Tai sausio 15 įnešit su visais kitais surinktais litais.. Jei ne problema įneškit į banką kada patogu, tik dokumentus kasos teisingai surašykit.

vienam renginy valgiau sluoksniuotas tuno salotas.. ant dugno buvo tunas, žinau, kad majonezo buvo, salotų lapai, agurkas žalias, konservuoti kukurūzai, kiaušinis ir dar kažkas... nu skonis buvo pasaka.. gal kas numanot pilną sudėtį?

Sakykim, kad yra galimybė įrašyti sumą ir eurais ir litais.. bet man dabar toks klausimas.. reikia rašyti:
Dešimt eurų, 00 ct (34,53 Lt) 10 Eur - ct
ar
Dešimt eurų, 00 ct (Trisdešimt keturi litai, 53 ct) 10 Eur - ct

Tai į banką įnešti neprivaloma. Svarbu, kad tie pinigai būtų ten kur jie turi būti.. Jeigu jie turi būti kasoje, tai ten ir turi būti.. Negali kasoje būti parašyta, kad joje yra 1000Lt, o joje pinigų nėra, nes jie banke arba pas jus.

Paprasčiausiai surašykit aktą ir viskas.

Pačiolio seminare sakė, kad PPK rašoma mokėtina suma, t.y. net jei duoda 100Lt, turit konvertavę rašyti kvitą 23,17 Eur, o ne 28,96 Eur. Pačiame kvite laisvoj vietoj pažymėti reikia: "Gauta 100Lt (28,96 Eur), Grąža 5,79 Eur"
Jeigu rašote KPO tada jau rašote kiek tiksliai gavote ir kokia valiuta, reiškia išrašytumėt KPO litais (100Lt) ir tada, jei išduodat iš kasos grąžą eurais rašot KIO 5,79 Eur.
Smagumas tas, kad KIO lieka kasoje ir įmonė kuri perka negauna dokumento, kad jos darbuotojas gavo kažkokią grąžą, todėl susirašo sau buhalterinę pažymą.. atseit pereinamuoju laikotarpiu tas bus galima daryti.. Man tai biškiuką pievos čia su ta kasa..

Kasoje neturi būti nulis.. Galėsit į banką įnešti visus litus po sausio 15, kai jau jie visi bus "surinkti" ir daugiau nebecirkuliuos. Tiesiog klientams jų duoti negalėsite. Jeigu truks eurų tuos litus galėsit banke ar pašte pasikeist į eurus (turėkit konvertavimo dokumentą).. arba tiesiog prie progos važiuojant keistis visus ir įnešit.

o šiaip kur parašyta, kad negalima dovanoti?

o tai apskaitos instituto sąskaitų planą atsiversti sudėtinga?

Na o kokiu pagrindu pinigai ne kasoj?
Jei darot nesąmones, tai normaliai jau ir nesigaus.. galėjot nuo pat pradžių viską tvarkingai rodyt, mėnesio gale įnešti, kaip nepanaudotą avansą, paskui vėl išduoti avansui.. o jei tiesiog pinigus pasiėmėt ir naudojot ir suma susirinko nemaža, laukit džiaugsmingai VMI, Sodros ir planuokit susimokėt mokesčius kaip nuo darbo užmokesčio..

Išrašyti trūkstamai kasoje sumai kasos išlaidų orderį.. tam kas tuos pinigus iš tikro yra paėmęs..
Teoriškai, jeigu jūs kasininkas ir kasoje nėra pinigų direktorius (jei pinigai pas jį) pasakys, kad nieko nežino ir visą sumą turėsit įnešti jūs..

na euro įstatymo pažeidimas iki 10tūkst. bauda gali būt.
o Institucijų tikrinančių yra 16lika, berods.. koks skirtumas kuri užvažiuos? juk kai atvažiuos tokį dalyką galės patikrint.. ir neįspės, kad atvažiuoja..
nepažeidinėkit pakuočių ir tiek..

Dėl FR0478 dabar nepasakysiu.. Kai ją pildau tada ir pasižiūriu.. Gal kas kitas atsakys..
RC neteikiam, bent jau kol kas.
Sąskaitų uždarymas (konkrečiai D 3422 K 51) priklauso nuo apskaitos politikos. Galima ir metų gale.
Aš dedu 3424.

jeigu viską iki to gerai padarėt, tai taip.

D 350 K 6123 2000 Lt
D 3422 K 51 1800 Lt
D 3423 K 51 200 Lt
D 51 K 350 2000 Lt

Jei gerai pamenu, kai keičiasi buhalteris reikia pateikti tam tikrą formą vmi.. gal kas formos numerį pasakytumėt?
Dėkui.

Avanso apyskaitą teoriškai rašo darbuotojas, o ne jūs. Tad jis atsiskaito su buhalterija tada kada jis dirba, o ne tada kada jums gražiai datos susidėlioja. Jeigu atsiskaito kartą per mėnesį, tai galėtų būti jo paskutinė darbo diena. Dabar nepamenu ar išliko tie reikalavimai, bet jeigu KIO trūksta parašų (vadovo, buho), tai kasininkas negali išduoti pinigų iš kasos. Tad jei vadovas komandiruotėje, tai jis pasirašyti negali. Išduokit avansą gruodžio 1 dar teisingiau pagal taisykles.. Ar darbuotojui sudėtinga ateiti į kasą?

