Tai, kad negaliu aš kreditorius įtraukti, nes A įmonėje yra jos abi debitoriai, pirkėjei 2410

Laba diena, gal jūs man padėsite. Yra trys įmonės A, B, C
Iš įmonės A perka prekes įmonė B ir C, tai įmonėje A, tos dvi įmonės yra debitoriai. Po to yra įmonė C, kuri perka prekes A ir B. B įmonės skola susidariusi A įmonei sumastė pasirašyti trišalę sutartį, kurioje susidariusi skola A įmonei susidaro 0, ir B įmonės skola C įmonei irgi sumažėja. Ir ta pati suma turi suvaikščioti ir tarp įmonės A su C, bet ir kaip aš bedaryčiau, man niekaip nesigauna, nes jei A įmonei darau sudengimą su B įmone tai Dtarp.sąsk. K2410, o kad užsidarytų tarp, sąskaita, kaip man toliau korespondenciją daryti, aš turiu daryti D4430, o Ktarp.sąsk. bet A įmonėje C įmonė yra tai debitorius, o ne kreditorius ir analogiška situacija su C įmonės skolomis būtų, tik kad ten kreditoriai.

O tai to šablono korespondencijos gerai surašytos?

Labas rytas, su Konto programa dirbu tik metus laiko, bet vis iškyla klausimų. Klausimas iškilo dėl ilgalaikio turto pardavimo. Yra sukurtas šablonas R7 ilgalaikio turto pardavimas, pasižiūriu sukurtas korespodencijas, tai D6211 KXXX, D2411 K5211, D2411 K44841. Bet pasižiūriu į bendrąjį žurnalą, tai į tą 6211 atsikelia to turto įsigijimo vertė, už kurią įsigijo tą turtą. Ar čia viskas gerai su tom korespondencijom? Nes su kita programa aš žinau, kaip daryti pardavimą, bet su šita programa nesuprantu.
O paskui kai parduodi, reikia daryti nurašymą?

Laba diena, dar kartą kreipiuosi į jus... lizingu pirktas automobilis, pasinaudota 2 metus ir dėl nemokėjimo lizingo teko automobilį grąžinti lizingui, jie išrašė kreditinę sąskaitą. Kaip reikia surašyti korespondencijas, kad gražiai susivaikščiotų sumos, sumažėtų lizingo skola...

Laba diena, gal esate susidūrę su tokia situacija.
Pirktas automobilis lizingu, išrašyta sąskaita su pvm, įtraukus į cento programą suma atsistoja į tiekėjus, o reiktų tą sumą per kelti į lizingo įsipareigojimus. Ar padarant per "skolos korektūrą" D4430 K4411 būtų teisinga?
Ir paskui po kelių metų neišsimokėjus lizingo, teko grąžinti automobilį lizingui ir lizingas tada išrašė kreditinę sąskaitą. Jei vėl vedu aš per "gavimas" tiekėjuose atsistoja su minusu suma ir, kai aš jau perkeliu vėl kaip pirkimo sąskaitą, tada jau gaunasi pievos, išstudijavau, kaip reikia nurašyti sutvarkyti tą ilgalaikį turtą, bet kaip reikia su tomis sąskaitomis, kaip įvesti...

Laba diena, gal žinote kaip reikia pakeisti PVM sumą? Įvedi pardavimą, su kiekis, kaina ir pvž paskaičiuoja pvm suma su 1 ct skirtumu, kaip reikia pakoreguoti, kitose programose paprasta rasti, bet toje Konto programa nerandu

Kai rašote sąskaitą ir nueinate į papildomi nustatymai, pasirenkat eilutę "eilučiu PVM suma" tada pakoreguojate tą 1 ct skirtumą.

Sveiki, norėjau paklaust, kai išsitraukti sąrašą debitoriu/kreditorių skolos jų skolų likutis turi sutapti su tuo sąrašu, kai tikriniesi apmokėtos sąskaitos, bet pasirinki visas sąskaitas, bet kai pradedi žiūrėti, likučiai neatitinka, juk šiaip turi atitikt?

Laba diena, norėjau paklaust, dėl pradinių likučių įsikėlimo, Pirkėjų skola kai įkeli metų pradžioje, bet per visus metus nebuvo su jais jokie pirkimai, tik tais, kad jie yra skolingi. Įvedžiau prie kontrahento jų skolą ir bendrajam žurnale įvedžiau bendrą skolą pirkėjų, tai gal reikia ir vesti, ne bendrą sumą o pagal kiekvieną kontrahentą? pradines skolas? nes db prie debitorių sąrašo meta tų pirkėjų skolą, o didžiojoj knygoj rodo tik įvestas sąskaitas ir apmokėjimus per tuos metus.

