STEKAS

O tai pabandykite rašyt KPO ir pamatysite, kaip sumažės skola "pirkėjui" kasos aparatas :))
Pirmas jau jums pateiktas.
Šiaip, čia galima prisidaryt ir kitų variantų.
Galima tiesiog rašyt kasdien KPO, neregistruojant jokių pardavimų.
Kaip pastovią įplauką.
O tik mėnesio pabaigoje (ar pora kartų mėn.) išrašyti vieną PVM s/f pajamoms.
Galima KPO rašyt pastoviai įplaukai iškart nurodant PVM ir pardavimus. Kur "siuntėjas" pasirenkant kokį nors "pirkėją" - "inkasavimas iš kasos aparato".
Ir dar galima prisigalvot jums priimtinų variacijų :))

Tai ir nusirašys automatiškai, jei kaskart rašysite kažkokią PVM s/f.
Taigi, šiuo atveju jums teks bent kartą dienoje generuoti pardavimo PVM s/f.
Ar žinosite ką pardavėte

Na tai sukurkite atsargų ir paslaugų grupę "prekės skirtos perparduoti", nurodykite, kad jos bus apskaitomos nuolat FIFO metodu.
Ir viskas :))
Kai jas užsipajamuosite, jos atsiras sandėlyje.
Kai rašysite PVM s/f, jas nurašys nuo sandėlio ir užregistruos parduotų prekių savikainą.
Kai parašysite KPO, dings "pirkėjo" skola.
O....šiaip jau... jūs apie apskaitą kažkiek girdėjęs :))

O jums kasos aparatas būtinas
Nes jei prekių nedaug, kam vargt su juo
Rašytumėte sau kiekvienam pirkėjui KPO ( ar net PPK exeliuke, o vėliau suvestumėte KPO į programą) ir vargo nematytumėte.

Laba diena,
turiu problemėlę ir nežinau kaip pasielgti, labai viliuosi sulaukti pagalbos
2010-12-31 data (aišku tai buvo daryta vėliau t.y jau 2011 m. vasarį ar kovą, bet kažkodėl kolegė užregistravo 2010 m., ko pasekoje ir iškilo bėdų) su viena įmone buvo padaryta užskaita, kurioje užsiskaitė 2011 metų sąkaitos. 2011 m. pradžioj šios sąskaitos yra, nors jų aišku neturėtų buti, bet sudengti iš kitos pusės neturiu su kuo, ką daryti tokiu atveju, kaip panaikinti sąskaitas? Gal kas nors suprasit, ką parašiau, nes sunku paaiškinti situaciją...

Pagalvojau ir sumąsčiau gal taip galima būtų padaryti: 2010-12-31 data užregistruoti mūsų avansinį mokėjimą tai įmonei ta suma, kuria neužteko darant užskaitą 2010 m. Jis tada nepateks į DK, o po to sudengsiu su dabartinėm skolom? Ir dar DK turbūt reikėtų pasidaryti tokią korespondenciją: D2021 K443? Ar aš čia ne į temą visai sumąsčiau?

Jei tai vyko jau 2011 metais ir užskaita su 2011 metais...gal pabandykite tą užskaitą anuliuot
Pažiūrėkite, kas nutiks.

ne, tai įvyko 2010 m., kol dar nebuvo uždaryti metai, vedėm 2011 m. ir 2010 m. data sudengėm 2011 m. sąskaitas. 2010 m. likutis su 2011 m. pradžios likučiu atitinka, bet 2011 m. sąskaitos tebėra prie to tiekėjo, kurios 2010 buvo sudengtos. Pirkėjo skola yra gera, nes jo sąskaitos buvo tik iš 2010 m. sudengtos, o tiekėjo bloga.

Suprantat, taip gaunasi, kad mes ankstesne data sudengėm vėlesnes sąskaitas.

Taip ir maniau, kad nesuprasit, nesigauna čia man paaiškinti tokios makalynės.

