Valiutinės operacijos

Čia yra angliška kompanija. Saskaita išrasyta 2500,00 svaru, užsipajamavau 10453,25 Lt. Tai dabar nebezinau, jei moku litais ar moketi tą pacią užpajamuotą sumą 10453,25 Lt, ar visgi perskaiciuoti tuos 2500,00 svarų mokėjimo dienos kursu?

prieš mokėdami susiderinkite sumą su jais. Bent jau tam, kad išvengtumėt bereikalingų likučių.
Iš apskaitos aišku skola nusirašys ta, kuria užsipajamavot, o skirtumas bus valiutos kursko pokyčio sąnaudos ar pajamos.

Tai visgi manote, kad darant pavedima man vertėtų mokėti ne 10453,25 Lt, o daryti perskaičiavimą mokėjimo dienos kursu?
o dėl susiderinimo man bus problematiška,nes tai kompaniją kuri yra Anglijoje, o bendrauti su kažkuom anglų kalba man sudėtinga. Be to nemanau,kad išvis kas nors ten kalbės.

Na, jei nebendraus tai nebendraus - perveskit tiek, kiek užsipajamavot ir viskas. O paskui, jei kada išlys kokie galai - tada ir žiūrėsit

pavedimą darote svarais o nukrypimas litais bus arba teigiamas arba neigiamas valiutos kurso pokytis

Sveiki,
direktorius iš Lenkijos atsivežė žaliavas, tiekėjams sumokėjo grynais PLN, sąskaita išrašyta 5180 PLN, sumokėta 5380 PLN, direktorius pateikė ir PLN keitimo kvitą 5380,24 PLN (keitėsi Lenkijoj), jam avansai nebuvo išmokėti, įmonė lieka skoloj, tik kokią jam sumą priskaičiuoti tos skolos litais kažkaip nebežinau... ir kokiu kursu ar valiutos pirkimo ar oficialiu...

Skola direktoriui priskaičiuojama valiutos pirkimo kursu.
Žaliavos užpajamuojamos sąskaitos išrašymo datos kursu.
O kodėl zlotais sumokėjo daugiau, negu išrašyta sąskaitoje, tai reikia jo klausti...

Ačiū, dar prašau padėkit susidėlioti, šiek tiek pasikartosiu, viskas vyko 05.25:
1. Avansas direktoriui neišduotas, jis pristatė PLN keitimo kvitus, buvo keista Lenkijoj:
1100 EUR kursas 4,27 PLN 4697,00 ir
551 LTL kursas 1,24 PLN 683,24 viso 5380,24 PLN
2. Pristatė žaliavų sąskaita 5180 PLN ir apmokėjimo kvitą 5380 PLN
ir viskas.
Kokia sąskaitų korespondencija, jau net nesuprantu kiek įmonė jam skolinga, kai keitimas ir EUR ir LTL...
laukiu pagalbos, ačiū

Prašau padėkit susidėlioti, šiek tiek pasikartosiu, viskas vyko 05.25:
1. Avansas direktoriui neišduotas, jis pristatė PLN keitimo kvitus, buvo keista Lenkijoj:
1100 EUR kursas 4,27 PLN 4697,00 ir
551 LTL kursas 1,24 PLN 683,24 viso 5380,24 PLN
2. Apmokėjo grynais 5380 PLN už 2012 04 18 d. sąskaitą.
Kokia sąskaitų korespondencija, jau net nesuprantu kiek įmonė jam skolinga, kai keitimas ir EUR ir LTL...
laukiu pagalbos, ačiū

Ar teisingai padaryčiau, jeigu į keitimo kvitus nekrepčiau dėmesio, o paprasčiausiai 05.25 d. ofck. 0,79245 priskaičiuočiaus įsiskolinimą direktoriui ir užskaityčiau skolą tiekėjams:
D - 4 kl.skola tiekėjams 4428,92 Lt.(5380 PLN ofc. k. 0,82322 04.18)
K - 4 kl.skola direktoriui 4263,38 Lt.(5380 PLN ofc.k.0,79245 05.25)
K- 5 kl.teigiama pasik. įtaka 165,54 lt.
???

