Ir aš pakartosiu. Ta įmonės sąskaita ir yra kortelė. Na taip durnai padaryta.

Nežinau kieno vardu. Nemačiau. Manau kad įmonės vardu. Nes banko išraše nieko daugiau nematau.
Pagaliau supratau.
Kai vairuotojas atsiskaitinėja kortele tai D 2435 K 27111 . Ir tik po to kai jis pateikia AA atsiranda D6xx, D2XX K 2435 .

Grįžtam prie to paties.
Ta sąskaita jis disponuoja. Atsiskaitinėja kortele kelionės eigoje.
1. D2711 K271. Iš įmonės sąskaitos į atskaitingų-vairuotojo kuri yra įmonės sąskaita.
2. D2435 atskaitingi K 2711
3. Atsiskatinėja kortele iš tos pačios 2711 . D ? K ?
Kada atsiranda ta sąskaita "vairuotojai " ? Ta 2711 ir yra sąskaita "vairuotojai" . Iš tos sąskaitos į jų asmenines sąskaitas jau pinigai nebeeina. Jie eina į išlaidas.

Ačiū Loreta13. Vat dėl to ką kredituoti aš labiausiai ir panikavau.

Gal mane kas ir nušaus, bet kito kelio nematau :
Pervedu pinigus iš įmonės sąskaitos į sąskaitą skirtą vairuotojui
D 2711 K 271
Užkabinu ant vairuotojo kaip materialiai atskaitingo
D 2435 K 27111
Kelionės eigoje jis atsiskaitinėja sąskaitos kortele
D2xx , 6xxx K 2435
Mėnesio gale turi likti vienodas likutis avanso apyskaitoje ir banko sąskaitoje.

Nemčiau ką jūs parašėte. Atsiprašau.
Vairuotojas ir materialiai atskaitingas vienas ir tas pats asmuo. Tai kur dar kokį velnią kilnoti.
D2435 K2711 . O su išlaidų korespondencijom makalynė

[quote:fcffb43b7e]Pas jus to nutikt negali.
Žodžiu, pas jus tarsi dubliuojamos korespondencijos:
D vairuotojai / K bankas
D atskaitingi / K vairuotojai
D sąnaudos, atsargos / K atskaitingi [/quote]
Na taip. Dubliuojasi. Ir ką man daryt ?
Vairuotojas kol kas vienas.
Mėnesio gale man turi banko sąskaitos kredito apyvarta sutapti su K2435 . Ji nesutaps banko komisinių sumai. Kurie eis tiesiai į sąnaudas iš K271x.

Žinoma kad būtų paparasčiau. Bet ar gi naujieji verslininkai klausia kaip daryti ?
Ir dabar gaunasi nesąmonė. Sąskaita yra įmonės vardu, normali sąskaita kurioje išlaidas tvarko vairuotojas. O kaip sudėlioti buhalteriškai ?

Bet jei nekabinam ant atskaitiningo tai kas tada atsakingas už tuos pinigus ? Mielai to nedaryčiau. Bet vadovas nori matyti avanso apyskaitą . Ir niekaip neišeinu iš situacijos.
Beje, viena kolegė siūlo detalizuoti pačią 2435 sąskaitą pagal pinigų išmokėjimo būdą. Bet nieko tai nekeičia. Grynais beveik neatsiskaitinėja.
Būtų gerai jei pačią sąskaitą galėčiau skaityti kad tai yra D2435 . Nes vairuotojas kol kas vienas.

Laba diena.
Grįžtu į ten , kur ir pabaigiau. Niekaip neišsisuku su korespondencijomis.
Išmokame iš įmonės pagrindinės sąskaitos pinigus į vairuotojams skirtą sąkaitą
D 2711 K 271
Darau papildomą korespondenciją, kad išmokamas avansas materialiai atskaitingam asmeniui
D 2435 K2711
Bet tas atskaitingas asmuo, kelionės eigoje atsiskaitinėja banko kortele pririšta prie sąskaitos Nr.2711.
Jei visas kelionės metu turėtas išlaidas koresponduoju
D 6xx K 2711
Tai kaip tada su mano atskaitingo asmens sąskaita ? Juk aš jam pakabinau avansą
D 2435 ?
Niekaip neišeina man šioje vietoje įpaišyti avanso apyskaitą.
Paprotinkite transportininkai. Ačiū.

Nežinau ar man čia jas raitotis . Neturiu jokio noro už 300 Lt metinį mokestį srėbti visą šitą jovalą. Neverta. Gal kas kitas sutiktų. Jei čia kam už akių užklius ši žinutė- imkite ir darykite. Nuvesiu pas vadą, pristatysiu, labai gražiai rekomenduosiu. Gal kas dirbtų ir kitaip santykiai klostytūsi, gal priverstų atsilyginti už darbą tinkamai. Neturiu jokios motyvacijos tempti šitą jungą. Man šito nereikia.
Jei ką sudomins- rašykit į privatą.
P.s. didžiausią jovalą jau išsrėbiau. Dabar tik "apdaila" liko. O gal reikia tai pačiai auditorei pamėtėti mintį ? Juk turi apskaitą tvarkančią kontorą. Susitvarkytų pagal poreikius.

