Agnum

Dirba.

Laba diena,
Niekaip negaliu importuoti duomenų gaunamų/išrašomų į FR0671/672, ką ne taip darau, gal pagelbėtumėt?
Parsisiunčiau failus ant darbalaukio, susiformuoju už mėnesį reikiamą formą programoje, bet kiek ką išbandžiau nepavyksta

Sveiki,
persiunčiu pvz, kaip suformoti gaunamu ir išaršomu sąskaitu deklaracijas

Aprasykite, plz., gaunamu ir išaršomu sąskaitu registru eksporta. Kaip gaunate .ffdata faila?

Sveiki, paskambinkite man rytoj 868569222 nuo 9 iki 17 val prisijungsite per pagalbos konsole iš Agnumo ir suformosime kartu FR0671 ir FR0672.

Pasirodo, cia esanciu gretose pagaliau atsirado "Protas ir logika" atstovu! Sveikitina. Kaip manote, bug report'us cia tikslinga publikuoti? Atsizvegs i juos kas nors ar ne?
Beje, Valerijos pasto deze grazina laiskus: penktadieni siunciau laiska su keliais nedideliais pdf, ir gavau viska atgal...

Sveiki. Niekada nesinaudojau "Sąskaitos apyvarta pagal klientus''. Netyčia šiandien atidariau šią ataskaitą. O ten jovalas kažkoks. Kodėl pvz. jei klientas apmoka sąskaitą grynais (Pinigų priėmimo kvitas), vistiek jam debete 2411 kaba likutis?(jei per banką -tada užsidaro)

Tu neteisus, pas mane darbuotojai ima pinigus su PPK. Ataskaita veikia gerai, paziurek i paveiksliuka.
Logika t.b. tokia:
1) PPK priima tavo darbuotojas (klientu korteleje tipas = kiti) is kazkokio pirkejo (klientu korteleje tipas = pirkejas)
Si operacijas prasideda nuo SF israsymo klientui, pasirenkant atsiskaitymo tipa = PPK
2) Pagal PPK surinkti pinigai apskaitomi tarpineje, salia kasos (pvz 273) saskaitoje tol, kol atskaitingas darbuotojas nepriduoda PPK antros puses kartu su pinigais kasininkei.
3) Kasininke, imdama is atskaitingo asmens sauja PKK ir pinigu sutikrina ir atitinkamai israso KPO. Sios operacijos metu KPO formoje dedama varnele "Kvitai" ir issirenkami kvitai, uz kuriuos sis konkretus darbuotojas priduoda pinigus. Toliau tik DK irasas is 273 i 272 sask.
Kaip ir viskas...Taciau cia buvo ideali situacija.
Jovalas prasideda tada, kai atskaitingas darbuotojas paima pinigus su PPK is kliento kaip avansa. AA ir priduoti juos kasininkei gali, ir klientui veliau kazkada bus israsyta SF, taciau visi pamirsta apie tai, kad kliento korteleje reikia atlikti uzskaita is "surinktu avansu" i "klientu skolu" dengima. Taip iskreipiamos 240 ir 444 saskaitos. Kaip su tuo kovoti, dar nesugalvojau.

Sorry, neskambinau, bet susiprotejau pats prikelti Forma0671_2.dll moduli i skilti "KITI". Pardon, bet vienas klausimas: jeigu irankis egzistuoja, negu sunku buvo ji itraukti i zmogiska meniu tam, kad nerankioti tokius "uzsleptus" bonusus?

2 kiti vartotojai:
Kas ir kokius irankius esate pasieke per punkta "kiti"? Dalinames patirtimi.
As turiu tokius:
- DU Pazyma detali (tinka valstybinem institucijom)
- PVM koregavimas
- Pirkimø ið uþsienio PVM þurnalas
- DK tikrinimas (dvejyb.áraðas)
- Forma 0671 ir 0672 (PVM SF registrai eksportuojami)
- Klientu korteliu importas
- Prekiu korteliu importas

Dėl pirmo punkto:
Kodėl tavo darbuotojas "Kiti" ? (kiek atskaitingas asmuo skolingas nesimatys)
Pas mane kiek kitaip:
Pagal PPK kvitus pinigus iš klientų jama atskaitingas asmuo D (atskaitingi) K pirkėjai
Pagal KPO atskaitingas įneša pinigus į kasą K (atskaitingi) D (kasa)

