Buhalterinė programa "Centas"

Nuuuuuuu, apie Navision arba gerai arba nieko...

Gaila, bet su naujuoju Navision dirbti neteko... O Concorde XAL teko "laužyti"...
Didžiausia problema buvo -- atsargų nurašymas -- "tikru" ir "netikru" FIFO metodu...
Ir konsultantai nieko nepagelbėdavo -- atsirasdavo nerealios kainos, nuliniai kiekiai su sumomis ir pan. ... Kiekvienų metų gale -- reikdao rašyti did-iules pažymas ir įrodinėti auditoriams, kad tokie skirtumai atsiranda dėl "netiko" FIFO nurašymo
Šiaip tai - Navisiono paskirti - ne buhalterinė apskaita, o verslo valdimas, o tam -- ji tikrai tinkama.
Kolegė sakė, kad ir navisone -- tokia pati problema -- su atsargų nurašymu.
Tiesa - pas mus buvo - gamyba...

Nieko nuostabaus, kai programos yra kuriamos žmonių nieko nenusimanačiu buhalterijoje (dėja, kaip ir mūsų seimo nariu kuriami įstatymai) gaunasi vadybos ar dar kažko, o ne buhalterijos apskaita.

Kaip reikės programoje paskaičiuoti DU ir visas išmokas.
Darbuotoja buvo atleista 2008-12-29. Bet DU jai buvo sumokėtas 2009-01-07.
Reikia sumokėti jau 2 VDU kompensaciją.
VDI reikalauja sumokėti delspinigius.
Ir išmoka pagal LR DK 141 str. 3 d.
Ant popieriaus nesigauna, o dar į programą suvesti

Paskaičiuojate viską popieriuje, delspinigius per OŽ į neleidžiamus atskaitymus, ir suvedate per vienkartinius priskaitymus.

o kaip man atrasti kur yra klaida, nes atskaitinguose asmenyse vienai darbuotojai meta 4 lt skolą, ir niekaip neranku kur čia šuo pakastas, skolą rodo dar tada kai darbuotoja nedirbo.
kažkokia nesamone

Tai darbuotojo kortelėje (kortelė - Papildoma) nustatykite (tai datai kai jis tik įsidarbino) skolą įmonei 0,00 Lt.

Prosas kaip visada, savo stichijoj. Senai buvai užsukęs

Aš tai niekaip jo ''neperkandu''

Bet visada atsakymą gauni Programeriai bendrauja, nesislepia ir stengėsi padėti

Didžiausia problema, kaip visada, - TARPINĖ tarp pelės ir kėdės

Aš esu problematiška tarpinė
Kodėl matai skolą tarp debitorių.
Pažymėjau, kad SF yra apmokėta, bet man vistiek rodo.

Turiu PPK išrašyta lapkričio mėn., o SF gruodžio mėn.
Tai kaip suprantu buvo avansinis mokėjimas.
Kaip įvesti

... bet linksma...

Kokioje konkrečiai ataskaitoje matai skolą? o gal ji neapmokėta?

PPK suvesti per Gautus mokėjimo dokumentus.
Sąskaitą - per Gavimus. Suvedant sąskaitą - sudengti su PPK.
P.S. patariu - avansui nepriskirti kitos buhalterinės sąskaitos (susipainiosi) -- tai tik buhalterės reikalas...

Ačiū

Ainu, per Ataskaitos-Atsiskaitimai-Debitorių skolos/Skolos kreditoriams.
O esu pažymėjusi Peržiūra-Sąskaitų apmokėjimas, kas sąskaita yra apmokėta.
Tiesiog tai buvo vasarą, kai vedžiau tik sandėlį ir man visiškai buvo vienodai kas ir kam skolingas O dabar ma šios skolos nereikia

[quote=Girele][/quote]
Oj, neparašiau, kad tai mums išrašė tą PPK. O dabar nežinau kaip suvesti tuos gautus mokėjimus.
Išeina, kad atskaitingas asmuo sumokėjo avansu, o po to mes laukėm prekės.

Tai ten ir suvedi - Mokėjimai - kasa - gati mokėjimo dokumentai -- pasirenki tiekėją, pasirenki darbuotoją, įrašai sumą ir dokumento nr. Pažiūrėk vartotojo vadove.

Tikriausiai - faktiškai nesuvestas apmokėjimo dokumentas, ir pas kontrahentą kabo kola (pažiūrėk to kontrahento kortelėje - atsiskaitymo ataskaita).
Jei taip - tai gali suvesti apmokėjimą, arba pataisyti kontrahento kortelėje -- skolų koreagavime (dabar ne prie programos, viso kelio neaprašysiu, bet turėtum pati atrasti)...

Na dabar tai jau visai nieko neaišku.
Suvedžiau dabar beveik visas gautas sąskaitas už kurias atsiskaitė MA per "Gavimas".
Tai dabar visus juos dar turėsiu įvesti ir per v"Mokėjimai"-"Kasa"-"Gauti mokėjimo dokumentai"
Vadove parašyta ...gautas sąskaitas su atidėtu mokėjimu. Bet už viską jau yra atsiskaityta. Vadovui skola auga
Jeigu SF prisegtas čekis pasirenku F10, o jeigu PPK arba .
Vadovas surašytas geram buhalteriu, o aš žiūriu ir ne lab ką ir suprabtu, dėja.
Naktimis dabar stebuklingus konspektus studijuoju