STEKAS

]

1. Taip uždaryta
2. 2011 m.
Pabandysiu paaiškinti su pavyzdžiu, gal bus aiškiau:
Operacija atliekama 2011 m. vasarį (2010 m. duomenų bazė dar neuždaryta)
UAB "A" skolinga UAB "Mūsų įmonė" p/g sąsk. 2010-11-31 AAA 12345 - 100,00 litų.
UAB "Mūsų įmonė" skolinga UAB "A" p/g sąsk. 2011-01-20 BBB 67890 - 100,00 litų.
2011-02-01 Atliekama užskaita tarp UAB "A" ir UAB "Mūsų įmonė"-100,00 litų. Po užskaitos niekas niekam nebeskolingi.
2011-04-30 uždarom 2010 metus.
2011 m. duomenų bazėj UAB "A" skola UAB "Mūsų įmonei" - 0,00 Lt.
UAB "Mūsų įmonė" skola UAB "A" - 100,00 litų.

Aš suprantu, kad suvaikščiojo čia viskas tvarkingai, 2010 m. prie 2010, 2011 m. prie 2011. Bet su kuo man tą 100,00 litų sudengti, jei neturiu su kuo?
Loreta13 siūlė išvis tą užskaitą panaikinti 2010 m., bet tada pirkėjo 2010 m. likutį reikia įsivesti 2011 m.
O šis variantas negeras: 2010-12-31 data užregistruoti mūsų avansinį mokėjimą tai įmonei ta suma, kuria neužteko darant užskaitą 2010 m. Jis tada nepateks į DK, o po to sudengsiu su dabartinėm skolom? Ir dar DK turbūt reikėtų pasidaryti tokią korespondenciją: D2021 K443?

Neužteko kaip? Sumos nebuvo vienodos?
Aš suprantu, kad skola tiekėjui kabo dėl to, kad nekorektiškai pasielgta su datomis. Nesamonės niekaip neištaisysi. Jūsų įmonei 2010 sudengiama nesanti skola...2010 Jinai minusinė...Sąsklaitoje 443turi būti minusas, nes faktūr yra 2011m, o sudengimas vykdomas 2010.
Pradžia laikom 2010m. sudengima ir tavo žodžius "NIEKAS NIEKAM NESKOLINGAS"
Taisyti mėginčiau taip kaip rašiau truputį aukščiau. Reikia daryti naują mokėjimo būdą. Mokėjimo būdai naujas Skolos tiekėjams Bsąsk 070(arba kokia kita užbalansinė
Tuo kodu atlieki mokėjimą.
Kontuos K443/D070...Mažės skolos tiekėjams
Per DK atstatyk K070/D443
Skola turėtų išnykti.

Sveiki,ar galima per DK vienu įrašu nurašyti kiekvieno mėnesio pabaigoje trumpalaikį turtą D6004 -netiesioginės gamybos sąnaudos, K2631- trumpalaikis turtas,kad jo nesikauptų ,nes praktiškai jo kiekvieną mėnesį tikrai susinaudoja,nes jei žodynuose trumpalaikis turtas pažymėtas kaip ,taškiukas ant trumpalaikis negalima formuoti nurašymo aktų.(nėra sandėliuojamas).Gal excelyje reikia daryti nurašymo aktus trumpalaikiam turtui (pjukleliai,dirželiai,kaltai ir t.t.)įmonė gamybinė.

Tai kam jums excel'yje rašyt, jei galėjote (jei jau rašytumėte į excel'į) iškart vesti sandėliuojant.
Tuomet turėtumėte puikius nurašymo aktus.
O dabar, jei jau nepajamuojate, galite iškart ant tos pačios pirkimo sąskaitos įrašyti, kad atiduota naudoti, data, pasirašo direktorius ir jums iškart D 6004 :))

Noriu paklausti, kaip sudengti avansinį mokėjimą?

