Buhalterinė programa "Centas"

Neteisingai darot operaciją. Konvertavimas - kai pvz. keičiate rublius į eurus. Jums reikia Pavedimas - paskirtis valiutos pirkimas

Labai ačiū gavosi

Pagaliau, pradėjau tvarkyti banką
Turiu išrašą iš Swedbanko.
Viruje nurodyta EUR sąskaita:
Likutis pradžiai 0,00
2009-04-19 - LTL 7517,29 -> EUR kursas 3,461 --- 2172,00
2009-04-19 - Pavedimas už prekes 2172,00 EUR

Tai čia kaip suprantu, buvo įnešta suma 7517 valiutos pirkimui ir aš kartop ją parvedė pagal gauta invoce.
Kaip sunku Tai čia viską darau, pagal viršuje aprašymą.

Toliau LTL sąskaitą:
Likutis pradžiai 1827,14
2009-04-19 yra pavedimas litais už tas pačias prekes.

Tai išeina, kad pervesta EUR, o po tas įrašas tiesiog dubliuojasi ir LTL sąskaitoje.
2009-04-19 EUR 2,172 - > kursas 3,461 -- 7517,29
Šią sumą man paprastai per pavedimą ir padaryti, a nia?

P.S. Kažkaip nieko man nesigauna.
1. Mokėjimo nurodymas - Valiutos pirkimas - Kokią sąskaitą pasirinkti? - Ar nurodyti ką nors kur gavėjas? - Kaip padaryti iš valiutinės sąskaitos pavedimą Valiuta?

Sveiki, bandau savo jėgomis perprasti centą, bet sustojau nežinau ką padariau ar ko nepadariau? Gal kas gali patarti...
Atskait.asmuo paima iš kliento pinigus pagal PP kvitus- išrašau kasos pajamų orderį.
Nuneša pinigus į banką- kasos išlaidų orderį.
Kai atsispausdinu avansine apyskaita nerodo atsiskaitymo. Nesuprantu šių operacijų sudengimo, pinigų suvaikščiojimo sistemos..... gal kas suprato ko klausiu ir gali paaiškinti, ačiū

Varge tu mano. Ir vėl sekmadienį dirbi
Čia ne suma įnešta, čia EUR pirkimas parodytas.
Darai operaciją Pavedimas- paskirtis Valiutos pirkimas. Kur gavėjas - paspaudi kvadratuką dešinėje (pavedimas į savo sąskaitą) ir pasirenki eurinę sąskaitą. Kai pasirenki "Valiutos pirkimas", tai atsiranda kortukė Valiuta. Ten ir nurodai kursus. O kadangi bankas eurus parduoda ne buhalteriniu kursu, tai nuo litinės sąskaitos nusirašo kitokia suma nei eurai įvertinti eurinėj sąskaitoj (čia paprastai būna buhalteriniu kursu).
Valiutinį pavedimą darai kaip paprastą, bet kur mokėtojas pasirenki valiutinę sąskaitą, o kur paskirtis - Valiutinis mokėjimas


Negali būti, kad pervedimas EUR dubliuojasi su litine sąskaita. Ir kad dar pervesta EUR ir ta pati suma litais. kažkas ten ne taip pas tave.

O pirmiausia ar susitvarkėte PPK - Mokėjimai-Kasa-Pinigų opriėmimo kvitas? Tan kur priėmė - nurodote MA.
Pildant :
Mokėtojas - MA, tada spaudžiate mėlyną PPK ir pasirenkate pagal kuriuos PPK formuojamas .
Viskas matosi Atsiskaitymų ataskaitoj. (atsiskaitymas su MA, peržiūra, pirma ataskaita)

Išrašot KIO, pasirenkama paskirtis - įnešimas į sąskaitą. Arba - Mokėjimai - Kasa- Gauti mokėjimo dokumentai- Paskirtis - sąskaitos papildymas. Aišku, visur pasirenkat MA ir kai iššoka langelis pasirenkat "pagal avansinę apyskaitą"

ačiū Finval, bandysiu viską suvirškinti......

