Na tai kokie Jūsų pasiūlymai ir variantai dėl tų operacijų valiutinių?
Gal jau kas buvote taip įkliuvę?
Labai prašau pasidalinkite patirtimi.
Labai ačiū

Beto jokių komandiruotės išlaidų neuvo patirta (tiks išdaviau dienpinigius,bet ten kiu k.i ord.),
Jeigu jis nusipirkęs tuos zlotus sausio 5 dieną būtų įnešęs į kasą, tai taip aš tada regitruočiau sausio 5 dienos ofc. kursu
D-Zlotai kasoje 2724
Neigiama valiut kurs, pasikeitimo itak 636
K- Avansu išduotos sumos

o sausio 6 ivažiuojant išrašyčiau k. i.o lenk. zlotų sausio6 dienos kursu ir gautas žaliavas užpajamuočiau sausio6 dienos kursu tada sueituvisi galai
O dabar tai aš susipainiojusi visai ir kuo toliau tuo labiau...

Aš skambinau į mokesčius ir man sakė, kad pirktos prekės turi būti užpajamuotos tos dienos kursu, kada išrašyta sąskaita.Tai vadinasi aš žaliavų pirkimą tikrai turiu pajamuoti sausio 6 dienos ofc. kursu.
Direktorius lenkijos zlotus pirko sausio 5 dieną, keitimo mokesčio nėra, o į Lenkiją išvažiavo sausio 6 ir tą pačią dieną grįžo.Tai gal tada sausio 5 dienos zlotų pirkimo nerodyti, o tik sausio 6 dieną, bet vėl gi kažkaip galai nesueina, juk 5 ir 6 dienomis kursai skiriasi, o 5 sausio uvio išduota litų lygiai tiek kiek reikia zlotams pirkti, o jeigu sausio 6 d.užpajamuosiu tos dienos kursu, tai ką tada rodyti neigiamą ar teigiamą valiutos pasikeitimo įtaką, aš jau tikrai susipainiojau...
Ir ar galima nerodyri valiutos pirkimo kvitų, jeigu buvo atsiskaityta valiuta
ar čia ne mūsų reikalas (buhalterių), mes išdavėm litų tiek kiek reikia, o direktorius kaip nori tegul taip elgiasi(keičia, nekeičia į zlotus) tik tegul sumoka už prekes?
labai ačiū už Jūsų diskusijas

Sveiki,
Aš dar kartą su tomis valiutinėmis operacijomis...
Gal galėsite kas padėti ...
Iš kasos (litų) išdaviau direktoriui pinigų Lenkijos zlotų pirkimui sausio 5 d.,jis man nupirktų zlotų į kasą neinešė, nes kitą dieną sausio 6 išvažiavo į Lenkiją pirkti žaliavų, už žaliavas sumokėjo grynais (Zlotais).Aš žaliavas turiu užsipajamuoti sausio 6 dienos kursu, o kaip daryti su sausio 5 diena.
Iš anksto labai ačiū.

Taip, paskaičiuoti pagal oficialų 12.31 valiutos kursą.

Aš tai tokius skirtumus dedu į "Neigiamą valiutos kurso pasikeitimo įtaką"t.y.636 sąsk., jeigu padidėtų, tai į "teigiama valiutos kurso pasikeitimo itaka"

Pas mus įmonėje taip pat yra sudarytos automobilių nuomos sutartys, sutartyse nėra nurodyta datos ar terminai, kada mokėti už nuomą.Mes mokame už nuomą, tada, kada yra pinigų, o pajamų mokestį sumokame kitą dieną, po nuomos išmokėjimo, dar dabar yra nesumokėta už nuomą spalio mėn.

Labia ačiū Modestai, tik ką perskaičiau, tačiau neradau reikalingos informacijos, ten tinka, tik pardavėjams, o mes esame pirkėjai.

Labai ačiū už atsakymą

Sveiki,
dar vienas klausimėlis.Gal Jūms teko susidurti, kai prekės perkamos faktoringu.Mes iš tiekėjų perkame faktoringu žaliavas, PVM s.f. nurodyta, kad pardavėjas yra tas tiekėjas, o apmokėti tą sąskaitą turime bankui.Tai kaip man daryti sąskaitų korespondenciją, į sandelį patvirtinti prekes ir nurodyti tą tiekėją iš kurio perkame, o atsiskaitymuose nurodyti, kad mes skolingi už prekes bankui?
Gal galite pasidalinti savo patirtimi?
Ačiū

Sveiki, su Naujaisiais Metais!

Norėjau paklausti, ar privaloma nuo 2004 metų naudotis nauju sąskaitų planu, vedant buhalteriją ar galima naudotis ir senu?

Astapetra labai ačiū už registrus, labai gerai viskas atsidarė.

Soffy labai ačiū, kad rūpiniesi nne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų (dėl manęs)

Ačiū labai

na aš tai taip daryčiaus Astapetra, aš į registrus traukčiau tik PVM apmokestinamąją vertę,nes ir pildymo tausyklėse ir registruose rašo "PVM apmokestinamoji vertė" .

taip, labai ačiū, tikrai yra įvairių nuomonių ir atsakymų, o į kokius spec. žurnalus ruošiatės registruoti sąsk.?

