STEKAS

Ir vėl kila klausimai man dėl Steko. Kaip įvest banko sąskaitų likučius? Patarkit

Mano įmonė turi sąskaitas keliuose bankuose. Be to, juk dabar vienoje sąskaitoje gali būti keletas valiutų. Kad man būtų lengviau kontroliuoti visus likučius, kiekvienai sąskaitai, kiekvienai valiutai aš turiu atskirą sąskaitą (žodyne sąskaitos):
27101
27102
27103
......
27199:)) kur ir įvedžiau kadaise pradinius likučius.
Jei jūs elgsitės panašiai, tai turite nepamiršti, kad kiekvienai sąskaitai reik nustatyti žodynuose ir atskirą mokėjimo būdą.

Beje, taip elgiuosi ir su pinigais kasoje. Visos valiutos turi savas sąskaitas. Tik šiuo atveju taip pat reik atskirų mokėjimo būdų bei nurodyti valiutas.
Oi, pamiršau jums apie jas paminėt ankstesniame atsakyme:))
Pirmiau reik įsivest žodynose visas jūsų galimas valiutas.
Tuomet mokėjimo būduose taip pat prie valiutinių sąskaitų reik įvest reikiamą valiutą (iškviest iš žodyno)
Litams naudokite valiutos kodą "0". Taip programa jau nustatyta, kitoms valiutoms, gali būt jau ir 1 ir 2 ir kiti Nr.
Ir dar, jei vesite kelias valiutas kasoje, nepamirškite ir pardavimo modulyje "pardavimo sąskaitos" nurodyti teisingą kasos litais sąskaitos Nr., nes juk jau nebus 272, o gal kokia 2721:))

Aš jau visą tą padariau, taip aprašyme buvo parašyta. O pačius banko likučius kaip įvest, per kokį modulį?

Stengiuosi pati daugiau ieškot atsakymų, skaitau aprašymus. bet nevisada ten parašyta, ko man reikia.

Likučius įvesti "likučiuose":))
Operacijos pradiniai likučiai

Ačiū, Loreta, kad padėjot išpręst tokį "sunku" klausimą

Pats sunkiausias šioje temoje:))

O gautų avansų likučius kaip teisingai užfiksuot?

Tiesa sakant, man paprasčiau suprast jūsų aprašymus, negu Steko aprašymus.

Pardavimai įplaukos sena data, prieš operacijų datų kontrolę, gaunate avansą iš konkrečių pirkėjų.
Į BŽ neįsirašys, užsifiksuos tik konkrečių pirkėjų avansai, kurie iš karto matysis, kai ką nors pardavinėsite tam pirkėjui.

Ačiū labai. Daugiau klausimų neturiu

Bandau uždaryt sąskaitas per DK Operacijos buhalterinės operacijos. Ar taip yra teisingai? Bet kitų metų pradžioje rodo likutį sąskaitoje IT nusidėvėjimo sąnaudos? Kodėl taip rodo?

Reiškia neuždarėte šių sąskaitų. :))
Prieš uždarant, pažiūrėkite ataskaitą "didžioji knyga" jūsų ataskaitiniam laikotarpiui. Galite persikelti į excel'į ar atsispausdinti.
Ir nuosekliai pagal kiekvieną pajamų bei sąnaudų sąskaitą ir jos likutį "uždarinėjate" DK modulyje bendruoju žurnalu visas pliusines sąskaitas (debetinis likutis) kredituodama, minusines (likutis kredite) debetuodama.

Bet praeitais metais po uždarymo 6 klasėj neliko jokių skaičių - tik nuliai. O kitų metų pradžiai jau rodo vienoj sąskaitoj likutį. Manot, kažką praleidau?

Žinoma:))
Paimkite šios sąskaitos ataskaitą - "sąskaitų istorija" ir pamatysite.

6115 apyvarta debete per metus 2134,20 lt. Tokia pačia suma uždarau sąskaitą. Metų pabaigoj gaunasi 0. O jau kitų metų pradžioj atsiranda likutis. Ir dar su minusu ženklu.

-2134,20.

Na įsiveskite ataskaitinį laikotarpį du metus, pažiūrėkite šios sąskaitos istoriją. Ką aš žinau, ką jūs ten registravote.:))
Iš niekur skaičiai programoje neatsiranda:))

Bandysiu žiūrėt, aiškintis pati su savim Jeigu ką, teks vėl prašyt jūsų pagalbos. Ačiū už pagalbą.