Įtariu, kad gali ir nepatvirtinti, nes pvz. pernai nerinko informacijos apie sukauptas sumas, o aš buvau pateikusi ir liko nepatvirtintos.

Gauta 2 proc parama yra 4 kl gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių
Gaunat iš VMI: D241 K426
Likutis FBA D IV Finansavimo sumos iš kitų šaltinių.

Iš finmino:
Gauta 2 proc. parama yra finansavimo sumos iš kitų šaltinių. Finansavimo sumų, gautų iš visų finansavimo šaltinių (iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų, kitų finansavimo šaltinių), dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį viešojo sektoriaus subjekto turėtoms sąnaudoms kompensuoti, veiklos rezultatų ataskaitoje rodoma eilutėje A. I. „Finansavimo pajamos“.

Nemato VMI tokios informacijos neteikia, mūsų direktorė irgi norėjo susižinoti kas iš darbuotojų savo 2 proc. perveda.

Taip reikia ir C IV

Tai gal pas Jus Pinigų srautų ataskaitoje viskas įvesta kaip gauta kitoms išlaidoms? Pas mane derinime pateikta šiose eilutėse ir viskas gerai:
Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms per ataskaitinį laikotarpį (+)
Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį laikotarpį (+)

Reikia, nes šitos sumos atsikels į pinigų srautų ataskaitą.

E18 operacijos patenka tarp derinamų sumų, apie sukauptas susirinko pagal pažymą o kiek ruošiatės pervesti tai jie kaip ir nežino.
Iš finmino:
Kokios operacijos derinamos su valstybės iždu?
(E10) Ne nuosavybės vertybinių popierių perdavimas ir įsigijimas
Gauti ne nuosavybės vertybiniai popieriai (vekseliai ir obligacijos - trumpalaikiai arba ilgalaikiai skirti parduoti arba laikomi iki išpirkimo termino)
(E13) Finansavimo sumos
(E15) Gautinos/mokėtinos sumos
Gautinos sumos:
- Gautinos finansavimo sumos iš VSS ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
- Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (spec. lėšos, sukauptos finansavimo pajamos)
- Kitos sukauptos gautinos sumos iš kitų VSS ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Mokėtinos sumos:
- Grąžintinos biudžetams ir fondams finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
- Kitos mokėtinos sumos biudžetui ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
- Kitos sukauptos mokėtinos sumos kitiems VSS (išskyrus sukauptas mokėtinas
mokesčių sumas) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (pvz., pardavėme ilgalaikį turtą, gavome pinigus, bet dar nesame neatlygintinai pervedę į biudžetą 50 proc.)
(E17) Pajamos/sąnaudos
Pajamos: Ataskaitinių laikotarpio palūkanų kitiems VVS pajamos
(E18) Pervestinos pajamos.
Pervestinos pajamos (pagrindinės veiklos, kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos). Visa tai, ką administruojame ir registruojame kaip neatlygintinai pervestinas pajamas (7 kl.) - pvz., rinkliavos, 50 proc. už turto pardavimą, baudos, dividendai, palūkanos.
(E19) Pinigų srautai (gautinas, grąžintinas finansavimas netiesioginiu/netiesioginiu būdu)

Aš patarčiau pirmiausia eiti į derinimą ir ten visi didieji VSS kaip sodra, VMI, iždas ir daug kitų organizacijų jau bus pateikę derinimui skaičius pirmiausia susitikrinkite ir patvirtinkite tas sumas. Tada vesti visas ataskaitas, daryti kontrolę, jei reikia taisyti. O savo tiekėjų sąrašus analizuoti ir į vsakį teikti jei liks laisvo laiko, manau nedidelė bėda jei kokios mažos sumos ir nepaklius į VSAKį derinimui.

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai nereglamentuoja buhalterinės apskaitos tvarkymo pagal projektus. Metų pabaigoje finansavimo sumų, kurios gautos projektams finansuojamiems Europos Sąjungos lėšomis uždaryti neprivaloma. Tai turi būti numatyta įstaigos apskaitos politikoje.