Na labai atsiprašau, gal jau ir buvo tokia tema, et aš kažkaip neradau, gal blogai ieškojau
Bet gal kas iš praktikos galite pasakyti, kaip Jūs registruojate.
Labai ačiū

Na Zydrune, niekas nenori su mumis diskutuoti apie tą atsikaityma kortelėmis, na aš net nežinau, kaip dėl tų komandiruočių, aišku dėl valiutos gali ten nesutapti, bet jeigu perkama žaliavos iš parduotuvės Lietuvoje ir atsiskaitoma kortele, tai jeigu aš rašyčiau avansines, tai gautusi sviestas sviestuotas (aš taip manau), o gal aš ir neteisingai darau...
Gal kas buvote atsidurę panašioje situacijoje?
Išanksto ačiū

Sveiki,
kaip Jūs registruojate gaunamas ir išrašomas PVM sąskaitas-faktūras?Ar kiekvieną mėnesį atskirai ar už visus metus ištisai ?Pildymo taisyklėse parašyta, kad registruoti per mokestinį laikotarpį gautas ir išrašytas, o gale metu už visus kalnedorinius metus registrus suryšti, sunumerutoi ir t.t., tai tas mokestinis laikotarpis yra mėnesis ar metai?

Tai ką, norite pasakyti, kad gal aš neteisingai darau, kai iškarto atsiskaito už perkamas žaliavas įmonės kortele.D- žaliavas
K- [inigai kortelėje
Nejaugi turėčiau rašyti avansines, juk tai yra įmonės kortele ir joje esantys pinigai, o ne žmogui pervesti,o įmonei.Kaip ištikrųjų teisingai reikia daryti ar būtinai reikia raštyti avansines?
Ačiū

Na aš, tai daryčiau taip: D- komandiruotės sąnaudos ar pan.
K- pinigai kortelėje

nes, kaip supratau, iš įmonės kortelės buvo mokėta.
Aš panašiai savo įmonėje darau... Mes perkame žaliavas parduotuvėje ir iškarto atsikaito įmonės kortele, tai aš D-Žaliavas
K- pinigai kortelėje

manau panašiai ir su komandiruotėmis.

geda už tuos įspėjimus ...labai labai tau ačiū už pagalbą Loreta, na aš juk dar naujokė, nepatyrusi...
Dar kartą labai ačiū!

labai ačiū už pagalą...

Sveiki,

kur galima rasti ir įsigyti buhalterio žinyną?Kiek kainuoja?Man skubiai reikia padaryti pinigų srautų ataskaitą.Forume radau, kad geriausią informaciją galima rasti tik buhalterio žinyne, gal dar žinote, kur galima būtų rasti informacijos ir paaiškinimus,kaip pildyti pinigų srautų ataskaitą ? Ačiū

Taip,klišės buvo padarytos ne vienam kartui ir maišelių gamyba nevienkartė, kai jau kitą kartą užsisakinėsime maišelius, tai jau nereiks gaminti ir mokėti už klišes, tai tokiu atveju manote geriausiai ir logiškiškiausiai būtų dėti į sąnaudas?Nes ten nelabai maža ir suma apie 18000 Lt.

Manau būtų nelabai teisnga dėti į pirmos partijos maišelių savikainą, nes per pirmą partiją buvo išrašyti ir atvežti ne visų rūšių maišeliai, kuriems buvo daromos ir išrašytos klišės...

Sveiki,
iš Lenkijos pirkom įpakavimo medžiagas (maišelius), buvo išrašytos kelios sąskaitos, nes kelis kartus vežė maišelius (dideli kiekiai), tik vienoje sąskaitoje buvo išskirta ir išrašyta klišės (maišelių gaminimo šablonas , nes pirmą kartą gamino mums tokius maišelius), visems maišeliams bendrai, kur traukti man klišes ? Ar iškarto į sąnaudas galiu traukti?Manau teisingiausiai būtų traukti į maišelių savikainą (paskirstyti tą klišių sumą proporcingai maišeliams), tačiau negaliu to padaryti, nes sąskaitos buvo išrašytos ir rugsejo ir spalio mėn., o klišės įkalkuliuotos į pačią pirmą sąskaitą, kurioje buvo išrašyta tik dalis maišelių...nebuvo tos klišių sąnaudos išskirstytos kiekvienoje sąskaitos, o viskas sudėta ir išrašyta vienoje sąskaitoje

Na manau ne vien tik pagal užsienio dienpinigius...man atrodo , kad tą dieną, kai grįžta į Lietuvą reikia skaičiuoti Lietuvos ar kazkaip panasiai?

Labai ačiū už pagalbą, o jeigu dvi dienas buvo LENKIJOJE?

Labai ačiū, aš sutinku su tavo nuomone , kad teisngiausiai būtų nurašyti į sąnaudas, taip ir padarysiu ...

Padėkite!!!
Kokia bus dienpinigių suma, kai įmonės (UAB) direktorius išvyko į Lenkiją atsivežti prekių ir tą pačią dieną grįžo į Lietuvą? Ar išmokėti už vieną dieną Lenkijoje t.y. 110 Lt. ar Lenkijoje 110 Lt + Lietuvoje 15 Lt?
Ačiū.