Rivilė

Neužmačiau mažos lentelės kairėje, kur galima pasirinkti, pagal ką rūšiuoti :)

sveiki,
turėjome Rivilę-Solo.Debitorinėse-kreditorinėse op.mokėjimo planas, buvo galima išsitraukti realias skolas tik mums ir kam mes skolingi.Dabar turime Gama.Ir ši ataskaita pasikeitė.Gal patartumėm per kur galiu išsitraukt atskaitą su realiom skolom.Jei per būklę užsidedu kliento skolos sąskaitą, pvz.2411, duoda ir visokias senas skolas.Ačiū

Ką reiškia senas skolas? klientų buklė konkrečiai dienai ir duoda realias skolas. Aišku yra opcija su padengtu/nepadengtu dokumentu rodymu.

2012m. darytas sudengimas.Tad kažkodėl sumą iš pirkėjo pusės rodo užsidėjus sąskaitą 2411.Šiaip skolos nėra, bet per filtrus sukrenta.Tad ieškau ataskaitos, kurioje matytųsi dabartinių pirkėjų skolos, ir skolos dabartiniams tiekėjams.

Sudengimas techninis (tech. operacija užnulinanti sumas) ar buhalterinis (padaromas buh. įrašas) ? Jei padengimas padarytas tinkamai "Senų" skolų nerodo.

O po perėjimo į EUR viską susitvarkėt, nes jei kalbat apie 2012 metus vadidasi pas jus versta DB. ir besutvarkyti sudengimai.

Gal žinot, kaip Rivilėj išjungti garsą?

Sveiki,
padarė man konvertavimą ir darau visus punktus pagal aprašymą iš eilės (taip instrukcijoje parašyta griežtai iš eilės). Užstringu jau prie 5 punkto
5. Banko (pvz. SEB) sąskaitose esantys pinigai bus automatiškai konvertuoti į eurus. Reikia sutikrinti banko išraše nurodytą eurų likutį su Jūsų buhalterijoje esančiu.
Tai jei turėtų būti pvz SEB banke 3025,28 o yra 3024,02, trųksta 1,26 euro - tai iš kur man juos pripaišyti? jei pvz Swed banke būtų 3 eurais daugiau tai galėčiau vienur pamažinti, kitur padidinti. bet jei visur trūksta po truputį tai kaip, pvz 4 eurų?
Net kasa ( pas mane buvo 0, o po konvertavimo atsirado 30 cnt?
Ar šiuos punktus praleisti? ir po to prie jų sugrįšti? Ar dabar iškarto turėčiau eiti nuo programos įgijimo pvz2007 ir tikrinti? Ar tą padaryti padarius kitus punktus?

Oi ir dar norėjau parašyti ar negalėtumėte parašyti punktų atlikimo tvarkos.
nes šioje temoje radau cituoju
"Pirmiausiai atlikau veiksmus pagal instrukcijos 1,2,6,8,9,12,10 punktus. Algos moduliu nedirbu tai 15 p. neėmiau". - bet čia gal pagal seną aprašymą, nes pagal naują tai viskas netinka (ir algos modulio net ne toks ženklinimas)

Aš atlikau pagal instrukciją ir pagal LUKOS patarimus (paskaitykite juos atidžiai šioje temoje). Algos modulio mano medžiagoje 12 punktas.O visus kitus neatitikimus taisiau per DK (kasos banko centukus ir t.t.). Atrodo viskas pavyko.

O pagal šį aprašymą koks būtų punktų atlikimo eiliškumas (kaip Jūs darėte)?:
3. Veiksmai po perėjimo

