Jau parengta, patvirtinta ir pateikta finansinė atskaitomybė netaisoma. Galima taisyti šių metų apskaitos duomenis. Tai - FINANSINĖS apskaitos taisymas. Dar - taisymo būdas priklauso nuo to, ar suma yra ESMINĖ klaida ar nėra.
MOKESTINĖJE apskaitoje - VISADA taisomas tas laikotarpis, kada klaida padaryta.

Ankstesnių metų atsargos sunaudotos gamyboje (pagal gamybos dokumentus, kalkuliacines korteles ar pan.) bus ankstesnių metų sąnaudos - šįmet traukiate į neleidžiamus atskaitymus, taisote ankstesnių metų pelno mokesčio deklaracijas.
Šiais metais sunaudotos atsargos - bus šių metų leidžiami atskaitymai.

Galėjo būti neteisingas asmens kodas.

Vat vat
Jei jau dėl užvakarykščio dokumento burbat, tai aš jau nekomentuosiu savo reakcijos, kai skolų suderinimo metu "atsiranda" ir pusmečio senumo dokumentai... Bet - vistiek kaltas buhalteris, turėjo pats "laiku" su tiekėju susisiekti, kad sužinotų, jog vadybininkas "pamiršo" sąskaitą atnešti...

Manyčiau bus taip: jei buhalteris daug mokesčių priskaičiuos - jo darbo rezultatas bus blogas, alga sumažės.
Jei nereikės mokesčių mokėti visai - rezultatas bus geras - alga padidės.
Sunaudos daug elektros, popieriaus ir tonerių - alga sumažės; atsineš iš namų savo kompiuterį - alga padidės.
Dirbs darbus, kurie nepriklauso buhalteriui - alga padidės, jei reikalaus laiku pristatyti pirminius dokumentus - alga sumažės.

Nieko nesupratau, ką kur kėlėte, ką ištrynėte, ką nurašėte
jei reikia pataisyti gautą sąskaitą faktūrą - ją naikinate- pekeliate - užkraunate ir pataisote. JOKIŲ trynimų OŽ Jokių likučių panaikinimų

Galite padaryti perkėlimą į grupę, kad ir 2014-12-31 datai. tada viskas sustos į vietas.

Per Gavimus.
Vartotojo vadovą atsiverskite tiesiai PDF, atsisiuntę iš Edlontos puslapio. Per nuorodą iš programos kažko nebeveikia...

Per detalizuotą ataskaitą.
Aš susigrupuoju (priskiriu grupes arba padalinius) IT pagal balansines sąskaitas, tada labai lengva visą judėjimą ir atitikimą balansui pasitikrinti.

Suformuokit VIENĄ nurašymo aktą (D laikinai nurodykite kokią nors nenaudojamą sąskaitą), ir OŽ panaikinsite VIENĄ įrašą.

Aš koreaguoju per banko paslaugų operaciją, po to OŽ ištrinu sąskaitų įrašą.

Keista - tai gal sutartyje taip parašyta, kad be sąskaitų? Tada kas mėnesį prisiskaitykite pagal grafiką. Tik pasikontroliuokite, kada bus perskaičiuojamos palūkanos.
O jūs e-bankininjystėje žiūrėjote - mes gaudavom tik elektronines sąskaitas.

Neaktyvus todėl, kad yra suvesti duomenys, pakeisti neleidžia.
Jei nedaug suvesta - šalinti dokumentus, tada turėtų leisti pakeisti.
Jei daug - užsivedate naują kortelę.
Jau esančias paslaugas likučiuose nurašote per nurašymą, tik iš OŽ įrašus ištrinkite.

O kaip įtraukėte pas save į apskaitą?
dabar belieka buhalterijoje atvaizduoti TIKSLIAI taip kaip apskaičiavote ir sumokėjote, darbuotojas atsistatys per metinę deklaraciją.

Vartotojo vadovas - 59 psl., uždėti varnytę laukelyje "paslauga"

Taigi pirmas žingsnis dirbant su VISOMIS apskaitos programomis - suvokti kad yra prekės su skaičiuojamu likučiu ir paslaugos. Užsivedant "prekės" kortelę - BŪTINA nurodyti, ar tai bus prekė su likučiu, ar PASLAUGA.
Tvarkykite korteles, taisykite pirkimo dokumentus.

palūkanas priskaitysite pagal faktą - pagal lizingo sąskaitas kas mėnesį.

Lizingo palūkanoms bankas kas mėnesį atsiųs sąskaitą, tada ir susivesite. Grafiką pasilikite sutikrinimui.

Jei iš principo Centas patinka - siūlyčiau visgi pasidaryti naują duomenų nuo metų pradžios ir dirbti toliau. Nes naujoje, nepažįstamoje programoje bus daug niuansų (jau nekabant apie pinigus), kurie kokius metus laiko bandys kantrybę. NĖRA idealių programų, teko dirbti su kokia dešimt, - geriausia ta, prie kurios įpranti ir kurios trūkumus jau žinai

Aš metus dirbau su Steku. Pati programa pakankamai lanksti, bet buvo sunkoka su aptarnavimu, atnaujinimais. Kadangi buvo labai didelis skaičius atsargų likučių, tai niekaip nepavykdavo pasiekti, kad analitika su sintetika sueitų :( Lyginant su Centu - daugiau rankinių įvedimų, ypač skaičiuojant darbo užmokestį. Didžiosios knygos modulis buvo atskiras nuo darbo užmokesčio modulio. Man taip nepatinka...
BET - įmonėje buvo senoji Steko versija. Galbūt Stekas plius jau patobulinta...

Man SQL skaičiuoja dvi, tris minutes...

Galėjo būti nekorektiškai padarytas eurų konvertavimas ar dar kas nors.
Ką daryti?
a) galima užkrauti senesnį rezervą ir valiutinį neatitikimą koreguoti per piminius dokumentus.
b) dabartiniame rezerve išsiknisti neatitikimus ir juos išsitaisyti.
c) siųsti rezervą Edlontai su išsamiu problemos aprašymu.

Programoje - į kreditą.

Sunkus atvejis.
Manyčiau teisingiausi duomenys turi būti kortelėse. Pagal jas koreaguokite buh.sąskaitas.

1. Susikuriate IT kortelę.
2. Per operacijas - įsivedate PIRKIMO operaciją - pirkimo data, pirkimo sumą.
3. Per operacijas - susivedate sukauptą nusidėvėjimą datai, kada susiveda pradiniai likučiai, pvz. 2014-12-31.

Taigi senoje apskaitoje turi būti to turto kortelės, ten viskas ir yra. Juk rašėte, kad susivedėte į Centą sukauptą nusidėvėjimą.

dar OŽ "sudengti" - nurašyti įsigijimo vertę ir nusidėvėjimą, likutinę vertę.

Ne tik įsigijimą bet ir nusidėvėjimą.

Šito ir dar daugybės klausimų dėl nelogiškumo reiktų klausti naujojo sąskaitų plano sudarytojų

Nebūtina - formuojant dokumentą sąskaitas paims iš nustatymų. Nebent pageidaujate konkrečiam kontrahentui priskirti kitokias sąskaitas, nei nurodėte nustatymuose.