Siaubas kažkoks.. klausime 5 klasės debetas su kreditu sumaišyti, buhalterinė pažyma su ta pačia klaida, o programoje suvesta taip kaip turi būti.. Dėl banko korespondencijų palauksiu dar truputį.. gal jie dar sąskaitą parašys, tai gal dar kas gudriau bus..

O aš sąskaitos negavau dar jokios. Tik dienos ataskaitas gaunu. Iš ataskaitos matau, kad jie registruoti pvm mokėtojais Bulgarijoje. yra VAT No BG204654634. mūsų vat jie rašo daug devynetų. Gegužės mėnesį buvo viena operacija, bet sąskaitos dar negavau.

Na kokie darbai buvo daryti, tai pasakyti galima, bet pvz darbo užmokesčio skaičiavimas xx val, nurašymo aktų rašymas xx val, banko mokėjimų suvedimas xx val.. aš apie tokį paskirstymą kalbu.. Asmeniškai aš atsisėdu prisijungiu prie įmonės, nuimu laiką ir kai baigiu vėl nuimu.. kiek kokiai funkcijai užtrukau nefiksuoju.. yra prašęs vienas vadovas pafiksuoti, tai po to kai sąskaita buvo didesnė už ankstesnes persigalvojo.. tas fiksavimas blaško ir užima papildomą laiką..
O dėl tų klaidų, tai labai neaišku ar tai grynai buhalterės kaltė ar nėra tame vadovo kaltės.. Vadovai paprastai kalti nesijaučia ir dėl visko visada kalti kiti..

Nuo 2025-05-01 atsirado ta nauja PVM mokėtojų grupė (SVS). Jeigu gaunam paslaugas apmokestinamas pvm iš užsienio turim registruotis netikrais pmv mokėtojais. Mes nesam PVM mokėtojai, nes pagrindinės teikiamos paslaugos nėra apmokestinamos PVM'u. Gyvenau sau ramiai ir dabar įmonė įsikūrusi Bulgarijoje teikia mokėjimo kortelių aptarnavimo paslaugą. Nusirašo sau komisinius už mokėjimus kortelėmis. Ar dėl šitos paslaugos mes jau turėtume tapti tais netikrais pvm mokėtojais ar banko paslaugos yra prie išimčių?

Vis dar laukiu komentaro :)
Ir dar klausimas. sakykim, kad paslaugos mokestis 26 eurai, moka kortele. Aptarnaujanti įmonė pateikia ataskaitą, kurioje parodo savo komisinius - 0,34 Eur. Ir į sąskaitą perveda likutį 25,66 Eur. Ar užtektų parodyti D 2710 25,66 D 63121 0,34 K 273 26,00. Ar reikia traukti atskirai tos įmonės pavadinimu priskaitymus ir tada nurašymus?

Sutartyje turėjo būti numatyta nutraukimo terminas ir sąlygos. Jeigu viskas pas jus teisingai pagal jį, tai už išrašytas sąskaitas iki termino dienos turite apmokėti. Toks pats sąskaitų kiekis nereiškia tokių pat pozicijų sąskaitose. Kai mokate už valandas taip jau būna, kad sąskaitos skirtingos. Aš irgi imu už valandas individualioj veikloj, tai sąskaitos irgi svyruoja. Įsivaizduokit, kad darbuotojas dirba tvarkingu grafiku (I-V po 8 val) jam paskirta mėnesio alga.. čia skaičiavimo kelios minutės, o dabar tas darbuotojas susirgo, ėjo atostogų ir pan. Jau reikia pasėdėti ilgiau kol paskaičiuoji viską. Jeigu valandinis įkainis didesnis taip ir iškyla ta suma. Vadovo pasakymas, kad pas mus čia darbo praktiškai nėra realybėje dažnai pavirsta tuo, kad užsiknisi popieriuose.
Klaidas ji tvarkyti atsisako, nes papildomas darbas irgi turi būti apmokamas, jeigu ji būtų laiku viską dariusi tos sąskaitos irgi būtų didesnės, nei buvo, nes laiko būtų užėmę daugiau, dabar nemokėsite už paslaugas, tai ir nedaro nieko nemokamai. Tų visų dokumentų kur prašote ji irgi neatiduos, nes sąskaita neapmokėta ir perdavimo ji nedarys kol nebus priversta.. Įtariu, kad prie jūsų įmonės ji tik atrašo (arba ne) į jūsų laiškus ir viskas. Savo laisvalaikio ji neskirs tam už ką jai nemokama..
Aktų pasirašymui galėjote ir negauti, jeigu ji tvarko apskaitą, tai ji juos ir pasirašė.. nei vienas mano vadovas irgi nepasirašo ant aktų, kur dokumentai eina į tvarkomų įmonių emeilus, tai man tiesiog permeta laiškus ir net nesigilina, tam ir yra apskaitą tvarkantis asmuo, kad sužiūrėtų tokius dalykus ir vadovas čia netrukdomas, nebent ryškūs neatitikimai ir neina susiderinti dėl skolos tikrumo. Man šitoj vietoj keisčiau yra tai, kad žinote kokie darbai daryti.. ta prasme jums kas mėnesį pateikdavo sąskaitą ir joje būdavo nurodyta ką darė ir kiek laiko prie to darbo užtruko?