Po perėjimo, griežtai tik tokia eilės tvarka, būtina atlikti šiuos darbus:
1. Konvertuotoje įmonės bazėje (toje, kur vietoje litų eurai) nurodyti senosios valiutos LIT kursą su euru
2. Paleisti pilną sistemos duomenų tvarkymą (Statistika-Detalus FIFO-Duomenų tvarkymas). Pažymėti tik:
Prekių likučiai
Laukas „Kiekis, suma, atiduota, rezervas“
Laukas „Pirkimo užsakymas“
Laukas „Pardavimo užsakymas“
Suminiai:
FIFO
Skolos
Sąskaitos
NEŽYMĖTI „Nulinių einamųjų prekių likučių valymas“ ir „Skolų operacijos“
3. Po perėjimo prie euro Jūsų programose litai, pagal kursą, bus perskaičiuoti į eurus (senųjų litų nebeliks), bet dar daug kas turės grynųjų pinigų litais, todėl reikės: sąskaitų plane sukurti kitą kasos buhalterinę sąskaitą. Jei, tarkime, Jūsų sąskaitų plane, iki perėjimo prie euro, buvo sąskaita, pvz., 272 su valiuta LIT, tai po konvertavimo jie pasikeis į eurus. Reikia įsivesti sąskaitą 272LIT su valiuta LIT.
4. Didžiojoje knygoje fiksuojame turimų grynųjų pinigų litais likutį. (debetuojant, pvz., 272LIT, kredituojant 272).
5. Banko (pvz. SEB) sąskaitose esantys pinigai bus automatiškai konvertuoti į eurus. Reikia sutikrinti banko išraše nurodytą eurų likutį su Jūsų buhalterijoje esančiu.
6. Sutikrinti visų Jūsų programoje esančių valiutų kursus su euru.
7. Didžiojoje knygoje atlikti valiutų perskaičiavimą (pvz., teigiamas 536, neigiamas 636)
8. Paleisti Debitorinėse/Kreditorinėse operacijose klientų valiutinių skolų perskaičiavimą nurodant filtravimo sąlygoje buvusią bazinę valiutą „LIT“.
9. Suformuoti prekių, kurių likutis lygus 0, nurašymo operaciją. Jos pagalba iš FIFO nusirašys visi „pakibę“ centai, atsiradę dėl valiutų perskaičiavimo. Naudojant Rivilė-GAMA 107 versiją, galima pasinaudoti mygtuku operacijoje su atsargomis „Prekių nurašymo formavimas“. Turint daugiau padalinių reiktų papildomai kreiptis į UAB „Rivilę“ arba jos atstovus, kad įdiegtų programą (komanda: for_nul_lik()), kuri sugeneruoja tokias operacijas pagal visus padalinius.
Pasirinkus suminį informacijos perėjimą, šio veiksmo atlikti nebūtina, nes bus gauta tuščia operacija.
Klavišą užprogramuoti galite ir patys:
Programą parsisiųsti galite iš ftp://www.rivile.lt/programos/Euras/for_nul_lik.zip
Reiktų išarchyvuoti ir patalpinti programos kataloge: \RIV_GAMA\ALL\
Užprogramuoti klavišą „Atsargų operacijų“ sąraše, komanda: for_nul_lik()
Instrukcija internete: https://www.youtube.com/watch?v=3mMl7UugKHs
10. Atlikus detalų informacijos perėjimą padaryti visų (nuo Jūsų firmos veiklos pradžios) praėjusių metų, įskaitant 2013.12.31 (2014 nereikia) uždarymus, nes „pabirs centai“ anksčiau uždarytuose metuose (neatitikimus numatome apskaityti sąskaitoje, pvz., 3424 ankstesniųjų metų esminių klaidų taisymo pelnas (nuostoliai)).
Atlikus suminį informacijos perėjimą metų uždarymo iš kart atlikti nereikia, tačiau atliekant 2014 metų uždarymą reikės nurodyti laikotarpį už visus veiklos metus iki 2014.12.31. Taip pat reiktų nepamiršti, kad atliekant suminį perėjimą pereina likučiai gruodžio 31 dienai, todėl sąskaitų judėjimo ataskaitų spausdinimas už 2014 ir ankstesnius periodus neturi loginės prasmės.
11. Sekančių ataskaitų pagalba, sutikrinti sintetiką su analitika.
„Bandomuoju balansu“ iš didžiosios knygos pusės
„Atsargų likučiai datai sutikrinimui su DK pagal sąskaitas“
„Klientų būklė suminė sutikrinimui su DK pagal sąskaitą“
„Ilgalaikio turto apyvartos sutikrinimui su DK pagal sąskaitas“
Neatitikimus koreguoti per Didžiąją knygą.
12. Algų modulyje sugeneruoti algos išmokėjimo operaciją, nurodant buhalterinę sąskaitą, kurioje bus neatitikimai, atsiradę po perėjimo prie euro. Po to išmesti prieš perėjimą prie euro sukurtą fiktyvią atlyginimų išmokėjimo operaciją (jei tokia buvo kurta).
Dėmesio! „Algos skolų“ lange atliekant formulės vykdymą reiktų nurodyti formulę be funkcijos „mok“, nuimti varnelę filtravime „Rodyti“: “Tik skolingus“, pažymėti varnelėmis grupavimus: „Kuriame“, „Už kurį“, „Padalinys“, “Objektas“, taip pat po informacijos nuskaitymo ir formulės vykdymo įtraukti visą sumą stulpeliuose „Mokėti pajamų mokestį“ bei „Mokėti FR0572“ (spaudžiant dešinį pelės klavišą ant šios kolonėlės aprašymo):

