Sveiki,
čia penktadieniui po pietų

Kai įprastu būdu sukūriau nuorodą į Apskaita5 .exe failą (naudoju portable programos versiją), tai ikona gavosi kiek išplaukusi, neryški, nepuošė mano darbastalio.

Apskaita5 mylėtojai gali padaryti taip:
spragt dešiniu klavišu ant esamos ikonos > Properties > Shortcut kortelė > Charge Icon > ir nurodome Apskaita5 kataloge esantį failą "zalsva.ico".

Va kaip gražu

O kartais tam pirkėjui neuždėjote varnelės ant istorinis (archyvinis)?

Iš tiesų pagal 3.1.1.9.1.2 , visoms Lietuvos PVM mokėtojo sąskaitoms kodas nepildomas. Kol kas įvedus į iSAF PVM kodą klaidos nerodo. Jeigu tai bus klaida, tai ko gero prireiks keisti ne tik schemas ...

Čia viskas aišku.

iš 605 psl:
2. Netiesioginio PVM taikymas (šiuo atveju prekių iš ES įsigijimas). Reikia taikyti dvi schemas:
pirmoji - "Netiesioginis (menamas) PVM" nurodomas gautos sąskaitos viršuje, ji su 21% ir skirta PVM-ui,
antroji - "Iš ES įsigytos prekės" nurodoma prekės eilutėje, ji skirta mokesčio bazei (apmokestinamajai vertei), 0%;

ir dar čia reikalas su netiesioginiu PVM, taigi 605 psl. paskaitykite, ten yra schema su prekėmis iš ES, principas tas pats.

36 eilutėje turi būti 0, taigi "E36 100 X X" nereikia, nes pas jus 36 eilutėje visa PVM suma su minusu.

Pabandykite taip:
Bendras > Programos nustatymai > Grafiniai nustatymai > nuimkite varnelę nuo Automatiškai keisti formų dydį

O schemose PVM deklaracijos eilutės kokios?

Jau pataisyta, jums reikia atnaujinti programą.

Sveiki.
jūsų teismui PVM deklaravimo schemos, gal kam nors bus įdomu "pasikapstyti". Iš pridėto failo galima importuoti tiesiai į programą, vėliau iš programos schemas galėsite ištrinti jei nenaudosite. Su šiomis schemomis man teisingai užpildo PVM deklaraciją ir iSAF skirtus registrus. Be abejo, kiekvienai įmonei reikalingos savos schemos, tačiau kaip pavyzdys kūrybos pradžiai ar objektas diskusijai, manau, tiks.

Trumpas komentaras:
1. Čia pateiktos Debetinių ir Kreditinių sąskaitų schemos taikomos tuo atveju, kai jūsų įmonė PVM sąskaitose faktūrose nurodytas kaip prekių (paslaugų) pirkėjas: Gaunamų registre registruojate gautas kreditines PVM sąskaitas faktūras (įvedate jas su minuso ženklu); Išrašomų registre registruojate išrašytas debetines PVM sąskaitas faktūras. Jei esate pardavėjas ir Išrašomų registre registruojate išrašytas kreditines PVM sąskaitas faktūras, o Gaunamų registre gautas debetines sąskaitas faktūras, tai šios schemos jums netinka;

2. Netiesioginio PVM taikymas (šiuo atveju prekių iš ES įsigijimas). Reikia taikyti dvi schemas:
pirmoji - "Netiesioginis (menamas) PVM" nurodomas gautos sąskaitos viršuje, ji su 21% ir skirta PVM-ui,
antroji - "Iš ES įsigytos prekės" nurodoma prekės eilutėje, ji skirta mokesčio bazei (apmokestinamajai vertei), 0%;

3. Tuo atveju, kai prekės parduodamos per EKA ir pirkėjui išrašoma PVM sąskaita faktūra taikoma "Pardavimas per EKA, PVM 21%" schema. Į PVM deklaraciją šie pardavimai patenka per kasos pardavimus, o tam, kad ji ši sąskaita faktūra patektų į Išrašomų registrą taikome šią 21% PVM tuščią schemą;