Sveiki. Susidūriau su problema.
Naudoju DEMO versija senosios stekas programos.
Negaliu padaryti ilgalaikio turto nusidėvėjimo, per ilgalaikio turto muduli. Keisčiausia tai, kad iki gegužės mėn viska daro gerai, o darany birzelio mėn nusidėvėjimo operacija, išlenda užrašas, kad ankstesnį mėnesi nebuvo skaičiuotas nusidėvėjimas, todel negalima tolimesnė operacija. Bet gegužes mėnesio nusidevejimas realiai tai yra padarytas ir IT kortelese matosi. Tai mistika:))

Laba.
Ką tik pradėjau mokytis šios programos įpatumus ir niekaip nežinau, kaip IŠMOKĖTI ATLYGINIMUS UŽ GRUODŽIO MĖN.?
PAGELBĖKIT. AČIŪ.

Įvedus avansą ir vedant pirkimo, ar pardavimo faktūrą atsiranda užrašas, kad yra avansas.
Reik paspaust skirtuką "avansai" ir paspausti lygybės ženklą, kuris padarys avanso užskaitą.

O jei to kažkodėl nepadarėte:
Pardavimai operacijos tarpusavio atsiskaitymo aktai

Pabandykite padaryt indeksų atkūrimą.
Panaikint paskutinio mėnesio nusidėvėjimo skaičiavimą ir vėl paskaičiuot.

Išmokėjimas vykdomas per mokėjimus.
Klientą nurodote savo įmonę, ar kokį fiktyvų klientą, tarkime, "UAB XXX DU išmokėjimas" ir pasirinkus pastovų mokėjimą pasirenkate sąskaitą 4461.

lb ačiū,dar neaišku dėl šio: VMI sumokėtas GPM už gruodžio mėn-2200 Lt.

Analogiškai :))
Pirkimai mokėjimai klientas VMI pasirenkamas pastovus mokėjimas GPM (sąskaita 4462)
Kiek suprantu, esate studentė :))
Gal galite savo užduoties pvz. "prikabint" loreta13@gmail.com :))

laba diena,
parduodam IT, pasirenkant pirkėją,priskirtos sąskaitos kaip parduodant atsargas.Kur galima būtų pakeisti sąskaitas

Ačiū

Kaip man pakeisti"pririštas" buhalterines sąskaitas

Žodynai -> Atsargų ir paslaugų grupės.

Kaip sumokėti UAB ... 3000 Lt. avansą už prekes?

ačiū.

Pirkimai mokėjimai "varna" ties "avansinis mokėjimas" nurodote gavėją nurodote sumą

O keisti nereikia :))
Nes visvien nepadarysite geros IT pardavimo korespondencijos išrašydama PVM s/f.
Beje, ta "pardavimų" suma jums bus visai tinkama PVM deklaracijos pildymui.
O nurašiusi IT tiesiog BŽ padarysite korespondenciją, tikslinančią tą operaciją:
D IT nusidėvėjimas
D pardavimo pajamos
D arba K IT perleidimo nuostolis arba pelnas
K IT įsigijimo savikaina

UAB x išrašyta PVM s.f. už patalpų remontą-1000lt.+PVM. Remontui sunaudota 20 kg.dažų.


Iš UAB X gauta PVM s.f. už sunaudotą elektą-810lt.+PVM

reikalinga atskira atsargų ir paslaugų grupė - paslaugos.
Nežinau, ar tai pagrindinė įmonės veikla. Jei pagrindinė, nurodysite pajamas 5005 sąskaitoje.
Tada parduosite naują paslaugą "remontas".

Dažus nurašysite atsargų modulyje.
Atsargos naujas nurašymo aktas būtinai nurodykite padalinį pasirenkate dažus ir įrašote nurašomą kiekį.

Sukuriama nauja atsargų ir paslaugų grupė "remontas ir eksploatacija"
Pirkimai nauja faktūra nurodote tiekėją perkate "elektos energijos paslaugas"