Na sudengėte , tai ir sudengta :))
Juk susitvarkysite šiais metais.
Pirkėjai tiekėjai.
Jei ir ne tas likutis pradžiai, bet bus geras likutis pabaigai, kurį rodysite už 2011 metus.
Paliksite jau padarytą balansą 2010 metų.
Pateiksite gerą likutį (balansą) 2011 m. pabaigai.
Kas ką matys
Juk tai nekeičia pajamų bei sąnaudų.

Aš viską suprantu, kad čia nieko baisaus, bet tos dvi sąskaitos 2011 metų, kurios buvo sudengtos 2010 metais, yra ir šiais 2011 metais (2010 m. gavosi permoka tiekėjui, tų "sudengtų" sąskaitų sąskaita) , pvz. mums rodo 600 litų mūsų skolą tiekėjui, o reali skola tik 100 litų. DK likuti rodo kaip su sudengimu, o tiekėjo suvestinėj rodo, kad mes už tas sąskaitas skolingi. Man tuos 500 litų reikėtų kažkaip panaikinti...
Tai galvoju, ar nebūtų geras, kaip antroj žinutėj rašiau, toks sprendimo būdas?

Aš jums patariau tą sudengimą panaikint - "atititvirtint" ir pažiūrėt, kas gaunasi.
Pabandykite :))
Išsisaugokite duombazę dėl "visa ko pikta" ir atitvirtinkite sudengimą.
Perskaičiuokite visus likučius.
Pažiūrėkite, kas ten gaunasi.

Čia buvo 2010-12-31 sudengimas, ar jį galima atitvirtinti?

O kas draudžia :))
Tik duomenis išsisaugokite, kad jei kas nepavyks, vėl galėtumėte atstatyt.

Ačiū už pagalbą, reikės rytoj darbe eksperimentuoti

Sveiki,ir tax pasikeitęs,per darbą gamybinėje įmonėje nebelieka laiko paskaitinėt. Gal padėsit.
Gamybinė įmonė gaminanti baldus į ES,dabar pasikeitus situacijai norime tuos baldus pagamintus sandėlyje parduot LT.Skirtumas tarp parduodamų į ES ir LT pakuotė ir dedamos furnitūros detalės.Dabar man reikia iš pagamintų baldų išimti pakuotę ir furnitūrą.Bandžiau per atsargų vidinį judėjimą,neina ,nes kalkuliacijoje buvo nurodytos pokavimo medžiagos.Kaip atgal sugrąžint į sandėlį pakuotę ir furnitūrą ,nes pagaminti baldai 2009-2010m.,o pardavimai šiais metais.

Pas mane ir yra panaši situacija. Tai man dabar pasakykite, jei aš padarau taisymą 2010 metais, tai kaip tada duomenys persikels į šiuos metus? Mes pernai avansu vienai įmonei apmokėjome sąskaitą. Aš ją įsivedžiau per sąskaitos avansiniam apmokėjimui,atlikau apmokėjimą, bet vedant jau tikrąją sąskaitą nesudengiau avanso ir man kaba kaip skola tai įmonei, nors realiai jos nėra

[
1.Ar duomenų bazė uždaryta?
2.Kada įvedinėjote 2010m ar 2011 tikrą pirkimo faktūrą?

2010 , uždaryta

Pranyko kažkur mano raštai
Na iš naujo.
Jeigu tu pernai viską padarei gerai tik nesudengei...tai tau tai padaryti turi leisti šiemet.
Mėgink Pardavimai Tarpusavio atsiskaitymo aktai Naujas ir sudenk.
Jeigu viskas gerai tik nori panaikinti skolą tiekėjui ir sumą2021(avansas)sąskaitoj, susikurk tam skirtą mokėjimą. Pirkimai Mokėjimo būdai Naujas Pradeda mirksėti kursorius Sugalvoji kodą Dengiamas avansas "Bsąsk"rašai 2021 ar kokia kita avanso sąskaita.
Paskiau tam tiekėjui atlik mokėjimą. Skola ir avansas išnyks

Labai, labai ačiū, viską susitvarkiau