Rainis rašė: Geriau nepradėkit praėjusių laikotarpių judinti. Ypač jums, kaip buhalteriui, tai neparanku. Nes su komandiruotėm gali "išlįsti" visokių problemų ir su dienpinigių apmokestinimu, ir su darbo laiko apskaitos žiniaraščiais.
Pradėkite tvarkingai viską forminti nuo dabar.

Rainis rašė:
O išsiuntimo į komandiruotę įsakymai yra? Ir kaip jūs nustatėte, kad nebuvo skaičiuota? Kaip dabar pamatėte, kad komandiruotės buvo - iš kokių požymių?

Samajana rašė:
Pasidaryk taip, lyg tai pardavinėtum paslaugas. Klausimą suprantu taip, kad išrašant faktūrą tau meta "nori parduot daugiau nei yra sandėlyje" . Tam turi susikurti naują atsargų ir paslaugų grupę.
Pardavimų pajamos nusirodai sąskaitą 5xxxx
Pardavimų savikaina tuščia
Pirkimų savikaina tuščia
Laukelyje "Požymis" nusirodyk "Kitos"
Taip pardavus tau sukontuos be pardavimų savikainos:
D Pirkėjų įsiskolinimai
K Mokėtinas PVM
KPajamos

Loreta13 rašė: Kokius ten "kitus duomenis" trinate :)))
Modulis Didžioji knyga operacijos Buhalterinės operacijos randate ką reikia trint 13 kartų pagalvojate ar tikrai reikia trint trinate :))

Patarimas:
jei norite eksperimentuot, pasidarykite duomenų kopiją.
Tai kai "primalsite š", bent jau turėsite iš kur atkurt ankstesnę būseną.

alex21 rašė:

Neistrina, atsidarius kitus duomenis istrina o cia net neleidzia

Loreta13 rašė: Ar BŽ paprasčiausiai neišsitrina

ZaraRola rašė: Deja Dokumentų modulio Gautų sąskaitų faktūrų registras nepalaiko Sukauptų sąnaudų sąskaitos (pvz. 4483) naudojimo, t.y. nelaidžia 4 klasės sąskaitų debetuoti.
Taigi:
1. Paprasčiausias toks variantas (registruojam per Gautų s-f registrą sąskaitos gavimo dieną):
D 61_ Veiklos sąnaudos 100 Lt
D 2431 Gautinas PVM 19 Lt
K 4431 Prekybos skolos tiekėjams 119 Lt
Šio varianto trūkumas - sąnaudos patenka ne į tą mėnesį.

2. Gaunam sąskaitą faktūrą ir
2.1. Registruojam per Bendrąjį žurnalą sąnaudas į ankstesnį mėnesį (pvz. praėjusio mėnesio paskutinės dienos data - 2009-01-31)
D 61_ Veiklos sąnaudos 100 Lt
K 4483 Sukauptos sąnaudos 100 Lt
2.2. Registruojam per Gautų s-f registrą gautą sąskaitą jos gavimo data (pvz. naujo mėnesio data - 2009-02-10) pilnumoje
D 61_ Veiklos sąnaudos 100 Lt
D 2431 Gautinas PVM 19 Lt
K 4431 Prekybos skolos tiekėjams 119 Lt
2.3. Darom koreguojantį įrašą Bendrajame žurnale sąskaitos gavimo data (2009-02-10)
D 4483 Sukauptos sąnaudos 100 Lt
K 61_ Veiklos sąnaudos 100 Lt
Šio varianto trūkumas - nereikalingos sąskaitų apyvartos

3. Viską registruojame per Bendrąjį žurnalą taip kaip Jūs pasiūlėte pirmame savo variante. Šio varianto trūkumas - nesimatys gautos sąskaitos Gautų sąskaitų faktūrų registre.

ZaraRola rašė: Per sukauptos sąnaudos ir atskaitingi asmenys norite įvesti?

Niemand rašė: Per dokumentų nustatymus įsiveskite naują PVM tarifą ir tiek.

Elena rašė:

Jeigu jau viską daryti tvarkingai, tada paprašykitė įmonė "A" parašyti Jums Informacini laišką, kur bus nurodyta, kodėl pagal jiems išrašytą sąskaitą atsiskaito įmonė "B".
Galima ir trišalės sutarties kopijos paprašyti.

Niemand rašė:

Na, jei lindo prie prekių, tada reikalingas dar vienas sakinys prie aukščiau išvardintų:
"SELECT * FROM prekes_op p, prekes k WHERE p.BZ_ID=?ID AND p.P_ID=k.ID;"

O atsarginės kopijos nebuvote pasidariusi? Jei turit paprasčiausia atsikurti iš jos.

Problemą su konkrečia SF galiu išspręsti, bet reikia ištardyti tą "panikę", ką ji dar prižaidė. Paskui tiesiog gali Jums galai nebesueiti. O šiaip būtų gera praktika nežaisti su realiais apskaitos duomenimis, tam galima atskirą įmonę susikurti ir žaisti, kiek tik lenda.

Niemand rašė:

1. Atidarykite bendrąjį žurnalą ir pažiūrėkite, koks yra tos SF operacijos ID.
2. Atidarykite formą Bendras/Query Browser.
3. Paeiliui į tekstinį laukelį įveskite šiuos sakinius (po vieną be kabučių), juose simbolius "?ID" pakeisdama į operacijos ID skaičių, spauskite Execute ir kiekvieną kartą eksportuokite gautą atsakymą į excelį:
3.1. "SELECT * FROM bz b WHERE b.Op_ID=?ID;"
3.2. "SELECT * FROM bzdata b WHERE b.Op_ID_BZ=?ID;"
3.3. "SELECT * FROM sfg s WHERE s.BZ_ID=?ID;"
3.4. "SELECT * FROM turtas t WHERE t.Isigijimo_dok=?ID;"
4. Viską suveskite (sukopijuokite) į vieną excelio failą ir jį atsiųskite man.

Niemand rašė:

O IT įsigijimą papildomai registravote per IT įsigijimo formą?

Niemand rašė:

O koks buvo tos SF turinys? Kažką ja įsigijote (IT, prekes)?

daisetm rašė: [quote:97951c9612]Nenusišnekate, o klystate. Grynų išėmimas iš banko nepriklausomai nuo programos daromas per dvi operacijas.

banko operacija:
D atskaitingi (arba pinigai kelyje)
K banko sąskaita

:
D kasa
K atskaitingi