Ačiū labai. Per mokejimus reikejo eiti, į dokumentai ir "gauti mokejimo dokumentai" padejot labai, nes iškuisiau viską atrodo, bet va taip per mokėjimus eiti nepagalvojau. :)

Gal žinot kaip reikia sutvarkyti materialiai atsakingų asmenų liktį? Ir kaip reikia išvalyti susidvigubinusius įvestus dienpinigius, nes buvau vedusi, turejau istrinti ir vėl vedžiau, kai pasižiūriu per atsiskaitymus su materialiai atskaitingais asmenis rodo, po du įvedimus, nors kitur ziūrint, per 2345 sąskaitą ar bendrajam žurnale nėra dvigubų sumų.
Nors ir įeinu i darbuotoja ir spaudžiu kalkuliatorių prie skolos, niekas nesikeičia, gal yra kažkur ko dar neradau.

Gal žinot kaip reikia sutvarkyti materialiai atsakingų asmenų liktį? Ir kaip reikia išvalyti susidvigubinusius įvestus dienpinigius, nes buvau vedusi, turejau istrinti ir vėl vedžiau, kai pasižiūriu per atsiskaitymus su materialiai atskaitingais asmenis rodo, po du įvedimus, nors kitur ziūrint, per 2345 sąskaitą ar bendrajam žurnale nėra dvigubų sumų.
Nors ir įeinu i darbuotoja ir spaudžiu kalkuliatorių prie skolos, niekas nesikeičia, gal yra kažkur ko dar neradau.

Laba diena, kaip programoje tvarkotės reikalus su sąskaitom, kuriosse atsispindi depozitas už tarą? Kai gaunate sąskaitą, vedate per "gavimą" atsargas išskiriat į 2 kl., depozito mokestį, gal irgi išskiriat į 2 kl.? O paskui? Nes įmonė perka alaus skardinėm, buteliais, bačkomis, parduoda pirkėjams, kasoje neįmušdama taros mokesčio, o kainą įskaičiuota į bendrą pardavimą. Bet yra tas, kad ji bačkas įmonei grąžina, išs kuriso perka, ta įmonė išrašo sąskaitas, už tų bačkų grąžinimą, su PVM, kaip pardavimas gautus, bet tą pardavimo sumą padengia skolą :D
Gal kas esate su tais depozitais sudūrę, nes kiek skaitinėju visi skirtingai masto

Labas vakaras, ar turi būt taip, kad kai išsitrauki įsiskolinimų sąrašą meta skolininkus tokius kaip VMI ir sodra, kur moki jiems PVM, pajamų mokestį ir sodrą. Kai susižiūriu pagal korespondencijas, kaip 4462, 4463, 4484. atsikelia sumos apmokėjimo, o skolininkų sąraše jie kaip skolininkai, šiaip jie neturėtų rodytis ten, kaip reikia tada sutvarkyti tą reikalą? Per tuos kontrahentus įėjus į skolos korektūrą, įvest korespondenciją, kad tie nebeliko skolininkai? Nes taip darant ne su programa, priskaičiavai, sumokėjei ir viskas ok.. :) o čia db jie įtraukti į skolininkų sąrašą. Ar čia taip turi būt?

Tai vežiau panašiai, tik kaip pvz. vedžiau 90 eurų įplaukos ir 10 į banko išlaidas, dėl to ir nesigavo likutis.
O tada su tuo įplaukos persikėlimu mėnesio gale į kito mėnesio dieną, kaip šitą sumą padaryt?

Swedbank.

Laba diena, turiu įmonė, kurioje pirkėjei gali atsiskaityti kreditine kortele. Ir čia prasideda visas įdomumas, visur skaičiau, kaip vesti ir kaip supratau, tik kaip reikia su cento programa tai tvarkytis? Nes banko išraše, pajamų suma atsikelia su nuskaitytais komisiniais, ir dar kad atsiskaitymai, jei būna mėnesio galas nusikelia į kito mėnesio diena, tada tas likutis lieka preito mėnesio. Pirkėjams sąskaitos nėra rašomos, yra išduodami kvitukai, tai vedu aš per pardavimai gyventojams, bet bendrą sumą viso mėnesio, bet gal reikia ir vesti kiekviena dieną, tada bus lengviau suvesti paskutinės dienos pajamas, kurios nusikelia į kitą mėnesį, kaip kiti vadina 273 pinigai kelyje.
ir su tais komisiniais, kai juos įtraukiu, kad sutaptų su 2411likučiu, tada man nebesutinka banko ataskaitoj likutis. Jau nebežinau, gal kas susidūrėt su tuo ir turit ką patart? Man atrodo toks paprastas dalykas, o niekaip nesusitvarkau :D

Tai ir perskaičiuoju, vistiek neatsikelia suma į žiniaraštį.