Prisiderinau su sodra ne į tą eilutę
Ar turi būti :Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos iš kitų VSS per ataskaitinį laikotarpį (-)?

Priklausomai nuo to už ką mokėjote: ligos pašalpa už 2 d.d. ir išeitinės išmokos atleidžiant darbuotoją- darbo užmokesčio sąnaudos. Pašalpa mirties atveju- kitos pagrindinės veiklos sąnaudos.

Ačiū, kad labai keistai, atrodo, kaip L raidžių skaičiuot nemokėčiau

Nemoku teisingai sužymėti Pagal darbo grafiką darbuotojas dirba pirmadienį ir antradienį nuo trečiadienio iki penktadienio sirgo kaip dabar teisingai surašyti parašiau 3 L, bet realiai neatvykimas į darbą 0 dienų ir valandų

Įeinate tarpusavio sandorių eliminavimo informacijos įvedimas

Tarkime aš žinau, kad pernai turėjau nemokamai gauto IT iš VSS ir juos pateikiau derinime

Įeinu nematerialiojo, materialiojo IT atsargų neatlygintinas gavimas/perdavimas

tada dedu taškiuką nemokamai gauto IT eliminavimo informacija

Atsidaro lentelė su nemokamai gauto turto sumomis ir tada jau detalizuojam

VSAKIS naudotojams prieinama 8-12 ir 13-20 val. Vasario 25-26 dienomis sistema veiks. Prašome laiku baigti darbus ir korektiškai išeiti iš sistemos.

Bet man įeiti į ją po pietų nebepavyksta

Tvarkausi nuo 8.30 iki 12 pavyko patvirtinti 3 sumas

Girdėjau, kad vsakis ir savaitgalį veiks

Taip pirmiausia fiksuoti, ir kiek pamenu iš pernai, tai atsikelia tai ką mes pateikėme, na ir reikia tikėtis, kad pateikėm teisingai.
O paskui būtinai atfiksuoti, kad kiti galėtų toliau derinti.

Skirtukas importuoti/eksportuoti
Eksportuoti likučius į SAP Buisines Object Financial Consolidation
Varnelė ant "Pakeisti esamus duomenis"
Varnelė ,,Naudoti sąskaitų srautus"
Srauto skyriklis _

Aš vakar bandžiau, bet viskas vyko labai ilgai, tai uždariau ir neeksportavau

Turiu su Vilniaus miesto savivaldybe, dar vieną už paslaugas 120 Lt ir dar vieną kurią partneris turi išsitrinti nes man tai sąnaudų kompensavimas.

Iš to ką parašė suprantu, kad patys turėtume eksportuotis:

Primename, kad Tarpusavio operacijų suderinimo darbo pabaigos data – 2012 m. vasario mėn. 26 d. Todėl prašome iki šio termino pabaigos suderinti tarpusavio operacijų duomenis ir perkelti iš tarpusavio operacijų derinimo srities į Finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo sritį detalizuoti.

Šiandien tai VSAKIS vieną operaciją saugojo kokį pusvalandį

Mums tai pernai konsoliduotojai paskui parašė su kuo kokios sumos nesuderintos liko ir reikėjo parašyti ar sutinkam ar nesutinkam su ta suma ir kodėl.

O tai ir nederinamas iki 26 pateikti?