4. Schema "Ne PVM objektas" skirta diskusijai. Kartais į PVM sąskaitą faktūrą įtraukiami dalykai kurie nėra PVM objektas, pvz. užstatas už pakuotę. Kiek aš suvokiu, tai pagal VMI į iSAF registrą turi patekti tik PVM apmokestinami objektai (o gal aš klystu?). Jei neklystu, tai galimi du netobuli sprendimai: 1) taikome šią schemą ir iSAF registrą redaguojame rankomis ištrindami nereikalingą sąskaitos faktūros eilutę su ne PVM objektu (schemoje jam priskirtas PVM100 kodas); 2) tokią sąskaitą faktūrą skaldome į dvi dalis, vieną - su PVM apmokestinamąja verte, kitą su ne PVM objektu. Antrosios dalies netraukiame į iSAF registrą (neuždedame varnelės). Trūkumai - padaugėja darbo, sąskaita faktūrą reikia įvesti du kartu, atsiskaitymo su tiekėjais apskaitos problemos .... Gal kas turite kitų idėjų?

5. Kitos schemos - įprastinis pardavimas, pirkimas taikant 21% PVM.

Turto apskaita > Atsargų (prekių) suvestinė > pasirenki prekę ir ją "patobulini" - parenki jai PVM schemą

Šios dienos programos versijos (2016-09-26) testavimas:
- kontrahento formoje paieška pgl. pavadinimo fragmentą;
Veikia, tačiau ieško ne tik pagal pavadinimą bet ir pagal adresą. Man tai norėtųsi, kad bent jau sąskaitose kontrahentus ieškotų tik pagal pavadinimą, nes dabar UAB "Vilniaus .." rasti gan sunku, rodo visas įmones iš Vilniaus.

- prie įmonės nustatymų, paslaugų ir prekių pridėta įprastinės PVM deklaravimo schemos;
Veikia, iki galo dar neišbandyta.

- prie įmonės nustatymų pridėta EVRK kodas ir taikomas PVM atskaitos procentas (eina į PVM deklaracijas);
Veikia puikiai.

- prie prekių pridėta įprastinė pardavimo pajamų sąskaita (užpildoma automatiškai išrašomoje SF);
... ant greitųjų neradau.

- dropbox'uose neberodo eilučių, kurios atitinkamuose nustatymuose pažymėtos kaip nebenaudojamos/istorinės (pvz., kontrahentai).
Veikia.

Po atnaujinimo reikės atnaujinti duomenų bazių struktūras
Veikia

Taip pat iSAF -ui ištaisytos pastebėtos problemos
Gautų registre:
- nebėra "varnelės"
- netiesioginis PVM gerai parodomas (pvz. įsigytos iš ES prekės)
- sąskaitos su dviem PVM kodais gerai atspindimos
Išrašytu registre:
- debetinių sąskaitų tipas gerai atspindimas

Jokios atsarginės kopijos nereikės

Be panikos, kai iššoka slaptažodžio lentelė eik į Bendras > DB struktūra > spausk Tikrinti > spausk Taisyti

Milžinišką darbą nudirbot, programa ištobulėjo, šaunuoliai
Rudenio vakarai ilgėja, gal kuo ir pasitarnausiu...

PVM įstatymo 15 str. 8 d. aiškinama daug maž taip:
Kai įmonė vienkartinei pakuotei taiko užstato sistemą, tai ji tiekdama savo produkciją Lietuvos prekybos įmonėms, skaičiuodama tiekiamų gėrimų pardavimo PVM, į gėrimų apmokestinamąją vertę netraukia užstato už vienkartinę pakuotę. Tačiau gėrimų PVM sąskaitose faktūrose, išrašytose prekybos įmonėms, atskira eilute nurodo užstato už vienkartinę pakuotę vertę.
Tas pats daugkartinei pakuotei pagal užstato sistemą ar susitarimą su tiekėju.
Kažkokiam išaiškinime skaičiau, kad VMI užstatą nelaiko PVM objektu (yra išimčių).

Taigi, užstatas turi būti nurodomas PVM sąskaitoje faktūroje.
Klausimas tada toks - ar PVM sąskaitų faktūrų registruose registruojame sąskaitas, ar tik tas PVM sąskaitų dalis, kuriose nurodomos PVM apmokestinamos (įskaitant 21, 9, 5, 0 proc. ir neapmokestinamas pagal PVM įstatymą) prekės?
Šiuo atveju gautųsi ne PVM sąskaitų registras, o PVM apmokestinamųjų verčių registras.

Kita vertus, jeigu užstatas ne PVM objektas, tai kokį PVM kodą nurodyti?

Viskas pas tave labai gerai pataisyta.

