Nemokama apskaitos programa

Nesuprantu, kaip užregistruoti sąskaitą, kuri apmokėta grynais, kad matytųsi ir tiekėjas ir atskaitingas asmuo.
jei įvedu per D 6118 K 443, tai niekaip nerandu, kaip padaryti, kad matytųsi ir atskaitingas asmuo ir atsiskaitymas su tiekėjais D443 K2435, arba kad iškart būtų galima įvesti K2435 D6118, bet sąskaitų registre matytųsi tiekėjas

Viena operacija užfiksuoti ir tiekėjo, ir atskaitingo asmens šiuo metu nėra numatyta galimybės.

Tai galėtų būti daroma bendrojo žurnalo operacija, kurios pagrindas avanso apyskaita.
1. Registruojama SF;
2. Registruojama KIO avansas;
3. Per paprastą BŽ operaciją registruojama avanso apyskaita:
D Skolos tiekėjams
K Avansai atskaitingiems asmenims

Problemą supratau, pagalvosiu kaip galėtų atrodyti programos patobulinimas. Galėčiau su kiekviena operacija susieti atskaitingą asmenį, bet nežinau ar tai nesukurtų daugiau vargo negu naudos.
Dėl šios problemos reikia atsakyti į tokius klausimus:
1. Ar kiekviena SF turėtų būti siejama su atskaitingu asmeniu?
2. Kaip galėtų atrodyti atskaitingų asmenų forma arba KIO formos patobulinimas?

Beje, niekas taip ir neatsakė į klausimą apie KIO/ santykį su žiniaraščiais. T.y. kaip galėtų atrodyti lėšų gavimai/išmokėjimai per žiniaraščius.

Su atskaitingu asmeniu turėtų būti susietos apmokėtos sąskaitos grynais... Juk ne viską apmokam pavedimais arba per kasos operacijas.
Avansinis pinigų išmokėjimas susietas su atskaitingu asmeniu (bent aš įvesdama pasirinkau analitika "kiti"), ir avanso panaudojimas irgi turėtų kažkaip matytis. Taip kaip pasirenki sąskaitą 443 ir pasirenki tiekėją ir matai sąskaitos apyvartą. Taip pat ir pasirinkus sąskaitą 2435 turėtų būti analogiškai

Sveiki, turiu porą klausimėlių...
Kaip įsivest banko sąskaitos likutį 01,01 dienai?

ir dar vienas. Turim dvi sąskaitas banke, vienus išrašus importavausi, tai viskas Ok, o kito banko išrašus reikia ranka susivest, tai man neleidžia įvest dokumento sumos. Gal ką ne taip darau?

"indruliuks" o ar kiekvienai banko sąskaitai priskyrei kitą buhalterinę sąskaitą. PVZ. 2710 ir 2711 , kiekvienai ir įvedi likučius ir toliau dirbi

Sveiki,
ir aš išbandinėju programėlę :)

Pagaliau atsirado laiko pavest duomenis į programą ir užkliuvau vesdama likučius. Dar nesuvedus visų likučių ėmė mėtyt tokią lentutę.

Gal kokio eiliškumo nesilaikiau
Ir dar prie to pačio noriu paklausti jei ten žemiau, kur yra "Asmuo" susivedu visus Tiekėjus (4431 sąskaita), tai viršuj prie likučių ta sąskaita vistiek turi būt juk? Ačiū

Likučius susivedžiau. Programai nepatiko, kad 3411 ir 3412 (vietoj 3421) vedžiau.

Negražiai atrodo, kad rašo 1000 vietoj 1.000,00 (ar bent 1000,00), kažkaip nebuhalteriškai.

Iškart pasakau, kad čia pirmoji mano buh. programa, tad nežinau kaip ten jose būna, tad kyla daug klausimų, kurie gal nekiltų jau mokančiam dirbti ir ne vieną programą mačiusiam

Bandau dabar žaisti su turtu, bet nesupratau, kurioj ten vietoj reikia įvesti, kad nusidėvėjimą apskaitoj registruotų D 6115 K 1237. Dar nesupratau kodėl jei įvedinėjant turtą nurodžiau jo sąnaudų sąskaitą, tai skaičiuojant amortizaciją sąnaudų sąskaitą turiu nurodyt iš naujo? Dar nepatiko tai, kad į bendrąjį žurnalą persikelia nusidėvėjimas pagal kiekvieną pavadinimą, t.y. jei pas mane 20 ilgalaikio turto vienetų, tai BŽ atsiranda 20 nusidėvėjimo eilučių. Galėtų atsirasti viena. Jei čia, dėl galimų koregavimų, tai gal būtų galima, kad spragtelėjus ant operacijos išmestų lentelę, kurioje būtų nurodyta visos 20 operacijų ir toliau jau kaip pas jus... mane principe gazdina spausdinamų puslapių skaičius metams pasibaigus...
Programa nusidėvėjimą pagal atskirus turto pavadinimus paskaičiuoja truputėlį kitaip nei mano paskaičiuota, kas mėnesį kiekvieno turto koresponcijų taisyti visai nėra noro, ar yra galimybė tiesiog suvesti kokias sumas kas mėnesį turi traukti į nusidėvėjimą? Nes mąstau, kad man gal patogiau būtų visai ištrinti turtą ir kiekvieną mėnesį įrašyti vieną BŽ eilutę ir savo excelinės lentutės

Nepatogu yra ir tai, kad BŽ nesimato korespondencijos, norint tikrint reikia spausdinėt ant kiekvienos operacijos, vietos užimtų tikrai ne daug, o patogumas būtų didelis.