Kokia nesąmonė ! Neprivalau teikti FA , o auditas reikalauja sudaryti . Kuriems galams man kilnoti skaičius į tipines FA formas , jei net patronuojanti asociacija iš manęs to nereikalauja Ir sudarinėti "veiklos ataskaitą" bei ruošti "aiškinamąjį raštą " .
Jums taip nebūna su pelno nesiekiančiais JA ?
Jei jie nori atlikti pilną auditą, tai ima BŽ ir pirmyn . O gal aš čia labai gerai noriu . Ir auditas samdytas tik "dėl savęs" .

Jetau. Už ką jūs čia mane norite nubausti
Vo duoda

Būna ir blogiau. Mūsų atleista darbuotoja (dėl kurios mus krėtė VDI) , PADAVĖ į teismą apskrities VDI ir įmonę iš kurios ji atleista. Kadangi rajono teismas jos ieškinį atmetė, tai dabar jau į apygardos teismą kreipėsi. Būna atkaklių senmergių.

Tiksliai Elste.

Kitą rugsėjį turėsiu pirmokę. O šį rugsėjį turiu "ketvirtokę" (ketvirtkursę) . Kaip greit laikas bėga.
Su rugsėjo 1-ąja visus buvusius, esamus ir būsimus mokinukus, kad ir kur jūs besimokytumėte ir jų tėvelius .

Taip ir padarysiu. Tvarka bus !

Ačiū Walej. Suprantu kad tai turėjo būti apskaityta. Bet tai nepadaryta daugybę metų atgal. Todėl palikau tą spragą. Nes balansinių sąskaitų likučius renkiojau "iš lubų" .

O kokia turi būti kasos knyga ? Kas jums šioje netinka ? Būtų įdomu sužinoti.
Kiek jums reikia egzempliorių , tiek ir spausdinate. Laikotarpių intervalus juk taip pat galite susidėlioti taip kaip jums patogiau.
Na, nebent jums labai trūksta "koresp.sąskaita" skilties. Bet kasininkas ir neprivalo žinoti sąskaitų korespondencijų.

Laba diena,
Dar pamiršau pasiklausti : kaip elgiatės su mobiliais telefonais ir kompiuteriais pirktais po 1 Lt ? Apskaitote kaip trumpalaikį turtą ?
Aš ignoravau tuos įsigijimo dokumentus, kadangi tie daiktai įsigyti prieš 3-4 metus ir vėliau. Bety dabar galvoju- gal reikėjo juos apskaityti ?
Ačiū.

Ačiū Gita1.
Sąskaitų numerius rašydama klaidą padariau.
Palūkanas už terminuotus indėlius palikau kaip pelną. Na ir dar vieną sandorį . Žodžiu gavosi metinis rezultatas nedidukas pelnas.
Patikrins savi auditoriai, nes patronuojanti asociacija turi auditorius, tada pataisysiu klaidas.
Dariau paskubomis. Reikalas visiškai naujas ir priedo apleistas. Pinigų tvarkingai mokėti niekas nenori. Tad koks savininkų požiūris- tokia ir apskaita.
Ačiū jums labai už kantrybę dar kartelį.

Ir dar grįžtu į šitą temą. Dabar jau matau kiek nesąmonių esu prirašius.
Situacija :
Skaupiau gautą nario mokestį bei patronuojančios įmonės lėšų pervedimą sąskaitose K432, 3424. Atskirai sukaupiau gautą paramą (išskyrus 2% GPM) sąskaitoje K 3425 . Sąnaudų kompesavimui nei litas iš šių lėšų nenurašytas. Ar galiu nurašti sąnaudų kompensavimui iš šių lėšų lėšas be asociacijos vadovo sprendimo ?
Taip, pat : ar galima kompensuoti visas sąnaudas ? Gautame finansavime nėra nurodytas konkretus tikslas.
Tokiu atveju, jei kompensuoju visas patirtas sąnaudas, veiklos rezultatas lieka 0 . Ir dar lieka nepanaudotų lėšų iš gauto finansavimo .

O man su orchidėjos žiedų gausa baigėsi štai taip :

Na, va ir užvedėte ant kelio. Ir man pačiai kažko trūko. Todėl ir klausiu pati nežinau ko.
Žodžiu, situacija tokia : kiek surinkta narių mokesčio, ar kito finansavimo lėšų, tiek ir panaudota. Skirtumas labai nedidelis.
Ir aš prieš uždarydama 5 ir 6 klasės sąskaitas, nieko nepadariau su "gautas finasavimas" sąskaita. Prie to ketinu grįžti šiandien. Nes vakar jau buvo v ėlus vakaras.
Tik neteisingai paklausiau. Gavosi klausimas "kas būtų jeigu būtų" . Ačiū Gita1.

Einate į "kasos knyga" ir spausdinate. Viskas kuo puikiausiai . Nebent jums nepatinka tai, kad kasos knyga be viršelių gaunasi.

Laba diena.
Keliu į viršų. Gal užklys Gita1. (Prašau labai nesupykti) .

Ačiū Artas71. Man labai rūpėjo šitas klausimas.

O dabar rūpi kitas.
Uždariau pajamų bei sąnaudų sąskaitas. Uždarius , liko pajamų sąnaudų suvestinėje debete likutis (D350) -29929 Lt suma. Kaip jį toliau išnešioti

Ačiū Luka. Taip ir padariau. Tiksliau- baigiu padaryti.