Valiutinės operacijos

kaip manot,
turėsiu atlikti mokėjimus eurais, prieš tai turėsiu atitinkamą sumą konvertuoti iš USD, tai bus neigiama VK įtaka kiekvieną kartą... ar ne?

Aišku
Bankas labai labai retai konvertuoja sau į minusą

aha, taip ir maniau... bet tiekėjai pageidauja...

Na ir ką gi pageidauja tiekėjai

Sveiki, norėjau jūsų paklausti kokia korespondencija bus kai iš valiutinės kasos paimami pinigai ir iškeičiami į litus. Gavus tuos pinigus turiu užsipajamuoti? Labai dėkoju už jūsų pasisakymus. Nes su šia situacija susiduriu pirmą kartą, todėl nežinau kaip pasielgti.

1. Atiduodate valiutą atskaitingam:
D243X
K272X (kursas atidavimo dienos)
2. Atskaitingas perka litus:
D2435
D valiutos pirkimo sąnaudos - komisiniai 63XX
K243X
3. Pildoma AA, fiksuojamas LTL likutis pas atskaitingą.

Ačiū Loreta13 už atsakymus.

Sveiki. Norečiau paklausti. Nupirkom žaliavos už dolerius (s-f 07,19 ir 07,30) o sumokejome už ja 07.09, mokejome avansu. Dabar isejo kurso pasikeitimo pajamos. Koks bus pravedimas ir kokia data ji uzrasyti?

07.09
D/Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
K/Bankas

07.19
K/Skolos tiekėjams
D/Prekės
ir
D/Skolos tiekėjams
K/Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
K/Teigiama valiutos kurso įtaka

Analogiskai ir 07.30

na o su sumomis vistiek nesigauna.
Situacija tokia:
07,09 apmokejimas avansu 103741,94 lt
(šis apmokejimas dengia dali 07,19 pirkimo, t.y. 20432.51 ir visa 07.30 pirkimo suma) tai sudejus gaunasi kad reikejo sumoketi tik 98475.91lt
07,19 pirkimas 144436,42 lt
07,30 pirkimas 78043,40 lt

ir 5266.03 kaba korteleje kaip permokejimas. Suprantu kad si suma turi buti 536 kredite, o kas debete?

Pagal jūsų surašytus skaičius, tai bus ne teigiama, bet neigiama kurso įtaka:
D/Skolos tiekėjams - 98475,91 Lt
D/ Neigiama kurso įtaka - 5266,03
K/Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams - 103741,94

iš tikruju neigiama. Aciu, kad padejote

Ar jus teigiama arba neigiama val. kurso itaka fiksuojate kas men., ar tik fiksuojat metu gale?

Fiksuoju kaskart, kai darau operaciją su valiuta. Dar perskaičiavimus darau paskutinę mėnesio ir metų dieną.

Na, to neįkertu Kam tiek daug perskaičiavimų

Jie būtini:))
Kitaip nebus teisingos sąskaitos 271X, 272X, 2411 bei 443

Paskutinę mėnesio dieną darau valiutinių sąskaitų perskaičiavimą, nes tikrinu su banko išrašu ar neprigrybavau kur nors.
Paskutinę metų dieną perskaičiuoju, nes tai dienai sudarinėju balansą.

Aišku Mano valiutinėse tik einamos operacijos , o likučio nelaikome, tai niekas ir nenukenčia.
Klausiau, todėl kad uždarydama pirkimo operaciją paskaičiuoju nukrypimus ir maniau, negi dar neviską padarau

Loreta 13 norėjau tavęs paklausti kodėl dvi vienodos sąskaitos, jei nesunku tai gal galima su pvz.
Atskaitingas perka litus:
D 2435
D valiutos pirkimo sąnaudos-komisiniai 63xx
K 243X
Pvz. tos dienos oficialus kursas 2,5376, o pirkimo kursas 2,5234. Iš valiutinės paimami 405 doleriai.
Prašau padėkite. Dėkoju už jūsų patarimus.