Sveiki, turbūt daugelis atsiskaitynėjate su tiekėjais jav doleriais. Kadangi jo kursas šokinėja, ar kas nors taikote kokius finansinius būdus sumažinti nuostolius dėl valiutos kurso svyravimo? Kiek žinau su bankais anksčiau buvo galima atlikti tam tikras išankstinio pirkimo susitarimo operacijas, ...bet tam reikia kad sutartu metu būtų laisvų lėšų sąskaitoje...kokie yra būdai?
Gal kažką taikote patys?

Naudojome forvardą. Bet tikrai didelėm sumom. Ir žinojom tiksliai kokie bus srautai.
Dėl vidutinio dydžio sumų nežinau ar verta vargti. Tuo labiau, kad šoka polką dabar doleris.

Luka ačiū.

Dalia jeigu suma apie 60 tūkst. dollerių, ar tai ta suma su kuria maždaug apsimoka? tikriausiai taip? Aprašyme parašyta, kad nėra jokių papildomų mokesčių...bet..negi bankas tiesiog pasirašo ant busimo valiutos pardavimo klientui už mažesnę negu dabartinę rinkos kaina? ir tiek? ir rizikos tik tiek, kad valiuta atpigs? (mums aktualus laikotarpis apie 90 dienų).

O kodėl nutarei, kad bankas pasirašys ant mažesnės negu dabartinė kaina? Ne, yra formulės, priklauso nuo valiutos palūkanų normos ir etc.
Forvardas nėra spekuliacija, tai apsisaugojimas. Ir gali pralošti arba išlošti. O dėl sumų... Tai ką aš žinau. Nuo 60000 USD 2 centai yra 1200 litų. Jei tai dienai turite konkretų kontraktą, tai galite tiksliai suskaičiuoti, kokią sumą išleisite pirkdami ar parduodami valiutą.
Bandėm mes ir su opcionais, bet banko premija yra didelė. Neapsimokėjo. Gerumas tik tas, kad neprivaloma sandorį vykdyti.

Turime mes su banku pasirašę išvestinių finansinių priemonių sutartį. Kolkas dabar naudojame vieną išvestinę finansinę priemonę- palūkanų normos apsikeitimo sandorį. na ką galiu pasakyti. Užsidirbo bankas Kolkas...

Sveiki. Turiu bėdą, klausimas, kaip būtų protingiausiai ją ištaisyt. Esu nauja buhalterė įmonėje ir nežinau, kur atrasti siūlo galus (o ir šiaip nepatyrus buhalterė). Situacija tokia. Nuo 2008 metų vienai užsienio kompanijai buvo išrašomos sąskaitos valiuta - EURAIS. Ši kompanija, pavedimus darė savo nacionaline valiuta, kurios kursas pastoviai svyruodavo. Net jei ir nesvyruoja, vis tiek gaunasi skirtumas, verčiant ją eurais. Per 5 metus "prikapsėjo" SKOLA (nes tiesiog kiekviena išrašyta sąskaita faktūra būdavo ne iki galo apmokama, nors pagal užsienio kompaniją, ji atsiskaitydavo pilnai, kokie turėjo būt buhalterės veiksmai? juk turėjo kažkaip per valiutų kursų neigiamą įtaką apmokėt, taip??). Ką man dabar daryt? kad protingiau visas gautųsi??? Pradėjo, matote, skolas derinti ir išlindo....

niekas neturit idėjų??

nebuvo jokių aktų...blogiausia, kad ir šių metų aktas jų valiuta ir nėra jokio galo. O kaip su balansais? juk ten irgi keisis ar ne? dar nelabai susigaudau.

tai sakau, suma nemaža

atsiskaityta pilnai. tiesiog buhalterija buvo vedama va taip va. Vadybininkas sako, kad tikrai nebūtų praleidęs tokios sumos, nes sąskaitos su didelėmis sumomis, pinigai laukiami tam tikru metu. Ačiū už pagalbą. Dar man reikia susižinot, kas tas retrospektyvinis būdas va kas būna, kai vieną dieną atsibundi buhaltere