Kur yra "Dokumentų nustatymai" kodėl galima pasirinkti tik po vieną sąskaitą prie pavadinimo? O jei banko sąskaitos yra kelios ir pirkėjams sąskaitos yra kelios?

Dabar dėl banko. Kažkaip įsivaizduoju, kad iš savo banko internete turėčiau parsisiųsti išrašą ir jį užkrauti? Ar taip? Jei taip, tai kai "banko duomenų importe" paspaudžiu "įkrauti" atverčia lentelę, kad turėčiau įkrauti banko išrašą su galūne .acc Mano bankas "Šiaulių bankas", jei gerai žiūriu, tai matau, kad siūlo išrašus ifx, html, txt, csv, litas-elsis v1.1 litas-elsis v1.2, tai ar tinka kuris nors?

Kol kas tiek.

Kas jau skaičiuojat DU gal galit padėt. Darbuotojai suvesti. Atsiverčiu DU žiniaraštį, nurodau laikotarpį, žiniaraščio datą, prie visų darbuotojų padedu varneles, surašau kiek dirbo dienų ir valandų ir kiek turėjo dirbti. Spaudžiu skaitliukus (ir ant $$ bandžiau) meta "Klaida. Nepaskaičiuotas darbo užmokestis". O tai kur jis tada paskaičiuojamas?

Toliau

Bandžiau susivestis sąskaitas faktūras.
Pirmas dalykas, tai numeraciją truputėlį padarko, sakykim pas mane patvirtinta numeracija 0001, o programa paverčia į 1. Na negerai.

Toks jausmas, kad ant LT žemės yra TIK PVM mokėtojai ir su tuo PVM taip viskas stipriai surišta, kad nė krust, arba nemoku pasinaudoti.

Kaip reiktų įvesti sąskaitą, kai už praeito laikotarpio paslaugas sąskaita gaunama kitą mėn.? PVZ TEO gavau sąskaitą vasario 6 dieną. Sausio 31 dienai fiksuoju: D 6118 K 4483 249,94Lt. (211,81 ir PVM 38,13). Vasario 07 turėtų būti D 4483 K 4431 249,94Lt.

Ir neduoda man ištrinti sąskaitos, bandžiau ir per ten kur įvedžiau, bet kažkaip nesigauna, gal galit smulkiau parašyti kaip tai atlikti?
Ačiū.

1. Išrašomų sąskaitų numeracija yra sveiko skaičiaus (integer) tipo, todėl niekaip negali pavirsti į "00001". Numerio saugojimas simboliais būtų brangesnis vietos duombazėje (integeris - 2 baitai, stringas - 5 baitai) ir programavimo sudįtingumo laipsnio (kuo sudėtingesnis programavimas, tuo didesnė klaidos tikimybė) prasme, nei duotų naudos. Galbūt kada nors ir padarysiu, bet ne artimiausiu laiku.

2. Sąskaitos apskaitoje yra registruojamos jų IŠRAŠYMO, o ne GAVIMO data (išimtis - INCOTERMS, bet man tai pakankamai tolimas dalykas).

3. Sąskaitos gali būti trinamos per formą Dokumentai\Sąskaitos faktūros\Sąskaitų faktūrų registras paclickinus ant norimos ištrinti sąskaitos. Sąskaitos pašalinti nebus leista, jei: ja yra registruotas ilgalaikio turto arba prekių įsigijimas/perleidimas, o su tuo turtu/prekėmis vėlesnėmis datomis yra registruota operacijų. Pavyzdžiui: sąskaitos, kuria įsigytas automobilis, nebus leista ištrinti, jei apskaitoje registruota nors kokia nors operacija su tuo automobiliu. Sąskaitos, kuria registruotas prekių įsigijimas/perleidimas, nebus leista ištrinti, jei tai pažeistų prekių apskaitos FIFI arba LIFO metodų chronologinį vientisumą.

4. DU žiniaraštyje DU apskaičiuojamas paspaudus mygtuką "Skaičiuoti".

5. Skaičių vaizdavimo estetikos problema užsiimsiu šiandien.

6. Problemą su ilgalaikio turto sąnaudų sąskaita išspresiu sekančiu update'u.

7. Jei masinio nusidėvėjimo priskaičiavimo operacija formuotų tik vieną įrašą, tai ir koreguoti jį būtų įmanoma tik keičiant visas operacijas urmu. Tas nėra labai lankstu, taigi verčiau truputį paišlaidauti keliems papildomiems popieriaus lapams.

