Avansinė apyskaita

O kai jam atiduodate pinigus - tai jis PPK išrašo?

jis išraso ir ji ten pasirašo

kasininkas išmoka pinigus remiantis operaciją patvirtinančiu dokumentu (tai gali būti įsakymas, žiniaraštis...)
Avanso apyskaita naudojama, kad įmonės darbuotojai atsiskaitytų su buhalterija už jiems išduotų pinigų panaudojimą.
Juk kasininkas pirmiau duoda pinigus buhalteriui tik įsitikinęs operacijos teisėtumu (gal pagal įsakymą, jog buhalteris turi teisę imti avansą, kad sumokėti tiekėjams) pagal KIO (išrašytą buhalterio), kurio teisingumą patikrina.
Žinoma, buhalteris pats buhalterijoje žino, kam ir už ką tuos pinigus sumokėjo, tačiau vistiek reikia dokumento (įmonėje gi ne asmeninis ūkis vedamas)

Kai KIO pagrindas:Avansinė apyskaita, vadinasi, buhalteris pirmiau sumokėjo pinigus (iš savo), surašė dokumentą (kurį tvirtina vadovas) ir tada juo remiantis kasininkas atidavė jam pinigus.

pagal saskaita faktura, kuria tas vairuotojas israše (jis yra pats direktorius todel gaves pinigus dar israšo kasos pajamu orderi, kurios vežioja su savim)

[quote="ViskasViename"][/quote


tame KIO pagrindas: ukio išlaidos
o priedelis: avansine apyskaita.
tai vadinasi ji turi buti segama kasoje?

Kaip kokia tvarka.
Mes prie kasos dokumentų avansinių apyskaitų nesegame. Joms yra skirta atskira papkutė. O KIO-yje nurodomas avansinės numeris ir jo nebutina laikyti prie kasos dokumentų.

Geriausiu atveju Avansinė apysk segama su tom sąskaitom, kurios į ją įrašytos.
Galima užvesti ir atskirą segtuvą, kaip Mela3 daro
Priklauso nuo dokumentų tvarkymo (susegimo tvarkos) jūsų įmonėje

Na as taip suprantu, jeigu KIO priedelis:avansine apyskaita, tai turi buti segama kartu su orderiu. O nesegamos kasoje tos avansines apyskaitos kuriose yra likutis t.y liekana iš ankstesnio avanso.

Juk jei jums reikia - sekite į kąsą - kokia problema?

[quote="ViskasViename"]Juk jei jums reikia - sekite į kąsą - kokia problema?[/quote


as tik noriu issiaiskinti kaip reikia teisingai jas segti. O ar teisingai bus jeigu direktorius atnesė faktura ir as jau žinau kad ji eis i 611 (į sanaudas), tai ar galima išrasyti tik KIO (jame parašyti pagrindas:išduota ūkio išlaidoms, priedelis: s-f Nr.xxxxxxx) ir nepildyti avansines apyskaitos

[quote="NATALI_ja"]

Nebutinai

Kaip segti dokumentus - tai tavo sprendimas ir tavo tvarka

Mano kasos dokumentai - tik ir KIO (jei mokamas DU grynais, kasoje atsiranda DU išmokėjimo žiniaraštis)

Galima ir taip. Tai vadinama "kišenpinigių" schema.
Blogybė - daugėja kasos dokumentų, ypač KIO.
Bet nereik pildyti AA.

9. Ūkio subjektas gali išmokėti pinigus ūkio subjekto darbuotojams (atskaitingiems asmenims; toliau vadinama – atskaitingas asmuo), kuriuos ūkio subjekto vadovas paskyrė atlikti šias operacijas: mokėti už turtą, žemės ūkio produkciją, suteiktas paslaugas, mokėti avansą, padengti kitas su ūkio subjekto veikla susijusias išlaidas. Išmokant pinigus iš kasos, išrašomas kasos išlaidų orderis. Atskaitingas asmuo, gautais pinigais atsiskaitęs su kitais ūkio subjektais, ūkininkais arba gyventojais, pateikia ūkio subjekto buhalterijai pinigų sumokėjimą įrodančius dokumentus, kuriuos surašo į avanso ataskaitą, – nurodo joje šių dokumentų pavadinimus, numerius, datas, išmokėtas sumas. Atskaitingas asmuo su buhalterija atsiskaito vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta ir ūkio subjekto vadovo patvirtinta tvarka bei terminais (biudžetinėse įstaigose – ne rečiau kaip kartą per mėnesį). Nepanaudotų pinigų grąžinimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05)

ar turiu dabar surašyti avansine apyskaita, jei direktorius paeme iš kasos xxxxx lt. suma sumoketi avansą už patalpų nuomą. Ir ta pačia diena atnesė iš tos imonės ? ir kaip ja parašyti?

[quote=NATALI_ja]ar turiu dabar surašyti avansine apyskaita, jei direktorius paeme iš kasos xxxxx lt. suma sumoketi avansą už patalpų nuomą. Ir ta pačia diena atnesė iš tos imonės Kai paėmė iš kasos pinigėlius, rašėte KIO, ir korespondavote:
D atskaitingi
K pinigai kasoje
Kai atnešė :
D avansu sumokėtas nuomos mokestis
K atskaitingai
Pildote AA.

[quote=Loreta13]

o kaip man padaryti tokia avansine apyskaita, mes dirbam su Agnum programa. Nes fakturos mes dar negavome, yra tik . Nera ko ivedineti i programa. Ar užpildyti ja ranka?

[quote=NATALI_ja]o kaip man padaryti tokia avansine apyskaita, mes dirbam su Agnum programa. Nes fakturos mes dar negavome, yra tik Va kaip padaryti programoje, klausinėkite atitinkamoje temoje:))
O logiškai:
Išrašote KIO, kažkur ten pas jus programoje nurodoma, kad davėte avansą atskaitingam Jonui.
Ir laukiate..laukiate..laukiate...kol atskaitingas ateina su popierėliais, kur išleido tą jam duotą avansą.
Sulaukę tai fiksuojate pirkimuose, kokiu tai būdu nurodydami, kad sumokėjo Jonas.
Programose AA, po šių veiksmų, dažniausiai, atspausdinama automatiškai nurodžius laikotarpį, atskaitingą ir paspaudus "print":))

Sveiki,pildau avansinę. yra liekana, bet ji grąžinama pagal kpo į kasą.Kaip rašyti avansinėje: l i e k a n a 0 Lt.O kitoje pusėje, kur rašoma pagal ką išleisti pinigai ,daryti įrašą: grąžinama į kasą pagal kpo?

Nesupratau, kokiu tikslu jūs dabar pildote tą avanso apyskaitą? Jei pagal ankstesnę avanso apyskaitą yra liekana, kuri dabar yra grąžinama į kasą, tai pildomas tik ir viskas.

[quote=laura9]
Nesupratau, kokiu tikslu jūs dabar pildote tą avanso apyskaitą? Jei pagal ankstesnę avanso apyskaitą yra liekana, kuri dabar yra grąžinama į kasą, tai pildomas tik
Parašysiu konkrečiau:
Gauta iš kasos sakykim 1000 Lt.
Išleista 800 Lt.
Liekana 200Lt.Ši liekana pagal kpo grąžinama į kasą.
kitoje avansinės pusėje rašyti 1)iš viso išmokėta 800 lt, tada pirmoje lapo pusėje liekana bus 200.2)Ar 1000(įtraukiant įrašą kad 200 lt grąžinami į kasa)?Tada pirmoje lapo pusėje liekana bus 0.