Darbinės atskaitomybės lentelės užpildymas

Sveiki visiems, aš čia naujas ir man labai reikalinga jusų pagalbą :) Uždave man atostogams užduoti kurį negaliu išspresti, reikia užpildyti darbinė atskaitomybės lentelė, sudaryti pelno(nuostolių) ataskaitą, balansą ir t.t, bet man niekaip neišeina šitoj atskaitomybės lentelėje gauti lygios D ir K, būčiau labai dekingas jeigu kas galėtų padėti išspresti ši uždavini(tik darbinė atskaitomybės lentelė) ir pasakyti kur aš padariau klaidą. Atiprašau jeigu ne tuoj vietoj sukuriau tema:)

Uzduotis yra toks:

1. Atlikti koreguojančius įrašus:
- PVM koregavimas;
- Nurašyti parduotų prekių savikainą
2. Sudaryti darbinę atskaitomybės lentelę.
3. Sudaryti pelno (nuostolių) ataskaitą už vasario mėnesį.
4. Sudaryti balansą 20X8 m. vasario 28 d.

bendrovės sąskaitų likučiai 20X8m. vasario 1d. buvo tokie:
Atsargos 124 400,00 Lt. Iš jų:
Kompiuteris V0 – 20 vnt. po 2500,00 Lt;
Kompiuteris V3 – 12 vnt. po 6000,00 Lt;
Monitorius K1 – 1 vnt. po 2400,00.Lt.
Pirkėjų skolos 118 900,00 Lt.
Atsiskaitomoji sąskaita 19 100,00 Lt.
Kasa 14 200,00 Lt.
Akcinis kapitalas 141090,00 Lt.
Mokėtinas darbo užmokestis 3136,13 Lt.
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 937,87 Lt.
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 1427,16 Lt.
Mokėtinos Garantinio fondo įmokos 8,80 Lt.
Skola tiekėjams 130 000,00 Lt.

Per vasario mėnesį atliktos šios ūkinės operacijos:
20X8-02-03 Išmokėtas atlyginimas už sausio mėnesį 3136,13 Lt.
20X8-02-03 Sumokėtas mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 937,87 Lt.
20X8-02-03 Sumokėtos mokėtinos socialinio draudimo įmokos 1427,16 Lt.
20X8-02-03 Sumokėtos mokėtinos Garantinio fondo įmokos 8,80 Lt.
20X8-02-05 Parduotas kompiuteris V0 po 3600,00 Lt. (PVM 600 Lt). Pirkėjai pinigus pervedė į atsiskaitomąją sąskaitą
20X8-02-07 Skolon parduotas monitorius K1 už 3360,00 Lt (PVM 560 Lt).
20X8-02-08 Pirkėjai grąžino 100000,00 Lt skolą, pinigus pervedė į atsiskaitomąją sąskaitą.
20X8-02-09 Skolon iš tiekėjo pirktas vienas monitorius K1 po 2000,00 Lt (PVM 400 Lt).
20X8-02-15 Iš atsiskaitomosios sąskaitos sumokėta skola tiekėjams 1300,00 Lt.
20X8-02-19 Parduota dešimt kompiuteriu V0 po 3000,00 Lt. (PVM vieno kompiuterio 630 Lt), pirkėjai pinigus pervedė į atsiskaitomąją sąskaitą.
20X8-02-24 Iš kasos sumokėta už reklamą 1000,00 Lt. (PVM 210 Lt)


Mano skaičiavimai pridėtam word faile
Dar pridėjau excele lentele
Truputi atnaujinau lentele excele, kad butu visi skaičiai ir užduotis

Tikiuosiu kad galesite padeti:) UŽDAVINYS.doc book3(1).xls

Žmones labai jusų prašau padekite! :( Dėl šios problemos negaliu atlikti visą užduotį, o man jo reikia iki Kalėdų destytojai atsiusti(

Jeigu klaustumėte kažkokį konkretų klausimą, kuris jums neaiškus, gal gautumėte atsakymą, bet prieš šventes kad kas nors užsiimtų pilnai spręsti jums uždavinį, tai sunkus atvejis. Kaip tik darbo pabaiga, žmogiukai ruošiasi ir keliauja į namus. Jūs perdaug norite, kad jums viską sukramtytų ir įdėtų į burną.

