Buhalterinė programa "Centas"

kaip panaikinti imones skola, kurios jau nebeapmokes programoje. nesuprantu, bet as nerandu kontrahento korteleje skolos korekturos. ar teisingai einu. zinynai-kontrahentai-pasirenki tinkama-ir..bandziau desini klavisa ir paspaudus redagavimas...vis vien nerandu...

Kontrahento kortelė - pasirenkate skirtuką Papildoma - tada skirtuką Skolos korektūra.

didelis didelis ačiū

truputi dar...o papildomus irasus daryti per OZ ?teisingai?

rodos supratau, darau du irasus, atskirai sumom be PVM ir PVM suma...as per OZ dariau

Gal kas man patars kaip susitvarkyti neatitikimus pas materialiai atskaitingą asmenį.
2014 metų pradžioje, dar kai valiuta buvo litai dariau konvertaciją pas materialiai atskaitingą asmenį, 12000 Eur, dabar šis neatitikimas atsiranda ir niekaip nepavyksta išnaikinti. Kažką matomai būsiu ne taip padariusiu, bet niekaip nerandu ką. Gal kas susidūrėt?

Siųskite rezervą Edlontos konsultantams. Forume jūsų klaidos nerasime...

ačiū Girele, taip ir bandysiu daryti. Bet dar turiu klausimą dėl teigiamos ir neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos. Įvedu sąskaitą SEK, suskaičiuoja eur geru buhalteriniu kursu, bet kai gaunu apmokėjimą, teigiamą ir neigiamą valiutos kurso įtaka suskaičiuoja negerai. Gal kas žino ką darau ne taip?

Kad suskaičiuotų GERAI, turi būti atnaujinti valiutų kursai.

tiek tai suprantu, bet vistiek negerai skaičiuoja

Nusiunčiau Edlontai, bet kad naudos mažai iš to. Atsiuntė instrukciją, peržiūrėjau vis tiek nepavyksta

Įkeliu, gal kam pravers, man tai nulis iš to :(

Siunčiu MAA tikrinimo mechanizmą, eliminuojantį visas klaidas.

1.Darbuotojo kortelėse reikia perskaičiuoti likučius, paspaudžiant mygtuką su kalkuliatoriumi, prie skolų sumų. Jei nėra įvesti likučiai pradiniai – turi būti įvesti, kad ir nuliai, tai liečia ne tik litines skolas, bet ir valiutines skolas. Jei nėra prie skolos sumos datos, reiškia likutis nebuvo įvestas – tą reikia būtinai padaryt. Nepamirškite, kad jei perskaičiuojami arba įvedami likučiai iki 2014.12.31, valiuta turi būti pasirinkta LTL, o nuo 2015.01.01 - EUR

Be to, įsitikinkite, kad nebūtų dvigubo likučio įvedimo, t.y. ir LTL ir po to dar EUR. Jei 2014 m. ir anksčiau įvestas LTL likutis, tai 2015.01.01 likutis EUR pradžiai neturi būti įvestas. Jei per klaidą sudubliavote, įveskite nulinį.

2. Formuojant MAA atsiskaitymo ataskaitą arba avansinę apyskaitą, ataskaitos parametrų nustatymo lange gali atsirasti skirtukas Neatitikimai. Atidarot, žiūrit kas neatitinka. Labiausiai liečia valiutines operacijas.

3. Užduokit periodą nuo 1800 metų iki 9999 metų ir žiūrėkit ar nėra operacijos iki ar už normalaus periodo. Dažnai žmonės įveda klaidingom datom, pvz 2435 metais ir pan. Sutikrinkit aplamai sintetiką su analitiką atspausdinus sąskaitos apyvartos žiniaraštį ir MAA atsiskaitymo ataskaitą – taip atseksit neatitikimus pagal operacijas.

4. Dažna klaida – operacijų esmės neatitikimas pagal valiutą, t.y. MAA gauna pinigus išlaidoms Litais, o dokumentą pristato EUR. Klausimas – kaip jo kišenėje transformavosi LTL į EUR? Pinigai (LTL) turi būti pakeisti (į EUR), ir tik tada sumokėta pagal dokumentą kita valiuta negu turima. Pinigai keičiami pas MAA programoje – vartotojo vadovas, 35.9. Valiutos keitimas pas materialiai atsakingą asmenį.

5. Būna, kad įvedama valiutinė operacija be valiutos kodo arba su klaidingu kodu, tikrinami pirminiai dokumentai, gautos sąskaitos, mokėjimo dokumentai – stulpelis Valiutos kodas būna tuščias.

Įkeliu atskaitingo kortelę, gal suprantantis pamatys kas čia ne taip???

Labas vakaras, esu kaip ir naujokė su programa "Centas" atrodė viskas paprasta ir nesudėtinga, kol neatsirado šiokių tokių nesamonių. Atsirado problema su darbo užmokesčiu, iš pradžių susitvarkiau, susirašiau apmokėjimus, bet paskui reikėjo man ištrinti ir iš naujo rašyti mokėjimus ir tada prasidėjo linkmybės. Db niekaip nebesuvedu galų ir nesuprantu kame reikalas, kur dar reikia ištrinti, kad "nestovėtų pinigai" nes suvedu mokėjimus ir man meta kad permoka, gaunasi jau gruodžio mėn. 3 mėn permoka, nors atsivertus ataskaitą, nesimato, kad dvigubintųsi. Išsitraukiu to darbuotojo darbo užmokestį, rodo viską normaliai. Ir šiaip tokiu ji dalykų padaro, kad labai reikia tikrinti, nes sudvigubina sumas, rodo, kad po du sykius vesta, arba iš vis išsitraukus ataskaitą nerodo kokio įrašo, nors pažiūrėjus, kad tikrai esi įvedus.

Man kilo toks klausimas. Matau, kad MA kortelės pradinis likutis 2010 m. Jūs norit pasakyt, kad 4 ar 8 metus nematėt neatitikimų?
Antra. Jei manot, kad čia kaltė 12000 € konvertavimo, tada atidžiau reiktų panagrinėt būtent šitą operaciją.

O per kur jūs ištrinat tuos mokėjimus?

Per mokejimus

Per mokejimus

Sveiki,
Tikiuosi pavyks suformuluoti suprantamai.
Kasos aparatas įmonėj nėra sujungtas su programa.
Kas dieną imami galutiniai dienos čekiukai ir pinigai išimti nešami į kasą.
Bet, tarkim dienos eigoj yra įmonių ar asmenų, kurie nori PVM S/F. Ir tas jų apmokėjimas jau yra tame dienos galutiniam kvite. Ir pvz, aš susivedu tas sąskaitas į programą, bet kaip man sudengti jas, kad skolos nerodytų? Ant sąskaitos darbuotojas nurodo, kvito numerį. Neišsuku galvos, kaip padaryt, kad skolos nerodytų tos išrašytos sąskaitos pirkėjui, nes jo gauti pinigai yra tame bendrame dienos kvite... ir realiai jos nėra....