Rivilė

Na 2014.12.31 skola 242 Lt.
O 2015.01.01 skola 70 Eur, o turėtu gi būti 70,08 Eur.

Dėt į tą pačią sąskaitą kaip ir visus konvertavimo neatitikimus.

Tokiu atveju teks peržiūrėti nuo pat padžių, kada pirkėjas atsirado pirmą kartą jūsų sistemoje ir pakoreguoti nuo to laikotarpio iki 2014.12.31.
Na gal dar pabandykite per debitorines patikslinti šiais metais, t.y. 01.01 datai korespondencija būtų
D 2 kl.
K 6kl.

Bet tą skirtumą reikėtu priskirti dar prie tam tikro tiekėjo, nes apmokant sąskaitą, bus nurodyta 70 Eur, o ne 70,08.

Būtent, todėl gal pirma reikia pabandyti per Debitorines/kreditorines operacijas atlikti koregavimą.
Bet tam, kad tai padaryti reikia pasitikrinti sintetiką su analitika ir tada bus matyti kokia sąskaita/os buvo blogai konvertuotos ir išrinkti tas sąskaitas ir jas koreguoti.

O per kur tą reikia padaryti, tą patikrinimą?

Pažiūrėjau ir per DK, ir per pardavimus, viskas gerai, tik balanse 70 Eur, o kitur 70,08.

Jūs dar susiderinkit skolą prieš tai su jais. Gal pas juos irgi kas nors neatitiks

Viskas atitinka.
Padariau per debitorines, viskas gerai dabar.

Klientų būklė suminė sutikrinimui su DK pagal sąskaitą

Jei visusr viskas gerai tai kur dingo 0.08 €

Neįsivaizduoju.

Tess, dar kartą patikrinkite BŽ pirkėjų skolos sąskaitą litinėje duomenų bazėje 12.31 litais perskaičiuotą į eurus su konvertuotu BŽ ir pasižiūrėkite ar nesuklydote jei koregavote DK rašydama skaičius.

Visur gerai.
Nieko nekoregavau. Konvertavus, dingo tie 8 centai kažkur.

Tess, gal aš neaiškiai parašiau. Tai dabar su pavyzdžiu, tarkim sąskaitoje 2411 Pirkėjų įsiskolinimas 2014.12.31 BŽ litinėje duomenų bazėje yra likutis 822.60 Lt juos rankiniu būdu perskaičiuoju į eurus ir gaunu 238.24 €
Konvertuotoje į € duomenų bazėje toje pačioje sąskaitoje 12.31 datai matau kad yra 238.16 €.
Per DK koreguoju šios sąskaitos likutį, darydama įrašą:
D 2411 Pirkėjų įsiskolinimas 0.08 €
K Perėjimas prie euro 0.08 €
Nėra aišku dėl kurio kliento įvyko toks šios sąskaitos neatitikimas.

Tai dabar jei jums išlindo neatitikimas, turite dabar sutikrinti kiekvieno pirkėjo įsiskolinimus ir koreguoti DK padarytą įrašą.

Nu va lyg kažką radau.
2014.12.31 EUR bazėje 4431 rodo likutį pradžiai -0,08.
Bet pažiūrėjus kliento būklę, skolą rodo tvarkingai, kaip ir turi būti 70,08 Eur.

Vadinasi turite eiti atgal pagal metus, o gal ir mėnesius tol kol toje sąskaitoje neberodys pradžiai ir susižiūrėti visus klientus. Kitaip nieko nebus, nes nežinosite kuriam trūksta o kuriam per daug ir kaip bus suminė ta sąskaita. Tuomet teks DK ištrinti įrašą DK ir daryti pagal metus ar mėnesius koreguojamus įrašus, kol priieisite iki 2014.12.31

Čia tik 1 klientas.Pažiūrėjau, kad visur (DK ir pirkimai) gerai konvertuota 70,08 Eur.
O kai žiūriu kliento būklę, ten sąskaita išrašyta 70,08, o mokėjimas padarytas 70,09.
Tai va kur laida bus
Tik kai dabar pataisyti

O ar atlikote Debitorinėse/Kreditorinėse operacijose klientų valiutinių skolų perskaičiavimą nurodant filtravimo sąlygoje buvusią bazinę valiutą „LIT“? Turėjo tas 0.01 € skirtumas pasinaikinti.

O ką norite taisyti, t.y. naikinti mokėjimą, jo nebuvo?

Dariau viską pagal filmuką, bet nieko kažkodėl neatsiranda.