Nepastebėjau, klausimas buvo užduotas anksčiau, bet vis tik tai didelis darbas, kad kas nors imtų gilintis. Turite pirma jūs įsigilinti, o tada uždavinėti konkrečius klausimus, kas jums neaišku.

Ačiu už atsakymą. Aš pabandysiu parašyti atskirai.

Neesu tikras dėl šio dalyko:

Pirktos prekės skirtos perparduoti 2014

Atsargos 124 400,00 Lt. Iš jų:
Kompiuteris V0 – 20 vnt. po 2500,00 Lt;
Kompiuteris V3 – 12 vnt. po 6000,00 Lt;
Monitorius K1 – 1 vnt. po 2400,00.Lt.

20X8-02-05 Parduotas kompiuteris V0 po 3600,00 Lt. (PVM 600 Lt).
20X8-02-07 Skolon parduotas monitorius K1 už 3360,00 Lt (PVM 560 Lt).
20X8-02-09 Skolon iš tiekėjo pirktas vienas monitorius K1 po 2000,00 Lt (PVM 400 Lt).
20X8-02-19 Parduota dešimt kompiuteriu V0 po 3000,00 Lt. (PVM vieno kompiuterio 630 Lt).

Man išėjo. Iš atsargu atemiau ir pridėjau parduotu/pirktų dalių vertė
124400-2500-25000+2400-2400=96900
Aš nelabai žinau ar taip reikėjo skaičiuoti.

Jūsų įmonė pagal uždavinį ne PVM mokėtoja, kad jau užrašėt jog pirktas monitorius po 2400 Lt?

Aš galvojau kad reikia pridėti ne ta kaina už kuria buvo pirktas(2000lt) o ta kurį buvo jo vertė atsarguose(2400lt)
Tai tada turi būti
124400-2500-25000+2000-2400=97300?

taip

Pala, pala iš kur čia gaunat 97300? taigi gaunas 96500

Va taip aš skaičiuoju Ačiū už pataisymą
Tolia yra:
Pirkėjų skolos 118 900,00 Lt.
20X8-02-07 Skolon parduotas monitorius K1 už 3360,00 Lt (PVM 560 Lt).
20X8-02-08 Pirkėjai grąžino 100000,00 Lt skolą, pinigus pervedė į atsiskaitomąją sąskaitą.

Pirkėjai 2411
Aš gavau
118900-100000+3360=22260
Čia man atrodo viskas gerai

Paskui eina

Sąskaitos bankuose 271

19100+3600+100000+30000-3136.13-937.87-1427.16-8.80-1300=145890.04
Čia irgi nevisiškai tikras esu

kaip supratau taip padariau, tačiau jūsų pradiniai likučiai neteisingi, skiriasi 0,04 ct. todėl ir toje lentelėje atsiranda skirtumas 0,04 ct.
ir ėmiau kad pvm reikia pridėti prie sumos, o ne išskirti u_davinys.doc

va ir lėktuvėliai LEKTUVELIAI.xls

Labai jums ačiū už jusų pastangos ir pagalbą! Vertinu, kad jus nepagailėjote savo laiko man padėti!:)
O dėl to kad yra tas skirtumas 0.4, jeigu uždavinyje jau buvo pateikti tokie netaisiklyngį skaičiai, man kai toliau reikės sudaryti balansą, p/n ataskaitą ir t.t, būtina viską skaičiuoti su tais 0.4, ar gal galima jas apvalinti arba pokoreguoti ?

apvalinti reikės kai balansą darysite, bet pasitikrinkite gal kur sąlygą neteisingai nurašėte, nes klaida DU ir su juo susijusiuose mokesčiuose. gal pas dėstytoją paklauskit.
p.s. padariau jums "meškos paslaugą", bet gal išmoksite kaip nors