8. Gal galite pateikti pavyzdį kokio amortizacijos apskaičiavimo - kaip apskaičiavote Jūs, ir kaip programa?

9. Pabandysiu padaryti, kad BŽ rodytų ir korespondencijas. Problema ta, kad kuo daugiau duomenų programa prašo iš duombazės, tuo lėčiau ji veikia, t.y. pasiekus keliasdešimt tūkstančių operacijų ir priklausomai nuo kompiuterio pajėgumo atsiras stabdymas.

10. Pasirinkti kelių sąskaitų nustatymuose tuo pačiu tikslu, pvz., bankui, negalima, nes programa niekaip negalės atspėti, kurios iš jų Jums prireikė šį konkretų kartą.

11. Banko išrašo formatas "litas-elsis", tik nesu tikras dėl versijos. Hansoj ir VB versijų pasirinkti nesiūlo. Pabandykite abi versijas. Viena iš jų turėtų veikti korektiškai.

12. Atskaitingiems asmenims pamėginsiu nupiešti atskirą formą ir įdėsiu paveiksliuką, ar sprendimas iš principo tinkamas.

Visgi dėl PVM mokėtojų nieko neatsakėt :)

Bet sąnaudos registruojamos NEBŪTINAI sąskaitos išrašymo dienai. Parašykit visgi kaip Jūsų apskaitos programoj užregistruoti TEO sąskaitą, kai jos išrašymas nesutampa su mėnesiu kada traukiama į sąnaudas. Korespondensijos:
Sąnaudos 2008-01-31 D 6118 K 4483 249,94Lt.
Sąskaitos išrašyta 2008-02-06 D 4483 K 4431 249,94Lt (211,81 ir PVM 38,13).

Jei tas mygtukas tiksliai taip vadinasi, tai nerandu jo

Pridedu. Gal aš kažką tiesiog ne taip susivedus

Ačiū. a.doc

A ir dar. Pradėjo mėtyt b.doc

Dešinio kampo apačioje virš žodžio ĮVESTI
Aš apie darbo užmokestį : SKAIČIUOTI mygtuką

Jau imu galvot, kad žiūriu kažkur ne ten..
Ar lentelė bent ta?

Forma ta, tik į ekrana visa netilpo. Paimkit formą už krašto ir patempkit arba pasidarykite fullscreen.

Pridedamu update'u ištaisyta:
1. Kasos knygoje visada bus likutis iš likučių perkėlimo operacijos.
2. Ilgalaikio turto operacijoje automatiškai pasirinks ilgalaikio turto sąnaudų sąskaitą pasirinkus amortizaciją. Masinės amortizacijos operacijoje to padaryti neįmanoma, nes sąnaudų sąskaita (ar kelios skirtingos) paaiškėja tik vartotojui sucheckinus reikalingą turtą, o programa negali žinoti, kada tai nutinka.
3. Sutvarkyta skaičių estetika. Dabar visur rodys formatu 1.000,00 (gali būti, kad kurioj nors formoj kokį skaičių praleidau).
4. Dar pora pasitaikiusių smulkių klaidelių.

Update'as čia:
www.wikifortio.com/476650/Apskaita_1.1_beta_update.exe

Nupiešiau formą avanso apyskaitoms (prikabinu).

Ar tinkamas atskaitingo darbuotojo avanso panaudojimo susiejimas per šią formą?

TO Gita1: O ką būtent darant tą klaidą meta? Šiaip klaidos esmė, kad nerastas kažkoks programos darbui reikalingas failas.

Dėl PVM neaiškiai suformuluotas klausimas. Kas būtent neaišku dėl PVM?

Dėl sąnaudų registravimo kita data nei sąskaita irgi nieko nesuprantu. Aš visada buvau įsitikinęs, kad sąnaudos yra grindžiamos apskaitos dokumentais ir patiriamos išrašius sąskaitą. Rytoj paklausiu buhalterės, kaip gali būti kitaip.

Dėl avanso apyskaitos, tai kurioj vietoj bus įrašoma pagal kokį dokumentą išduoti pinigai ir kas yra tipas?

Klaidą meta kai einu Bendras --> Išeiti, kai numetu per x
nieko tokio nemeta.

Dėl PVM klausimas yra toks, kad programa pritaikyta išskirtinai PVM mokėtojui. Yra labai daug firmų, kurios nėra PVM mokėtojai ir sąskaitų plane neturi PVM'inių sąskaitų. Čia aišku dar maža bėda, nu ėmei ir įsivedei (darbo aišku dvigubai daugiau, nes kur įvesti sumas be PVM kur skaidyt..) arba kai kur galima dėt į sąnaudų sąskaitą, bet lygtais ne visur taip galima... bet didžioji bėda yra ta, kad programoje esančia sąskaita faktūra naudotis jau nebegalima, nes aiškiai parašyta "PVM sąskaita faktūra".

Dėl darbo užmokesčio, tai nežinau kas yra "fullscreen", jei čia išdidinimas per visą langą, tai man visvien neduoda ir man pačiai sunku patikėt, bet į apačią plečiasi kiek noriu, o į šonus neduoda ir viskas