O daryti tai ką sako Elstė :))

Kai jūs esate pirkėjas visada naudojate sąskaitą 6319 tik keliasi į vieną ar kitą pusę priklausomai naudingai nupirkot ar ne, o kai pardavėjas dedat visada į 5009

Kai registruoju pajamas (kasos aparatas) tas kurios uždirbtos grynais rodau K 500 D 27202, o kaip parodyti tas kur mokėjimas banko kortele ir dar net neįplaukė į sąskaitą? Gal galima D 500 K 273 (pinigai kelyje), o kai atsiras sąskaitoje tada D 273 K 2710 (sąskaita)?

Jeigu sugebėsit pagrįsti, kad be alkoholio niekaip nėjo tos šventės surengti, o pati šventė reikalinga asociacijos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti tada pirkti išgėrimui galima. Dėl dovanojimo, tai jau nepamenu tiksliai, bet man rodos, kad negalima dovanoti alkoholio..

Tai neteisinga korespondencija, jeigu su minusu likutis gaunasi. Metų eigoje galit taip žaisti, kad nerodot avanso 2 klasėj, bet metų gale reiktų susitvarkyti, kad sumos būtų ten kur jos turi būti, o ne tik FA tvarkant pažiūrėti kur įdėti.

tai ne į krūmus, yra gi kompiuteriam tokios dėžės prekybos centruose :) kitą turtą galima nuvežti į savartyną.. pas mus retai kada klausia kas čia atvežė, būna net darbuotojo nėra, tik kameros stebi tvarką.. koks ten dokumentas? Atvežei, palikai ir važiuoji.. o ir ne vmi rūpinasi gamtos apsauga..

Tai gal buvo ne pilnai nurašyti? Dabar skaičiau standartą, tai nėra įvardinta, kad turi būti utilizavimo dokumentas. Jeigu pilnai nusidėvėjo (pagal vmi normatyvų lentelę), liko tik likvidacinė vertė, ir nurašot, tai kurioj vietoj čia vmi toliau gilinasi? Ar jiems dūšioj geriau, jeigu parduosit už 0,01 eur?

Ir ką jau pražiopsojau, kur parašyta, kad neužtenka nusidėvėjus apžiūrėti (komisija), pripažinti netinkamu naudoti ir nurašyti?

O dėl ko negalite nurašyti?

kompensacija paprastai rodoma kaip sąnaudų, kurias patyrėte mažėjimas, tai K būna 6 klasė.

o čia buhalterinis darbas?

O kam reikia fiksuoti aparate pinigų likutį mėnesio gale?

O kodėl neimat gegužės,jei nedarbingumas nuo birželio?

Jeigu tai laikoma sąskaita (yra visi rekvizitai), tai isafte suvedat duomenis, o jeigu tai kvitas, tai turėtų ieka pats nukeliauti pagal naujas taisykles

čia viskas tiek neaišku ir suvelta, kad kažin ar kas imsis atsakinėt

Jeigu būtumėt uab'as, tai reikėtų kvito, bet kai individuali veikla, tai užtenka, kad sąskaitoje parašot, kad sumokėta grynais.

