Programa-Rivile

Sveiki,
Kaip sutvarkyti tiekėjo kortelę.
Pvz.už kurą mokami avansai po 500 eur (bet kai metų eigoje, tai naudojama 4431 sąskaita). O kas mėnesį gaunamos sąskaitos, tai D6 kl, K4431.
Tai tiekėjo kortelėje taip ir išsidėlioję
500 avansas
351 sąskaita
200 avansas
402 sąskaita
ir pan.
Kaip viską sudengti ir per kur?


Ačiū

Nieko nesupratau...

Na, kai vedate banką ir atsidarote tiekėjo kortelę, kurioje matosi, jog yra sumokėtas avansas didelis, kitoje eilutėje yra pvz.praėjusio mėnesio sąskaita. Ir tokių įrašų yra ne vienas, tai kaip sudengti viską?
Jei yra pvz.avansas 2021 600 eur ir sąskaita pvz.2017.02.28 data 250 eur, tai turbūt turėčiau eiti į Debetorinius kreditorinius dokumentus ir PVM sąskaitos faktūros data daryti D 4431 K2021.

O kaip su pačia kortele, kai avansai ir sąskaitos 4431 naudojama ir visas stulpelis tokių įrašų? Kaip viską sudengti, kad kortelė išsivalytų ir liktų reali skola tiekėjui, kuri yra tik pagal avansu nepadengtą sąskaitą

Aš sudengimus darau per tarpinę sąskaitą.

Aš susidengiu per atsiskaitymus, per 2700 sąskaitą, įplaukose ir išmokose ta pati suma, užskaitau reikiamus dokumentus. Galima ir per debitorines/kreditorines operacijas. Kaip kam patogiau.

Taip, sudengimai daromi per išmokas arba įplaukas (kaip jums patogiau), susikūrus tarpinę pinigų sąskaitą(27**). Ir tipą pasirenkate sudengimas. Šitos operacijos galutinė suma būtinai turi būti 0. Ir naudojama tarpinė sąskaita turi būtinai užsidaryti

Tai šitą esu iš Rivilės kursų užsirašiusi.
Deje, bet suma nėra nulinė. Tai vat ir mąstau kaip padaryti, kad ta kortelė išsivalytų

Ar teisingai suprantu?
Einate į Išmokas. Renkatės tarpinę sąskaitą ir įrašote sumą tiek, kiek yra sumokėta avansų ir sužymite sąskaitas (na, paskutinė ne visai sakykime pasidengtų avansu ir liktų skola tiekėjui dar.
O paskui einate į įplaukas ir ten su ta pačia tarpine sąskaita ir ta pačia suma pažymite avanso įmoką?

Kažką ne taip uždengiat. Pažiūrėkit per deb/kred, kliento būklė, vartotojo programa, kliento bukle sumine sutikrinimui su DK ir matysit, kokioj bal. sąskaitoj kiek pinigų likę ir ką reikia sudengt.

Ar teisingai suprantu?
Einate į Išmokas. Renkatės tarpinę sąskaitą ir įrašote sumą tiek, kiek yra sumokėta avansų ir sužymite sąskaitas (na, paskutinė ne visai sakykime pasidengtų avansu ir liktų skola tiekėjui dar.
O paskui einate į įplaukas ir ten su ta pačia tarpine sąskaita ir ta pačia suma pažymite avanso įmoką

Taip

Bandysiu
Ačiū

Aš viską darau per vieną operaciją. Arba per įplaukas, arba per išmokas. Viskas gražiai susidengia.

tax.lt/temos/566-rivile/81

Cha.
Ne viskas taip paprasta, bet vat kaip dariau
Pažiūriu per Klientų suminė būklė pagal DK sąskaitas kliento likučius pagal 2021 ir 4431 sąskaitas. Kadangi avansas šiuo atveju didesnis nei sąskaita, tai dengsiu viską sąskaitos suma
Einu į išmokas. Sąskaita 27 tarpinė, Tipas-"Sudengimas" ir tada pasižymiu sąskaitą mbei avanso pavedimą, kuris yra su minusu. Kadangi darant sudengimą sausio 31 datai, nuo avanso man vis užskaitydavo ne avansą, o paskutinę nepadengtą sąskaitą, tai avanso eilutę spaudžiu ant jos mygtuką-mokėti ir tada koreguoju reikiamai sumai.
Lyg ir viskas gaunasi
Taip pat bandysiu ir su tais, kur avansai vesti į 4431 sąskaitą

Pagal ką atsirenkat kurias daryti įplaukose, kurias išmokose?

Kaip kairė koja užsimanė.
Paprastai kai vedu atsiskaitymus ir pastebiu kad kažkas su +, kažkas su -. Tuomet žiūriu kame reikalas ir iš karto sudengiu.

Aš visada darau išmokose. Todėl ir įdomu

Kažkada kankinau Irmoske.
Tai parašė, kad jokio skirtumo.

Dar vienas klausimas dėl sudengimo. Ar pas jus DK irgi atsistoja sudengiama suma su minusu?

Taip, su minusu.