Naujos algos formulės su įstatymų numatytais dydžiais eurais patalpintos aprašyme: ftp://www.rivile.lt/programos/Euras/Formules%20nuo%202015m.doc
13. Sutvarkyti POS aprašymus. (prieš tvarkant pasitarti su Rivilės konsultantu ar atstovu).
Valiutinio POS aprašymas (kai bazinė valiuta yra EUR):
ftp://www.rivile.lt/programos/Euras/POS%20aprasymas%20EUR.doc
Po konvertavimo su paklaidomis konvertuojamas ir likutis POS stalčiuje. Prieš pradedant darbą pirmą kartą reikia atlikti nefiskalinę pinigų išėmimo/įdėjimo operaciją kiekviename POS taške.
14. Jei dirbama su kasomis, reikia užsiųsti eurines prekių/paslaugų kainas.
15. Konvertavus ilgalaikį turtą atsiranda paklaidos, kurias ištaisyti galima papildomos programos (komanda: for_ilg_eur("370"), kaip parametras perduodama „Euro netikslumų buhalterinė sąskaita“, pavyzdžiui: 370) pagalba. Ši programa sugeneruoja papildomą paklaidų operaciją. Dėl programos įdiegimo reiktų papildomai kreiptis į UAB „Rivilę“ arba jos atstovus.
Klavišą užprogramuoti galite ir patys:
Programą parsisiųsti galite iš ftp://www.rivile.lt/programos/Euras/for_ilg_eur.zip
Reiktų išarchyvuoti ir patalpinti programos kataloge: \RIV_GAMA\ALL\
Užprogramuoti klavišą „Ilgalaikio turto operacijų“ sąraše, komanda: for_ilg_eur("370")
kaip parametrą nurodant Jūsų tam tikslui skirtą buhalterinę sąskaitą
Instrukcija internete: https://www.youtube.com/watch?v=3mMl7UugKHs

Mano atveju kai kuriuos punktus 1,2.8.9.12 buvo padarę rivilistai. Likusius atlikau pati.

Labas
Klausimas - jūs perėjus prie EUR senus (iki 2015-01-01) likučius konvertavote į EUR, ar palikote ir seną versiją su LT, ir turinte naują, kurioje atlekti likučiai, kovertuoti į EUR?
Aš dirbu, kur yra du atskiri prisijungimai: į "litinę" Rivilę iki 2014-12-31, ir į "eurinę" Rivilę, kur likučiai atklelti 2014-12-31, jau eurais.
Perkėlus liučius, neatitinka balanse turtas su nuosavybe. Na nedaug, tik 0,08 EUR, bet taip neturėtų būt.
Kaip patartumėte išspręsti šią probolemą?

laba diena, transporto įmonė perka programą Rivilė. niekada nedirbus su šita programa gal galite parašyti komentarus ar viskas gerai transporto įmonei su Rivile?

PRIVALOMA paprašyti demo versijos ir pabandyti pažaisti pačiai tada matysis geriausiai

Sveiki,
Kas dirbat su Rivile Gama patarkit kaip pataisyti pirkimo pajamavimą kai įrašas perkeltas į didžiąją knygą?

Nueini i pirkimą atsidarai tą dokumentą pataisai ir vel perkeli.

Prašau padėkite

Bet kad įėjus į pirkimo dokumentą išsaugojimo mygtukas nėra aktyvus, tad nieko nepadarau.

Jau susitvarkiau, ačiū.