Skaičiau ir šitas ir dar vienos apie terminalus ir i.eka buvo.. pagal abejas "užmestos" taisyklės įmonės viduje, tik dar derinam visokius niuansus. Aš dabar tokioj būsenoj kai atrodo ir žinau ir baisu, kad nebūtų kas pražioplinta ir suprasta ne taip. Kai kas protingesnis pataria, patvirtina ir pan, tai ramiau biškiuką :)

Aš jau pati save nervuoju, bet.. Jeigu šiandien pas mus darbo diena, bet matau, kad mokamų paslaugų nebus, tai galiu nejungti kasos aparato visai, nedaryti įdėjimo (likutis) ir nespausti jokių Z? Jeigu netyčia atsirastų kokia apmokama paslauga, tada ir padarysim įnešimą, atspausdinsim kvitą ir darbo pabaigoje Z?

Kol kas dirbam be klaidų (pfu pfu pfu) viskas normaliai. Tik va kvitui išrašiau sąskaitą faktūrą ir man dabar dvigubinsis pajamos, nes sąskaita parodoma D 2410 K 50011 ir ta pati suma kartu su kitomis bus parodyta D 27202 K 50011. Ar nereiktų išrašius sąskaitą padaryti dar vieną įrašą D 50011 K 2410 tai sumai?

Surašiau aš šiandien pinigų perdavimą (aš perduodu, kitas asmuo priima) ir supratau, kad jei jau mane jis erzino, tai kiti darbuotojai to nedarys išvis.. sakys tau reikia tu ir surašyk, o mes pasirašysim.. prievartos atveju bus "nespėjau", pamiršau ir pan. Rinksis pas mane x ataskaitos ir kaupsis pyktis ir darbai kartu.. Ar būtų baisus nusikaltimas, jeigu pvz atspausdinus X ataskaitą kitoje pusėje parašytų "perdaviau", spaudas, parašas; "priėmiau" spaudas parašas, klijuojam kokian sąsiuvin ir viskas.. rašinėjimo minimaliai, viskas aiškiai..

Aš jau naktį sapnavau kaip tie skaičiai turi sujudėti :))
Stresas begalinis, bet suvokimas, kad viskas išmokstama ir nuo to nenumirsiu irgi yra :))
Labai Tau ačiū!

Tai aš tas antras žmogus, kuris ateina į darbą :)) Visi kiti darbuotojai medikai, o aš be buhalterio ten dar papildomai (popiet) dirbu ir med.administratore, tad vadovas nusprendė, kad kai tik ateinu į darbą (8:00), tai ir KA mano, kai išeinu, tai tam kitam darbuotojui perduodu.. Strategiškai mano kėdė tokioj vietoj, kad iš visur einant aš patogiausiai sėdžiu, tai apmokėti visiems bus patogu.. o ir mano stalas tvarkingiausias įstaigoj, tai KA ten tikrai telpa.. Bandžiau čia prieš kelis klausimus susireikšminti, kad gal kaip buhas negaliu prie KA dirbti, bet jau supratau, kad teks :((

Meistras neatvyks ir nepamokins, nes krūvis didelis ir jie neturi laiko, tipo džiaukitės, kad išvis taip greit aparatą gavot.. davė 5 lapų instrukciją kur didžiausia dalis paveiksliukai to aparato ir viskas.. sakė paskambinti, jei bus katastrofa kokia, o šiaip patiems suktis :)) Visi į mane žiūri, nes aš buhalterė, o aš KA tik parduotuvėj (kaip pirkėja) mačiusi...

O tai ar nuo šiandienos tos kontrolinės juostos bus? Maniau, kad tik pirkėjui kvitas išlįs, o mes viską i.eka matysim?
Mes negavom jokio žurnalo, tai supratau, kad nebus jokio papildomo popierizmo.. Z irgi supratau, kad bus virtuali.. Ryt po darbo matysiu kokia ten ji bus..