Laba diena, gal esat kas susidūrę su išskaitymais darbo užmokestyje, turime vieną darbuotoją, kuris turi mokėt antstoliams, įvedu per periodinius atskaitymus, pasirinkus tą žmogų, man neįsiklia prie DU žiniaraščio, o kai paspaudi ant to žmogaus žiniaraštyje, ta suma nukeliavus prie išskaitymai iš įmonės, bet man reikia kad būtų prie išskaitymų nuo darbuotojo. Jau atrodo ir taip mėginau ir kitaip, kažkokiu būdų buvo atsikėlusi suma, bet reikėjo pakoreguot ir viskas, koreguok nekoregaus, trink netrinus, suma nebeatsikelia

Laba diena, kai apmokamas darbo užmokestis, jūs einat per žiniaraštį ir pasirenkat, ar per kasą ar per banką. Ar einat per mokėjimus ir ten jau pasirenkat? Nes man kažkodėl nepasidengia apmokėjimas darbo užmokesčio. Ar čia yra kažkokia reikšmė, kad su apmokėjimais vėluoja, kad už vasario mėn, sumokėjo balandį? Dėl to ir nepasidengia ir rodo, kad deponuotas DU.

Tas ir yra, kad nesusivaikšto, nes vienas buvo atleistas rugsėji, bet jam dar spalį mokėjo užmokestį, o kitam išmokėjau už spalio DU lapkričio 27 d. tas kur buvo atleistas, paskui vėl nuo lapkričio buv priimtas. Mokėjimus daro per banką, visi kiti susivaikšto gerai, tie du, každėl man stringa,

Pasižiūrėjus į komentarus, atrodo, kad aš likau viena su Cento programa, kuriai kažkas nesiseka :D
Dėl kokių priežasčių, gal kažkam yra buvę, net nežinau, kaip paklaust, žodžiu priskaičiuoju ir išmokų DU, viskas buvo liuks, iki spalio mėn. gal reikšmės neturi aišku tas mėnuo, bet mokant už spalį, paskui priskaitant už lapkritį ir mokant už lapkričio DU, man meta, kad jau yra dviejų mėnesių permoka. ištryniau mokėjimus, perskaičiavau tuos du mėnesius, bet ta pati dainelė. Kur kokioj vietoj, aš kažką nedažiūrėjau.

Laba diena, kodėl vedant dienpinigius, pasidarius korespondenciją D61142 ir K 2435, man dienpinigių suma nukeliauja ir į 6114 sąskaitą, nors nurodžiau 61142 sąskaitą. Atkeliauja ir aišku į tą 61142 sąskaitą. Nustatymuose, nurodžiau irgi kad patektų į 61142 sąskaitą, ar taip turi būt?

Laba diena, kaip reikia sudėlioti Įmonės savininko sodros korespondenciją, kad pasidengtų įmokos?

Nes vedant per kasos pajamų orderį, neišsiskiria pvm, nors ji yra PVM mokėtoja.

Laba diena, jeigu įmonėje pajamos vedamos tik per kasą, ta prasme prekyba. Suvedu kiekvienos dienos pajamas per kasos pajamų orderį, bet kai susidarau įmonės skolų žiniaraštį, tai ateina, kad skolaįmonėję tai reiktų dar vesti kitaip?

Dar kartą pagalbos, kodėl man nesuformuoja pelno (nuostolio) ataskaitos, padariau pajamų - sąnaudų uždarymą, bet vistiek atsikelia 0. Kas galėtų būt negerai?

O jo sodros korespondencija kokia naudot? Kazkur maciau, kad buvo rodoma kaip D 6 klase leidziami atskaitymai, o K bankas. O ivedus kaip kontrahenta.

Ištikrųjų panašiai ir aš galvojau, perverčiau visą "darbo vadovą" ir vienas tas kaip Girele sakot, kad papildoma - skolos korektūra užkliuvo, kad suvesti tokias operacijas. O tai kaip tada dėl to įmonės savininko sodros? Kaip ją įvest?