Buhalterinė programa "Centas"

Taip. Tik kai išrašysit sąskaitą nepamirškit dar ir papildomą korespondenciją padaryt. Bent man tai patogiausia tokiu atveju nedengt automatiškai, o per sąskaitų apmokėjimą įrašant skolų sudengimo korespondenciją.

Nepraslysit. Šalint ir susivest tvarkingai.

Oj nesupratau.. galit gal is kitos puses pasakyt tapati pacioj s.f. rasant padaryt korespondencija?
O tai jei israsyciau s.f. paprastai, po to neitu ten per tuos dengimus sudengti? Dar nei kart nedengiau nieko, tai neisivazduoju pokolkas kas ten kaip..

automatiškai avansiniai mokėjimai nesusidenge, aš tai vienoj įmonei tai taip buvau susipainiuojusi, kadangi pas mus daug avansų moka ir vedžiau į 444 po to vos galus atrinkau, ta dabar tesiog avansus vedu 2411 .

Na suvokiu, kad pats automatiskai nesudengs. Bet yra galimybe per ta "dengimu" funkcija sudengti?jei stovi 444 avansas? Arba per OZ rankiniu budu galima butu?

Sakot vest i 2411..? Tai cia kaip padaryti, kad ne skola butu, o avansas?

Na jei gautas avansas ir sąskaita išrašoma po kelių mėnesių tai gal neverta žaisti su avansiniais mokėjimas 444 sąskaitoj. Šita operacija reikalinga kai avansiniai mokėjimai persikelia į kitus metus. Arba daromos tarpinės FA, nes tada bus iškreipti rezultatai.
Žinoma, galima įvedant sąskaitą iš karto nustatyt 444 sąskaitą. Tik ar atsiminsit? Ypač jei tų mokėjimų ne vienas.
Aš bent niekada nespaudžiu mygtuko jog dengtų automatiškai jei matau (vedant sąskaitą), kad yra kažkoks mokėjimas. Nes tikrai po kelių mėnesių neatsimeni į kurią sąskaitą tu jį padėjai (2411 ar 444). Todėl einu per sąskaitų apmokėjimą ir ten jau sudengiu gautą apmokėjimą ir išrašytą sąskaitą. Ten yra galimybė nurodyti ir sąskaitų korespondenciją (kaip šiuo atveju K2411 D444).

Pas mane avansas yra is 2015 metu. Situacija tokia, kad apmokejo 500 euru daugiau, nei reikejo (kai dar buvo rasoma ir litais ir eurais suma, sumaise..) ir as ta permoka noriu ikelt i 444. Kaip pradini likuti.
Man dabar jau logiskiau atrodo daryti ta sudengima(kai jis jau bus) kaip ir Jus minejot per "saskaitu apmokejima". Bet... tai vel nesuprantu, kur man isikelt ta pradini likuti avansine, be OZ? Per kontrahento kortele-pradines skolos- nurodant 444? O veliau jei kada israsysim jiem saskaita, tai laisvai sudengt galesiu, kaip Jus saket..

Aš gal pirmiausia vadovaučiausi tuo, kad suvest taip, kaip buvo. Jei pagal FA ta skola buvo 4 klasėj, tai ir vedat čia. O jei ji buvo palikta 2 klasėj, tai taip ir susiveskit. Man atrodo, kad kaip įsivesti tą pradinę skolą į kontrahento kortelę tai žinot.
Dabar dėl OŽ. Daug kas į OŽ įrašo pradinį likutį bendra visų kontrahentų skola. Tai kaip ir normalu. O bet tačiau.... Yra cente tokia ataskaita "Atsiskaitymų suvestinė periodui". Ji gana super kai reik skolų sintetiką su analitika tikrintis, nes joje galima nurodyti skolos buhalterinę sąskaitą. Ir jei OŽ bus įvesta bendra skolos suma, tai šita ataskaita bus neteisinga. Todėl aš nepatingiu ir visas pradines skolas į OŽ veduosi kiekvieno kliento atskirai. OŽ įraše nurodau, kad tai pradinis likutis, pasirenku buhalterinę sąskaitą ir (SVARBIAUSIA) - pasirenku kontrahentą. Tada toliau dirbant viskas labai gražiai suvaikščioja.

As jau isivedziau i OZ 4431 bendra suma, BET nepatingesiu istrint ir is naujo priskirt asmeniskai kiekviena suma kontrahentui.. dekui. Net nepagalvojau, kad reikia vestis atskirai.
Lygiai taip pat ir 2411 isdetalizuosiu pradinius likucus OZ.

Gal dar kokiu gudrybiu pasakysit, kaip teisingiau cente elgtis?

Be to, tas susitikrinimas tarkim skolu, analitinis su sintetiniu, tai nueinu i sask. Plano likucius, pasiziuriu suma kazkuriam periodui, ir tada einu i atsiskaitymus, ten kur buna debit/kreditoriniai, ir ten isivedu 2411 ar 4431 priklausomai, ir jei sutampa ta suma su sask. Plano suma - vadinas viskas ok o jei nesutampa, tai ieskot klaidu ane?

hm, dabar galvoju kas čia pas mane tada ne taip, per OŽ įsivedžiau bendras skolas tiekėjų ir pirkėjų, tada per korteles susivedžiau skolas kiekvienam atskirai, atsidarius atsiskaitymų suvestine periodui rodo kiekvienam skolas kaip ir priklauso per korteles vedant ten juk irgi yra pagal pirm dok ir pagal buh sąsk.

finval gal jūs žinot kaip čia gaunasi? ar tikrai dar per OŽ kiekvienam būtina vestis skolos likučius?

priminkit k reikai padaryti ir dėl ko atsirado kažin tarp kontrahentų įmonės pavadinimas su likučiu nemažu

sveiki,
sniukstineju instrukcija, ir nelabai suprantu skirtumo apmokejime tarp dengimo D+ ir U+.
jei pvz. per banka atsiskaiciau uz prekes, ir noriu kad man DK rodytu D4....kuri pildyti?
aciu

As ir susivedziau skolas prie kiekvieno kontrahento, jo kortelei. Ir dabar susivedziau per OZ pasirenkant kontrahenta..

nesuprantu tada kam per ož dar vestis??

Tai jei pas jus viskas tinka, tai ko čia parintis? Aš parašiau kaip aš darau.

D dengia su mokėjimo dokumentu. U+ skirtas trišalei užskaitai.

U+ skirta paprastai užskaitai (tas pats pirkėjas ir tiekėjas)
U3+ skirta trišaliai užskaitai (tarp skirtingų įmonių)

o daznai reikia Cente daryti ta Diagnoze..? Ar geriau nedaryti jos? Skaiciau, kad po jos po to issikraipo duomenys ale..Kiek cia tiesos?

hmmmm.....U3+ aiskuu, D+ (pavedimas, KPO...?) o U+ o kaip suprast tas pats pirkejas ir tiekejas. To UAB X pardavima su pirkimu sudengti???