Manau 20 VSAFAS 4 priedas turėtų būti:
FS gautos 100
FS sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai 130
FS (gautinų) pasikeitimas 30
FS likutis laikotarpio pabaigoje 0

Jei tai permoka, tada reikia iškelti į 2kl., bet jei nesutampa su 4 forma dėl išmokėtų atostoginių, tai ne išankstinis apmokėjimas ir niekur kelti nereikia.
Na pvz. priskaitėt atostoginius už sausį per gruodžio mėn. 1000 Lt, sodros įmokas 399,80 Lt sumokėjot gruodį. Sodrai priskaitymus deklaruosit tik SAM už 01 mėn. Sodros 4 forma rodo permoką nuo šios sumos 399,80 Lt, bet pas Jus tai nėra permoka.
Va jei mokėdama sodros įmokas nuo tų pačių atostoginių pervedėt 599,80 Lt, sodros 4 forma rodo 599,80 Lt permoka, bet Jūsų išankstinis apmokėjimas 200 Lt.
Gal aiškiau? Pati suprantu, tik gal nelabai aiškiai aiškinu.

D24 (pinigai) K222 (gautinos finansavimo sumos)
D41 (gautinos) K42 (gautos)

Teikiant mokėjimo paraišką:
D222 K228
D42 (panaudotos) K41 (gautinos)

Jei Jūs čia apie tas pačias sodros įmokas nuo atostoginių, tai jokia permoka ar išankstinis apmokėjimas.

Čia kažkas panašaus.
Kai atostoginiai mokami už du mėnesius, kaip paskirstyti sąnaudas tarp periodų? Pvz. žmogus išeina atostogauti gruodžio mėnesį ir grįžta sausio viduryje.

Atostoginiai periodiškai yra kaupiami formuojant atostogų sukaupimą. Daromi įrašai:
D 8701xxx Darbo užmokesčio sąnaudos
K 6952xxx Sukauptos atostoginių sąnaudos
D 22821xx Sukauptos finansavimo pajamos
K 70xxxxx Finansavimo pajamos
Kai žmogus išeina atostogų, jei jis atostogauja iš anksčiau sukauptų atostogų dienų, papildomų sąnaudų neatsiranda, nes atostoginių sąnaudos buvo sukauptos tada, kai žmogus jas uždirbo.
Daromas įrašas:
D 6952xxx Sukauptos atostoginių sąnaudos
K 6921xxx Mokėtinas darbo užmokestis
Apskaitant atostoginius aukščiau aprašytu būdu, sukauptos atostoginių sąnaudos registruojamos tik papildomoms, per laikotarpį uždirbtoms dienoms.
Viešojo sektoriaus subjektas gali pasirinkti kitą atostogų rezervo apskaitos būdą:
Pvz. Kai žmogus išeina atostogauti gruodžio mėnesį, o grįžta sausio viduryje, gruodžio mėnesį yra apskaičiuojami mokėtini atostoginiai už visą atostogų periodą. Daromi tokie įrašai:
D 8701xxx Darbo užmokesčio sąnaudos
K 6921xxx Mokėtinas darbo užmokestis
Tada metų pabaigoje atostogų sukaupimas pakoreguojamas pagal faktiškai likusį nepanaudotą atostogų dienų skaičių (bendras nepanaudotas atostogų darbo dienų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje).
Jeigu pasitaikytų tokia situacija, kad darbuotojas atostogauja į priekį (kaip mūsų pavyzdyje sausio mėnesį) t.y. eina atostogų, tačiau neturi sukauptų nepanaudotų atostogų, arba sausio mėnesį atostogaus naudodamas per sausio mėnesį uždirbtas atostogas, tokios atostoginių sąnaudos, gruodžio mėnesį turėtų būti apskaitytos kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos. Sausio mėnesį turėtų būti daromas perkėlimas iš ateinančių laikotarpių sąnaudų į sąnaudas, darant įrašą:
D 8701xxx Darbo užmokesčio sąnaudos
K 212xxxx Ateinančių laikotarpių sąnaudos

Pas mane irgi nesigauna likučiai su sodra dėl atostoginių, bet va tokį paaiškinimą radau:
Deriname mokėtiną sumą su Sodra. Informacija imame iš 4 formos. Suma gali nesutapti su apskaitos duomenimis, bet informaciją į sistemą teikiame tai, kas parodyta 4 formoje.