Nelabai suprantu dar tas korespondencijas..
Įnešimas iš kasos į kasos aparatą pinigų D 27202 KA /K27201 kasa (išrašomas kasos išlaidų orderis)
Išėmimas pinigų iš kasos aparato (inkasacija) D 27201 kasa /K 27202 KA (išrašomas kasos pajamų orderis)

O kaip parodyti mėnesio gale pajamas? Suprantu, kad bus kažkokia KA mėnesio ataskaita kiek sunešė paslaugų gavėjai, susirašysiu buhalterinę pažymą ir K 500 pajamos, o kas bus D? Kiek bandau ieškoti, tai randu, kad D bus 27202, bet man kažkaip pjaunasi ir kol kas nepatinka ta korespondencija..

Labai ačiū!!
O ką reiškia tas "likučio įvedimas"? Mano nepatyrusios tame smegenys taip suvokia, kad pirmą kartą, kai įjungsiu KA likutis bus 0,00 Eur. Kad atiduoti grąžą iš kasos įnešim kažkiek pinigų (įnešimas), tada normaliai teikiam paslaugas, kai norim pažiūrėti ar tinka likutis paspaudžiam x ataskaitą ir dirbam toliau, jeigu norim išimti pinigų ir įnešti į kasą, padarom išėmimą ir toliau dirbam. Baigiam dienos darbą spaudžiam Z. Kitą dieną, jau tik įjungiam aparatą, dėl kontrolės (sau) paspaudžiam x ir dirbam normaliai ar čia dar yra kažkoks esminis "likučio įvedimas"?

Ir dar dėl to darbo su KA.. paskutinis darbuotojas neturi kam perduoti pinigų, tai jis baigia darbą, paspaudžia x, tada z, tada pasirūpina, kad x likutis būtų toks kaip "stalčiuje". Išjungia aparatą ir eina namo, o pirmas darbuotojas atėjęs į darbą įjungia aparatą, paspaudžia x ir jei viskas ok, tai ok, o jeigu ne? Sakykim aliarmas.. trūksta 100 eurų... paskutinis sako.. tikrai buvo.. pirmas sako, kad ne, tu apsiskaičiavai.. įrodymų juk jokių.. kaltas kuris? KA neužrakintas, realiai "stalčius" irgi nebus užrakintas (ar bent jau bus aišku kur tas raktas yra).. Kas padengs skirtumą?
O, kad pinigai bus skaičiuojami tik mano, tai man ir pačiai aišku, man iš esmės svarbu teisingai viską sudėlioti, aprašyti, duoti pasirašyti, o toliau kaip Dievas duos.. :D

Visgi dar laukiu atsakymo. Ir turiu dar klausimų :))

Nupirktas kasos aparatas Datecs BlueCash-50.
Pas mus įstaigoje nėra darbuotojo dirbančio visą įstaigos darbo dieną.. Pirmas darbuotojas ateina 7:00 ir jis teikia paslaugas, ima pinigus.. tada 8:00 ateina kitas darbuotojas ir jis teikia mokamas paslaugas iki 12:00, tada ateina kitas darbuotojas ir jis teikia mokamas paslaugas iki 17:00.
Jei teisingai suprantu, tai nėra šitam aparate, kad būtų galima atskirti "kasas" skirtingų darbuotojų ir viskas mušis bendrai. Net ir "užkabinti" neitų ant vieno žmogaus, nes realiai nieko nebūna visada..
Kiek suku galvą niekaip nesugalvoju kaip čia būtų galima dabar su tokiu aparatu normaliai dirbti..
Pirmas darbuotojas su paskutiniu nesusitinka, kasininkas (įmonės kasa, direktorius) paskutinio darbuotojo darbo pabaigoje jau nedirba, o pirmo darbuotojo darbo pradžioje dar nedirba.

Pradžioj mintys klaidžiojo ta linkme, kad pirmas atidirbęs išmuša x ir su lydinčiu dokumentu perduoda „stalčiaus“ likutį kitam darbuotojui, o tas baigęs darbą muša x ir ir su lydinčiu dokumentu perduoda sekančiam, bet čia ir stop.. jis jau neturi kaip perduoti pirmam..

Gal kas turit kokių minčių?

Jeigu neturite svarių raštiškų įrodymų, kad darbuotojui buvo siūlomos atostogos, bet jis nėjo, tai skaičiuoti reikia už visą laikotarpį.