

Saskaita multivaliutine - banko saskaitos numeris vienodas.

Laba diena,
dėl avansinės:
šioje programoje į avansinę galima traukti tik sąskaitas? O įnešimus per atskaitingą į banko sąskaitą kaip įtraukti?
Įnešimus darau per BŽ, pinigų judėjimas apyvartos žin.2435 matosi. O kaip įdėti į avansinę?
Dėkoju.

Niemand, ačiū, įvedinėjant kontrahentus duomenų paėmimas iš Rekvizitai.lt puikiai veikia- nuostabu!

Dar keletas pastebėjimų/ pageidavimų ateičiai:
1. Iportuojant banko išrašą - panaikinti būtiną dokumento numerio reikalavimą. Dažniausiai pvz. prie kominisių nebūna numerio, ir reikia rankomis pridedinėti kokį nors simbolį prie kiekvieno įrašo. Arba importuojant automatiškai suteikti numerius tuštiems laukams.
2. Iportuojant banko išrašą - panaikinti būtiną kontrahento reikalavimą, kartais dėl vienkartinės operacijos tingisi
įvedinėti naują kontrahentą, o be to neleidžia importuoti.
3. Iportuojant banko išrašą - net jei atpažįstamas kontrahentas (ne bankas), jei suma mažesnė, nei nustatyta komisiniams, vistiek žymima, kad komisiniai ir reikia rankomis pataisyti korespondentinę sąskaitą.Turėtų būt prioritetas kontrahentams.

4. Padaryti BŽ įrašų kopijavimą (analogiškai, kaip sąskaitų faktūrų).
5. Gal būt padaryti automatinį BŽ įrašų ir kitų dokumentų numeracijos pasiūlymą numeruojant tiesiog iš eilės (su galimybe pataisyt, jei kam netinka), nes užknisa rašinėti tuos numerius :)

6. Dabar po lenteles (pvz. sąskaitoje faktūroje) vaikščiojimas veikia su TAB, bet tik į dešine pusę. Taip pat ką tik atradau, kad žemyn galima pereiti su Enter. Paspaudus rodyklę žemyn atsidaro gilesnis sąrašas (pvz. sąskaitų planas). Gal kartais įmanoma ir būtų logiškiau, kad vakščiojime veiktų ir rodyklės aukštyn/žemyn ir į šonus, o pvz. enter paspaudimas atidarytų gilesnį sąrašą.

sveiki norėjau paklausti pradedu dirbti naujoje įmonėje ir noriu susitvarkyti fin. atskaitomybė tačiau varnelės neleidžia padėti ant balanso laukialio. sakykit ka daryt reikia kad viskas butu gerai ar gal ka reikia nuo ko kito pradėti?????? iš anksto dėkoju

Kaip atsikelti ilgalaikio turto likutį? Kokia korespondenciją daryti?

Radau jau ir supratau kaip.

Čia viena eurinė sąskaita, gal bankas su ISO failu kažką prichimičino, atsiųskit pvz.

O kuo čia dėtos avansinės?

Importo formos viršuje yra tam skirtas laukelis Dok. Nr. prefiksas. Importuojant prideda tekstą prie visų numerių. Aš tipiškai naudoju s.i. (sąskaitos išrašas)



Kažkada buvau išėmęs, kilo triukšmas, įdėjau atgal ir nebeišiminėsiu.



Pažiūrėsiu.



Prie progos.



Neįsivaizduoju, kaip tas praktiškai turėtų veikti.



Man logiškiau kaip yra. Windows standartinė logika, keisti būtų labai problemiška ir klaidintų vartotojus.

[quote=Niemand]


Jeigu yra toks poreikis, įnešus pinigus i banką, visada gaunamas banko dokumentas arba pavedimo kopija, ją galite prisegti prie avanso apyskaitos.

Tai neišsprendžia problemos. Įrašius ką nors į prefikso laukelį, vis tiek neimportuoja įrašų, kuriuose iš viso nebuvo jokio numerio, ir tenka pereidinėt pvz. per 100 banko komisinių operacijų ir pridedinėti kokį nors simbolį.


Tiesiog atidarius naują įrašą ar dokumentą, sistema numeruotų iš eilės - 1, 2, 3 :). Čia BŽ įrašams, DU žiniaraščiams ir kitiems. Faktūroms nereikia, ten viskas gerai. Galit jei įmanoma palikt galimybę rankomis pataisyti numerį, numerių unikalumo tikrinimo vis tiek nėra dabar.

Laba diena,
formuoju ataskaitą, užduodu intervalą 15-01-01iki 15-12-31. Suvestinėje gaunu sąrašą prekių. Pradinis likutis 0,00. Bet įėjus į konkrečią prekę iš to sąrašo, likutis sėkmingai matosi įkeltas. Bet man reikia, kad jis matytųsi suvestinėje.
Ką darau ne taip?
Dėkoju.

sveiki , su šią programa jau dirbu ir viskas buvo gerai tik va norėjau atidaryti dar naują įmonę ir darbar man kažkodėl neuždeda varnelės ant balanso toje vietoje kur ataskaitos - fin. atskaitomybės struktura. kas čia negerai?

vesk intervalą 2015 01 02 - 2015 12 31