Taigi, suprantamiau:
1. SpecialTaxation (tuo atveju, kai nenorima, kad būtų pasirenkama pinigų apskaitos sistema) - kažkodėl lieka "T" gautų sąskaitų faktūrų registre, o išrašytų - dabar viskas gerai, jos nebeliko;
Pasekmė iSAF- "varnelės" kurios nurodomos visose gautose sąskaitose, apie jas labai gražiai parašei.

2. InvoiceType - išrašytų sąskaitų registre debetines sąskaitas rodo kaip "SF", turėtų būti "DS", o gautų registre kreditines rodo gerai - "KS";
Pasekmė iSAF - neteisingai rodomas sąskaitos tipas, vietoj debetinės sąskaitos rodoma paprasta (žr. paveikslėlį).

3. TaxCode - gautų sąskaitų registre, kai gautoje sąskaitoje yra prekės su PVM (pvz. prekės su PVM kodu PVM1) ir prekės korioms PVM deklaravimo schemoje nurodytas kitas kodas (pvz. PVM100), sukuriamos dvi eilutės, tačiau rodomas vienas kodas - PVM1. Išrašomų sąskaitų registre tokiu atveju viskas gerai susigeneruoja;
Pasekmė iSAF - klaida, kelios eilutės tuo pačiu kodu (žr. kitą paveikslėlį).

4. TaxCode, dar kartelį - panaši situacija gautų sąskaitų registre, tuo atveju, kai sąskaitoje nurodomas netiesioginis (menamas) PVM, jo kodas iš PVM deklaravimo schemos perkeliamas gerai (pvz. iš ES įgyjamos prekės, PVM16), o kitoje eilutėje, kur prekės su nuliniu PVM, lieka kodas - PVM1 (nors PVM deklaravimo schemoje nurodytas kitas). Na šioje vietoje nesu tikras kaip čia turėtų būti iš tikrųjų parodoma.
Pasekmė iSAF - klaida, dvi eilutės, kartojasi apmokestinamoji vertė. (žr paveikslėlį). Man atrodo, kad su netiesioginiu PVM iš principo negerai gaunasi. Ko gero turėtų būti viena eilutė. Tai susiję su įsivedamomis PVM deklaravimo schemomis. Man nepavyko jas taip sukurti, kad gautųsi teisinga PVM deklaracija ir tuo pačiu teisingas sąskaitų registras. Bet tai atskira aptarimo tema galėtų būti.

O, vėl dingo tekstas, labai jau apribotas kai kurių simbolių naudojimas čia.
Žodžiu reikia redaguoti vieną Xml taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

Turėtų buti taip parašyta:
Atverk Xml failą Notepadu ar kitu Xml redaktoriumi ir paredaguok dvi eilutes:

PartNumber>ISRASYTU2

Sveiki,


Atverk Xml failą Notepadu ar kitu Xml redaktoriumi ir paredaguok dvi eilutes:

ISRASYTU - čia vietoj BENDRAS parašyk ISRASYTU ar GAUTU, ar pan.

2 - čia viename iš regisrų Xml faile vietoj 1 parašyk 2 (gal tai ir nebūtina)

Sveiki,
senokai čia nebuvau.



Na su tuo .gz gal ir "perlenkta" , o galimybė pasirinkti sąskaitas - OK.

Žvilgtelėjau į programos (2016-09-24 versija) sugeneruotą xml failą, štai tokie pastebėjimai:

1. SpecialTaxation (tuo atveju, kai nenorima, kad būtų pasirenkama pinigų apskaitos sistema) - kažkodėl lieka "T" gautų sąskaitų faktūrų registre, o išrašytų - dabar viskas gerai, jos nebeliko;

2. InvoiceType - išrašytų sąskaitų registre debetines sąskaitas rodo kaip "SF", turėtų būti "DS", o gautų registre kreditines rodo gerai - "KS";

3. TaxCode - gautų sąskaitų registre, kai gautoje sąskaitoje yra prekės su PVM (pvz. prekės su PVM kodu PVM1) ir prekės korioms PVM deklaravimo schemoje nurodytas kitas kodas (pvz. PVM100), sukuriamos dvi eilutės, tačiau rodomas vienas kodas - PVM1. Išrašomų sąskaitų registre tokiu atveju viskas gerai susigeneruoja;

4. TaxCode, dar kartelį - panaši situacija gautų sąskaitų registre, tuo atveju, kai sąskaitoje nurodomas netiesioginis (menamas) PVM, jo kodas iš PVM deklaravimo schemos perkeliamas gerai (pvz. iš ES įgyjamos prekės, PVM16), o kitoje eilutėje, kur prekės su nuliniu PVM, lieka kodas - PVM1 (nors PVM deklaravimo schemoje nurodytas kitas). Na šioje vietoje nesu tikras kaip čia turėtų būti iš tikrųjų parodoma.