Matai, as naudoju ta pacia kortele, per kuria darbuotojui moku atlyginimus, ismoku atskaitingam asmeniui ukio islaidoms ir surenku grynus per PPK. Jei perjungti tipa is "kiti" i betkoki kita, tos DU ismoketos sumos pakimba korteles balanse, nes nera su jokiu dok-tu sudengtos.
Ir siulau skirti tokius dalykus, kaip PPK ir ismokos atskaitingam.
Mazdaug, viska, ka zmogus surinko per PPK, jis privalo perduoti kasai, o jau avansai ukio islaidoms - tai jau visai kita opera. Nesusimaiso likuciai "pinigu pekeliui, 273" su "atskaitingiems asmenims isduotais avansais"

ir aš apie kitą ataskaitą kalbėjau -RptAts4

Gerai, persijungiam. Kalbant apie sita ataskaita, matau, teks parasyti visus DK irasus.
1) Rasom SF
D240 K505
D240 K44700

2) Imam pinigus su PPK pagal SF
D2730 K2436
D2436 K240
2436 reikalinga nesamonems ieskoti ir =0, jei nera klaidu DK operacijose.

3) AA atiduoda pinigus i kasa
D2720 K2730

Pas atskaitinga asmeni, kuris gali imti pinigus su PPK, korteleje nustatyta "pinigu gavejo 5 saskaita = 2730" , atitinkamai sukonfiginta PPK schema:
a) suma viso
D pinigu gavejo 5 saskaita
K is sask_plano 2436
ir
b) sumos pagal dok.debet.saskaitas
D is sask_plano 2436
K dokumento debet_sask.

Is cia seka, kad ir kur tu nukisi kliento skola pagal SF, is paskos rasant PPK ta skola uzsidarys, nes tu pasirenki "rasyti PPK pagal sia SF". Tiesa, visiems naujai sukuriamiems klientams automatiskai uzsipildo korteles 1 saskaita = 240 (pirkejo skola) ir korteles 2 saskaita = 443 (skola tiekejui). Stengiuosi neprikurti unikaliu schemu, bet daryti viena tinkancia beveik visoms situacijoms. Kadangi pardavimo SF ir PPK raso kitas darbuotojas kaip robotukas, tai tokiam reikia viska pateikti kuo paprastesne forma nepaliekant variantu, taip sumazinu galimu klaidu rizika del klaidingai pasirinktos dok-to perkelimo schemos.

Panasiai viskas ir pas mane, tik nera tarpines 2436.
Tik nesuprantu, kodel man rodo likuti 2411 saskaitoje, jei klientas mokejo grynais( atskaitingam)?

Jei vis dar yra likutis 2411 saskaitoje, tai koki DK irasa tu darai kartu su PPK? Is sitos saskaitos skola digsta, ivedus PPK, kuriame buna K2411 D atskaitingi (tavo atveju)

Jau dabar gerai rodo

Sveiki,
tiekėjams skolos likutis išmokamas grynais.
Tai aš turiu užfiksuoti per kasos išlaidų orderį. kad pinigai išduoti atskaitingam asmeniui.
Ar čia jau reiks man pildyti avansine apyskaitą ar galima kažkaip kitaip tai padaryti, kad tvarkingai viskas suvaikščiotų?
Ačiū.

Iš kasos išmokate pinigus atskait. asmeniui, jis atsiskaito grynais su Tiekėjais, o paskui formuojate Avansinę apyskaitą ir per ją uždarotė skola Tiekėjui ir pakimba likutis ant Atskaitingo asm.

Sveiki,
Kai įsivedinėji naują įmonę ar galima pradėti vesti operacijas ir TIK PO TO pradinius likučius?
Ar vis tik pirma susivedi visus pradinius ir tik tada pradedi "darbą"
Ačiū iš anksto

Kaip ir daugelyje programų - galima. Bet nepatogu. Juk realios padėties nematai kol nėra likučių. Patarčiau prieš pradedant vesti operacijas sąskaitų planą pasikoreguot bei schemas susidėliot.