Turi dirbti kasininkas ir atskaitingas asmuo. Kasininkas, nes KIO išrašomas tada kada išduodami pinigai ir tik kasininkas gali tai padaryti, o atskaitingas asmuo turi dirbti, nes na nedarbo metu darbo funkcijų jis neatlieka, o avanso paėmimas čia turbūt bus jau darbo dalis..

paskaičiavimas turi būti tikslus ir prie kiekvienos prekės, o ne kažkur atskirai.. ir tema jau yra: tax.lt/temos/19369-euro-ivedimas/16#1251289

"Darbuotojams turi būti suteikta galimybė susipažinti su darbo laiko apskaitos žiniaraščiu įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovo nustatyta tvarka."

Gal kas galit tuos kelis sakinius iš savo tvarkos? Sudėtinga su formulavimu.
Pas mus niekam neįdomu kaip pildoma, o tvarkos vis vien reikia juk.. pildoma kompu, mėnesiui pasibaigus atspausdinama.

O nesipjauna pareigos? Revizorius pasižiūri ar apskaita sutvarkyta teisingai..

už tiek dirbtumėt pagal grafiką, t.y. 4 val.

na gerai, sakykim toks variantas perka tris paslaugas sausį.. jau apskaita visa eurais.. rašau PPK.. priekyje eurai ir litais turim išreikšti šalia skliausteliuose.. taigi 1,45+1,45+1,45=4,35€ jei žiūrėt iš kainininko litais (o žmonės žiūrės), tai būtų 5+5+5+=15Lt, bet, kad man atitiktų visa surinkta pinigų suma aš juk žiūriu kiek atskaitingas man turėjo įnešti eurais ir tik tada sumą perskaičiuoju į litus.. čia galutinę, o tas būtų 4,35*3,42580=15,02Lt. Jeigu paslaugų kiekis didėja ir paklaida didėja.. yra kokia taisyklė teisės aktuose, kad iš eurų į litus verčiama paskutinė suma?

Susimėčiau. O dabar ar reikia sausio 1 d. perdaryt iš naujo kainynus?
pvz sakykim,kad dabar paslauga kainuoja 5,00Lt, kas yra 1,45 € (5/3,4528=1,4481). Sausio 1 d. 1,45 € jau bus 1,45*3,4528=5,00656, t.y. 5,01Lt.

arba nemoku atsiversti arba netinkama nuoroda..

Į kasą gal greičiau mušami pardavimai (taip galvočiau), o čia avansas.. rašyčiau PPK, o į kasą įnešti galima ir mėnesio gale ir pamainos gale ir pan. kada patogu.. tik PPK reikia priskirti konkretiems asmenims ir jie už paimtus pinigus atsakingi. o KPO bus tiek kiek atskaitingų asmenų bus.

Na, minusinė 34 nelabai gerai. Palaukčiau gegužės 31 d., jei jau kas mėnesį keliat į 51 ir tada susitvarkyčiau. Čia aišku, jeigu šitam projektui jau pinigai gauti.

Buhalterio ir vadovo atsakomybė apibrėžta taip:
9. Įmonės vadovas įstatymų nustatyta tvarka atsako už inventorizacijos organizavimą ir atlikimą laiku, inventorizavimo duomenų išsaugojimą, sutikrinimo žiniaraščiuose nustatytų trūkumų išieškojimą, kartu su vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) – teisingų inventorizacijos rezultatų, neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į buhalterinę apskaitą.
O jeigu kalbat apie tai, kad viskas būtų paskaičiuota, nebūtų daromos machinacijos ir pan. tai atsakingas komisijos pirmininkas. Jis visur vaikšto su komisija ir prižiūri tvarką.

Gal nuo banko priklauso.

Magnetukai bus 2 klasėj, tik jie turėtų būti pirkti ne už savivaldybės lėšas, nebent ten pas jus kažkoks spec. finansavimas.
Sąnaudas galite patirti..bet apmokėti jų negalėjote kol neturite lėšų.. O ir apmokėti ne visada galima iš bet kokių atsiradusių pinigų sąskaitoj. Mačiau ten vis lėšas gaunat iš savivaldybės. Ar jie jus remia pagal kažkokią konkrečią sąmatą? Sakykim, kad taip. Jeigu ten nėra numatytas tų 4tūkst. apmokėjimo, tai apmokėti negalite kai gaunate pinigus iš jų.
Norint žinoti kaip parodyti tų 4tūkst. finansavimo pajamas reiktų žinoti iš kokių lėšų jos apmokėtos, kokiam "projektui" priskirtos ir pan. Kiekviena situacija individuali. Kadangi buhalteriją vedate asmeniškai sau, o ne taip, kad suprastų ir tikrintojai, tai pasakyti kas kaip negaliu.
Iš jūs mačiau rodot ir gautinas sumas, tai tikiuosi, kad niekur nesusimaišot ir korespondencijos sujuda teisingai. Aš jų niekada nerodau, kad man nesimaišytų.