Dar kartelį apie Debetines/Kreditines ir grąžinimus.

Per Bendrąjį žurnalą įvedame sąskaitas, po to einame į Atsargų (prekių) katalogą ir įvedame prekių, taros/butelių sumažėjimą(operacijos rūšis: perleisti). Tokio būdo trūkumas - sąskaitos faktūros nerodomos Sąskaitų-faktūrų registre.

Debetinė sąskaita (pirktų prekių grąžinimas tiekėjui)
D 4431 Prekybos skolos tiekėjams
K 2014 Pirktos prekės, skirtos perparduoti
K 2431 Gautinas pridėtinės vertės mokestis

Kreditinė sąskaita (tiekėjo nuolaida)
D 4431 Prekybos skolos tiekėjams
K 2014 Pirktos prekės, skirtos perparduoti
K 2431 Gautinas pridėtinės vertės mokestis

Apyvartinės taros grąžinimas tiekėjams
D 4431 Prekybos skolos tiekėjams
K 2017 Tara

Apyvartinių butelių gražinimas tiekėjams
D 4431 Prekybos skolos tiekėjams
K 2018 Buteliai

Sveiki,

siunčiu banko išrašo redagavimo su LibreOffice išsamią instrukciją, gal kam prireiks.

Kai kada banko sąskaitos išrašai būna, švelniai tariant, nekokybiški (unikalūs kodai visai neunikalūs arba jų visai nėra ir pan.). Tokiu atveju paprasčiau redaguoti patį išrašo failą, o tik po to jį įkelti į programą.

Failą galima redaguoti paprasčiausia tekstinių failų redagavimo programa(pvz. Notepad), tačiau tai padaryti nėra patogu, nes duomenys vizualiai atrodo padriki.

Vienas iš sprendimų, išrašo failą redaguoti LibreOffice Calc programa (korektiškai tokį darbą padaryti su MS Excel man nepavyko). Instrukcijoje aprašomas Swedbank išrašo koregavimas.

Radau sprendimą kaip konvertuoti į Number formatą. Gal kam prireiks.
1.Išsaugome eksportuotą failą šiuo formatu: Save As/ OpenDokumentSpeadsheet;
2.Tuščioje celėje įvedame "1" (vienetą, kabučių žinoma nereikia);
3.Kopijuojame celę kurioje įvedėme 1: Dešinys pelės klavišas/ Copy;
4.Pažymime norimas konvertuoti iš Text į Number celes;
5.Dešinys pelės klavišas/ Paste Special/ pažymime Multiply/ OK;
6.Išsaugome failą excel formate.

Deja atidžiau paanalizavęs pastebėjau, kad excel celių formatas tampa "mistinis", lyg ir text (Numbers formatted as text or preceded by an apostrophe). Tad įvestos formulės duomenų neapdoroja (neskaičiuoja). Konvertavus celės formatą į Number ar kitus skaitinius formatus problema neišnyksta. Na nebent kiekvieną celę atskirai konvertuoti per Error Checking. Failo pavyzdys pridėtas (Excel 2007). Gal yra excel žinovų, padėsiančių išspręsti problemą?

1.Atnaujinimai veikia;
2.Exel eksportas pradėjo ir pas mane veikti.


Dėkoju. Informacija labai padėjo, buvo mano klaida įvedant duomenis per BŽ. Viskas veikia gerai.
Dėl "DataNuo<" ir "DataNuo<=" jei nėra prieštaraujančių ir tai nesukelia kitų problemų gal vertėtų suvienodinti- dadėti tą lygybės ženklą?

Beje, eksportas į Excel pas mane nebeveikia po atnaujinimų.

Nežinau nuo kada, bet tik dabar pastebėjau, kad nesutampa sąskaitų likučių (Balanso lentelė) ir skolų žiniaraščio (Slolų suvestinės lentelė) duomenys. Ši klaida pasireiškia tik suskaičiavus kai kurių mėnesių ataskaitas. Gal yra idėjų kur čia "šuo pakastas".