renu rašė: Prašau pagalbos.
Pildau metinę FA ir kažkaip nesueina galai.
Metų eigoje buvo situacija, kad rašėm pretenziją Paslaugos teikėjui (daliai sumos), jis mums kreditinės SF neatsiuntė, tik grąžino dalį iš anksto jam sumokėtų pinigų.
Pasitarusi čia, forume, nusprendžiau ta suma sumažinti sąnaudas, nes ir tos pačios paslaugos pirkėjui (mes perparduodam paslaugas) sumažinom išrašomos SF sumą.
Gavosi taip, kad gavau iš Paslaugos teikėjo SF, ją užsipajamavau
D 6001
K 443,
kai parašėm pretenziją, ją užsipajamavau
D 2411
K 6001
6001 apyvarta
443 D 231103,18
2411 K 397,07
Kai uždarinėjau šią sąskaitą per 39, buvo D 39 K 6001 230706,11
Bet kai žiūriu DK, tai 6001 apyvartą matau 231103,18, tą sumą ir rašau į P(N)A Pardavimo savikainą. Ir tada nebesueina galai, t.y. gaunasi skirtingi pelnai prieš apmokestinimą.
Ar kas nors supratot ką surašiau? ar kas nors man gali padėti??
:(
dar kitaip sakant
39 sąskaitos likutis man nesutampa su rezultatu P(N)A Pelnas prieš apmokestinimą
O iš kur mes galime žinoti, kodėl 6001 sąskaitoje skirtingos sumos, kodėl DK kita suma.