Sąskaitų korespondencija

Nurašykit į sąnaudas.

Dėkoju, taip ir padarysiu.

Gavome PVM S-F uz apsaugos prieziura. Kokia bus sask koresp?

D-6118, jei neturit tam tikslui (apsaugai) išskirtos sąskaitos
D-2431
K-4431
Apmokat
D-4431
K-271

Savininkas paima pinigus ir įneša į banka, ar gerai darau:
paima
K 2710
D 2435
įneša
D 2720
K2435

Žiūrint, koks pas Jus sąskaitų planas - pagal dabartinę korespondenciją matau, kad paima iš banko ir įneša į kasą

Vai sumaisiau:
inesa
K 2720
D 2435
inesa
D 2710
K 2435
O dar kaip gali but jei savininkas paima ir pats inesa?

Pas Jus gražiai viskas sudėliota, daugiau niekaip neturi būti

o gal tik D 2710
K 2720

Prašau pagalbos.
Pildau metinę FA ir kažkaip nesueina galai.
Metų eigoje buvo situacija, kad rašėm pretenziją Paslaugos teikėjui (daliai sumos), jis mums kreditinės SF neatsiuntė, tik grąžino dalį iš anksto jam sumokėtų pinigų.
Pasitarusi čia, forume, nusprendžiau ta suma sumažinti sąnaudas, nes ir tos pačios paslaugos pirkėjui (mes perparduodam paslaugas) sumažinom išrašomos SF sumą.
Gavosi taip, kad gavau iš Paslaugos teikėjo SF, ją užsipajamavau
D 6001
K 443,
kai parašėm pretenziją, ją užsipajamavau
D 2411
K 6001

6001 apyvarta
443 D 231103,18
2411 K 397,07

Kai uždarinėjau šią sąskaitą per 39, buvo D 39 K 6001 230706,11
Bet kai žiūriu DK, tai 6001 apyvartą matau 231103,18, tą sumą ir rašau į P(N)A Pardavimo savikainą. Ir tada nebesueina galai, t.y. gaunasi skirtingi pelnai prieš apmokestinimą.

Ar kas nors supratot ką surašiau? ar kas nors man gali padėti??
:(

dar kitaip sakant
39 sąskaitos likutis man nesutampa su rezultatu P(N)A Pelnas prieš apmokestinimą

O iš kur mes galime žinoti, kodėl 6001 sąskaitoje skirtingos sumos, kodėl DK kita suma.

Aš ir bandau paaiškinti, ir prašau dėl to patarimo.
6001 buvo D apyvarta 231103,18, ir K - 397,07. Kai uždarinėjau per 39, į K dar buvo įkoresponduota skirtumas tarp D ir K, t.y. 230706,11.
Ir gaunasi, kad rezultatas per 39 sąskaitą gaunasi kitoks, nei kai supildau P(N) A. Nes 39 tai pajamų ir sąnaudų skirtumas gautas sukėlus sumas per uždarymo transakcją (reiškia 6001 - 230706,11), o P(N) A - prie Pardavimo savikainos (kas yra 6001) yra 231103,18.
Nebežinau ką daryti :(

Nesuprantu, kodėl į P(N)A rašote 231103,18, o ne 230706,11? Juk, kai mažinote sąnaudas 397,07 suma, tai ji atsiėmė ir 6001 gavosi 230706,11, tai kam rašyti į P(N)A 231103,18?

Buvo priskaičiuota delspinigių registruoju D 615(Delspinigių sąskaita) K 2711, paskui pasirodo suklydus buvau ir patikslinau deklaraciją, tada tie delspinigiai pasinaikino, ir db yra permoka VMI delspinigių, kokiom sąskaitom šitą korespondenciją ištaisyti reikia?

-

Amadina, o ką tas brūkšniukas reiškia nėra minties

Buvo, bet paskui persigalvojau.

Aš pagalvojau, kad tos korespondencijos nereikia naikinti, nes VMI būtų permoka ir tiek. Jei kada nors pavėluotumėte sumokėti tą mokestį, tai tie delspinigiai užsiskaitytų. Būna, kad pati VMI sudengia vienus delspinigius kitais.

Bet paskui pagalvojau, kad gal ten didelė suma, o delspinigiai yra neleidž. atskaitymai ir jūs nenorite, kad ta suma "nueitų" į neleidž. atskaitymus.

ne ten suma 42lt su centais, bet kažin ar galiu palikti juos delspinigių sąskaitoj, jei realiai jų nebuvo

Bet jie ir nueina į neleidžiamus atskaitymus.
Aš kažkaip nekreipdavau dėmesio, palikdavau toj sąskaitoj ir tiek.

Netvirtinu, kad reikia daryti taip ar kitaip. Gal sulauksime patarimų, kas tiksliai žino kaip turi būti.