Darbas 7 dienas per savaitę
Pridesiu banko išrašą.
Svarbiausia pirmą kartą gerai viską suprasti, po to bus lengviau.
1. Kaip pirkti valiutą jau supratau Su kursais susitvarkiau.
2. Kai darau pavedimą iš valiutinės sąskaitos, man vistiek rašys litais, ania?
3. O kaip LTL sąskaitoje viską įforminti. Taip ir nesupratau kas ten per operacija. EUR pirkimas?

2. Ne litais. Kai pasirenki įmonės valiutinę sąskaitą ir mokėjimų paskirtį "valiutinis mokėjimas" atsiranda kortelė "valiuta" (kaip ir valiutos pirkime).
3. Kai darai valiutos pirkimą, tai litai nuo litinės sąskaitos "nusirašo" tos operacijos metu.

Pasiklydau vėl avansinėse apyskaitose, kaip pajamuoti dokumentus, kad avansinėje matytusi, pirkimas grynais, kortele? Kažkokia nesamonė avansinėje apyskaitoje gaunasi, kažką ne taip darau.....
Ar yra galimybė iš programos atspausdinti reprezentacinių išlaidų nurašymo aktą...
vis nežinau visų niuanų ir jau panika ima..

Įkvepiam, iškvepiam ir nepanikuojam. Ot nekantrumas, tik pradėjo mokytis ir jau nori profu būti
Pirkimas grynais- per Gavimus, tik pažymite, kad atsiskaitė MA (uždėti varną) ir pasirenkate pavardę. Čia kai atsiskaito iš karto. Jei sumoka vėliau - Kasa-Gauti mokėjimo dokumentai.
Jei atsiskaitoma įmonės kortele, tai nereik jokios avansinės. Vedate paprastą gavimą, o vėliau mokėjimo pavedimą iš kortelės sąskaitos. Jei darbuotojas atsiskaitė savo kortele, tai visvien būna kvitas, todėl vedate kaip paprastą gavimą ir pažymite, kad atsiskaitė MA.

P.S. Reprezentacinių akto nėra.

ačiū finval ir prajuokinai ir pamokei....
Dar turiu klausimėlį, ar galima programoje atsispausdinti sunaudoto kuro kiekius deklaracijai 521?

Per Vertybės judėjimą už reikiamą laikotarpį - gausite sunaudotą (nurašytą) kurą litrais. Jį verčiat į tonas ir - į deklaraciją.

Lyg ir aiškiai pasakyta, bet niekaip nerandu, gal galit patiksinti, pagal nurašymo aktus matau tik sumas , kažkodėl nerandu litru

Likučiai - dešiniu pelės klavišu ant atitinkamo kuro -Visas vertybės judėjimas

Laba diena, moteris yra isleista vaiko prieziuros atostogu iki vaikui sueis 3 metai, siandien ja atleidziam pasibaigus darbo sutarties galiojimo laikui, kodel programa paskaiciuoja atostoginiu kompensacija ir uz ta laikotarpi kai isejusi vaiko prieziuros atostogu ???

Sudėtingas klausimas
Siųskite duomenų bazės rezervą Edlontai su išsamiu problemos aprašymu.

Na ir užpuolė porblemos vienu metu, dar neperkandau viso cento, o reikia skubiai padaryti pusmečio balansa, pelno nuostolių ataskaita... kas galėtų padėti ir parašyti kokių man "žygių" imtis, kad viską teisingai padaryčiau, man atrodo tik paspaudus mygtuką programa pati visko nepadarys....

Jei į balanso ir pelno-nuostolio ataskaitas suvesite teisingas sąskaitų korespondencijas - paspaudus mygtuką programa tikrai viską pati padarys (aišku, jei prieš tai Jūsų įvesi duomenys teisingi)
P.S. Nors kažkaip pusmečio balansui kaip rugpjūčio mėnesį vėloka...

Ne vėloka. Pas mani Lukoil pareikalavo irgi pareikalavo pusmečio
Lesnikas, paimk, atsispausdink sąskaitų likučius 06.30 ir į exelinę formą susidėliosi daug greičiau nei atidžiai susivesi į Cento formas. Šį "malonų" darbelį pasilik ramesniam laikui, nes tikrai reik ir laiko, ir susikaupimo....