Tai tame esme kad tikrinu.

1. Ivedama s.f. viskas joje gerai. Koresponduojancios saskaitos pariktos teisingai
2. Tikrinamas BZ. Vskas gerai. Irasas bendrajame zurnale tik 1.
3. Tikrinama Gautino PVM saskaita. Cia atsiranda 2 irasai (1008 ir 1008) Vienas teisinas kitas ne. Atsidarius korespondencija kazkodel vienai prekei priskiramas vietoj Prekiu atsakgu saskatos priskiriama 2431 koresponduojanti saskaita. Ir ji itraukiama i PVM.

Ir taip yra su keleta saskaitu. Ir nelabai suprantu is kur atsiranda sitas dublis ir klaidingas irasas.

Sveiki,

ar jums neteko susidurti kad ivedus saskaitas saskaitu registre ir pvm saskaitos israsuose yra skirtingas gautinas PVM. tikrinant kazkodel susidubliuoja kaikurios saskaitos su neaiskiom pvm sumom.
T.y. gaunasi taip kad 2431 saskaita rodo neteisinga pvm suma.

pasitaike kazkam? Ar cia Bugas stiprus ilindo?

man neaisku kaip tai sudeliojama sitoje programoje.

isikelus banko duomenis turiu irasa. Pinigai gauti kortelemis suma 59.1 + 0.9Lt banko mokestis (viso 60Lt)
banko opeacijoje debetuojasi 271 ir dar kazkas?

Pinigai inkasuojami is kasos aparato tarkim (2721) kur jie puola tiesiai i kasa t.y. 272?

Kurioje operacijoje apskaityti 500 ir 4484 saskaitas?

Tik per bendraji zurnala tai padaryti galiu greitai.

bet kai isijungia pajamu orderio israsymas ir banko saskaitos operacija man cia neaisku kaip kas turi sisdelioti ir kur ka rasyti.

nu atsakymas labai geras :D

koresondencij aman aiski saskaitu. bet kaip ja per kur suvedzioti. kasos pajamu orderiai, banko operacijos ir t.t.

Sakykite kaip sioje programoje apskaitotoe kasos aparata ir kt.
Pvz.

Dienos pajamos 175 Lt tame skaiciuje pvm 30.37
is ju grynais 115Lt
Kortele 60

Ikrovus banko duomenis iplaukos i banka yra 59.10 ir banko mokestis 0.9Lt

niekaip nerandu kaip teisingai delioti oepracijas kad viskas atgultu teisingai

manau kad radau klaida. Jog reikia naudoti avansine apyskaita per atskaitinga asmeni

taip pat ir su kita sasakta 4435. nzn kur darau klaida

Na rasau kasos islaidu orderi.

irasau data 2014.03.14
serija pasirenku
numeri parenka auto

irasau pagrinda, uzdedu varnele pagal ziniarasti.
kasos subsaskaita 272

debetuojama saskaita 4436 (tiekejas) irasau suma

IVESTI.

bet skola nesumazeja.
Bendram zurnale operacija rodo

4436 saskaitos apyvartos ziniarastyje sitos operacijos nerodo

Gal kas gali pagelbeti.

Ivestas kasos islaidu orderis ir mazinama skola tiekejui, bet skola tiekejui nemazeja ir bendrame zurnale nerodo kad butu debetuoajma skola tiekejui

O ar teisinga butu jei taros grazinimo dokumenta sitoje programoje as iforminciau israsydamas kaip s/f. Tai gautusi kaip as atgal parduociau tara tiekejui :)

Ar tiesiog paprasciausiai pasideti ta backa i atsargas ber BZ ir isiskolinimo padidejimas. O grazinant ivesti atvirkstine operacija.

PVZ: Gaunant D: 2011x (Tara x1) K: 443
Grazinant: D: 443 K: 2011x (Tara x1)

As prekiu negrazinau. Tiesiog man tiekejas sumazino ju savikaina.

Jo manau teks daryti pagal antra varianta tik jo nelabai supratau :)

O jei kredinineje saskaitoje yra n prekiu. Ir ta kreditine teoriskai mazina ju ankciau isigytu skoloin produktu savikaina. O praktiskai skola tiekejui :)

Sveiki, pradejau sia programa naudoiti baro apskaitai.

pora klausimu:

1. Kaip suzaidziate su kreditinemis saskaitomis? Kaip ja ivesti?
2. Taros apskaita (tuscios backos). Jos turi verte ir del ju yra skola. Jos buna s/f. Grazinant israsomas tik taros grazinimo dokumentas su - sumomis. Kaip siulytumete apskaityti tara?

Sveiki, skaičiau skaičiau šią temą ir parašiau kažką lyg ir panašų į maisto tvarkymo proceso aprašyma. Nors maisto kaip ir nesiruošiu tvarkyti. Gal Elvusia užmes akį? :)