Nemokama apskaitos programa

Excelyje?..
Bankas paprastai duoda iso arba litas formato duomenis, bet galima ir iš excelio importuoti.

Man vienoje įmoneje taiso o kitoje neina pažymėti ir ištaisyt. Pridedu kaip atrodo KLaida_programoje_1.docx

Nukopijuokit pilnus klaidų aprašymus.

Excelyje?..
Bankas paprastai duoda iso arba litas formato duomenis, bet galima ir iš excelio importuoti.
[/quote]

Tai kaip suprantu turi būti *xml, arba *acc formatas. Aš savo banke matau tik CSV ir XLS, nu ir dar PDF. Kaip suprantu, mano atveju banką susivesti į programą galiu tik tuo nelabai patogiu rankiniu būdu. Importuoti neišeis?

Prikabinu faila su prin scrynu KLaida_programoje_2.docx

Sveiki,

dirbau 2 dienas, persirašiau visą SP ir fin.atskaitomybės struktūrą. Teisingai priskyriau eilutes.Rezultate 2 darbo dienos šuniui ant uodegos. Gautas rezultatas analogiškas aprašytam. Minusinis turtas, minusinės atsargos....
Ką reikia tokio gudraus padaryti, kad gauti tokį rezultatą? SP ir fin.atskaitomybę susikėliau Niemand paruoštą pagal VAS38, (kažkada buvo davęs nuorodą atsisiuntimui)Dabar ją visą rankytėmis ir persirašiau....

Ką darau ne taip?

Ačiū! Peace!

Žinoma gal ir nusišnekėsiu, bet FA struktūroje yra varnelės kur kreditinis likutis, o kur debetinis likutis. tai gal kas blogai su tom "varnelėm".
Tiesiog aš taip pat vargau kol susitvarkiau FA. Ir bet kokiai pagalbai buvau dėkinga. .
Sėkmės

Balanso atskaitoj gi rodo iš kokių sąskaitų ateina sumos. Tai pažiūrėkit, kas pas jus suplaukia į atsargas, kad minusas pasidaro

Sveiki,

tos varnelės pagal nutylėjimą stovi pažymėtos taip, kaip parodyta paveikslėlyje, Jų neliečiau iš vis. Net nežinau kam jos iš vis reikalingos.

Ačiū! Peace!

Sveiki,

prisegu fin.atskaitomybę, realiai (skaičiuojant rankytėmis ant popieriaus lapo) vaizdas visiškai kitoks. Nesuprantu, kažkokia abrakadabra....
Gal kas pastebės kokią kliurką - maklę, kurią esu padariusi, nes mano protelis šito nepatraukia....

Ačiū! Peace!

Pas jus balanse į atsargose pagamintos produkcijos suma minusinė, nes ir likučiuose ta suma kredite. Pagaminta produkcija turi būti debetinis likutis. Pirkėjų įsiskolinimai irgi turi būti debete, nebent esat kažkam labai permokėję :). Žodžiu, pagal mane pas jus negerai su sąskaitų korespondencijom

Sveiki,

Kaip pataisyti (perkelti) pagamintą produkciją ir pirkėjų skolas į debetą? ir ar dėl mano papildomų veiksmų jie papuolė į kreditą? Niekam nesu nei skolinga, nei permokėjusi. Pirkėjų skolos šiokios tokios yra (dar neapmokėtos sąskaitos kelios).

Dėkui didelis už pagalbą!

Ačiū! Peace!

Išrašau sąskaitą
D pirkėjai,
K pajamos
K mok.pvm
Perku atsragas
D atsargos
D pirk.pvm
K tiekėjai
Pagaminta produkcija
D pagaminta produkcija
K atsargos
O pas jus tiekėjai debete,todėl ir balansas nęsamonė

Sveiki,

Bet kur nusistato visi tie debetai ir kreditai? niekur nerandu nei sąskaitą išrašant, nei registruojant, nei per BŽ registruojant pagamintą produkciją... Programą naudoju tokia, kokia ji yra padaryta gamintojo pagal nutylėjimą, teoriškai turėtu tie debetai/kreditai jau būti sureguliuoti tinkamai, kur kas turi prisiskirti, o jei tuos priskyrimus turi padaryti pats vartotojas, tai kurioje vietoje jie daromi?

Dėkui didelis už pagalbą!

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Pagal mane, pas mane išrašant sąskaitą korespondencijos OK
Išrašau sąskaitą
D pirkėjai,
K pajamos
K mok.pvm

Žr.paveikslėlį.

Perkant atsargas/prekes tiekėjai atsiranda ir Kredite (registruojant SF) ir Debete (atliekant apmokėjimą kortele per banką) ČIA nežinau, gerai ar negerai. Žr. paveikslėlį

Registruojant pagamintą produkciją per BŽ sąskaitų korespondencija regis irgi OK. Žr. paveikslėlį

Gal yra blogos prekių korespondencijos Prekės bendruose duomenyse? Žr.paveikslėlį

Dėkui didelis už bet kokius pastebėjimus ir pagalbą!

Ačiū! Peace!

Sveiki, kas naudojasi banko skaitytuvais, kaip tvarkote?
Pardavimą įvedinėju kartu su kasos aparato skaičiukais kasdien per BŽ (kito būdo lyg ir nėra)??
Apmokėjimas ateina su banko išrašu (importuoju) , bet niekaip neišeina sudėlioti visas sumas toje lentelėje. Ar tai įmanoma tvarkant importuotą išrašą?
PVZ pardavimas 357 Eur
per banka ateina 353,51
komisiniai 3,49

pasidalinkite patirtim, ačiū

Aš importuoju ir pataisau, taip greičiau nei kiekvieną suvesti.

Aš darau taip:

1. Mėnesio paskutinę dieną užsipajamuoju kasos aparato pajamas už visą mėn:
D 2751 Kasos aparatas
K 500 pajamos
K 4492 pvm

2. Inkasacijas iš kasos aparato pajamuoju:
D 272 kasa
K 2751 kasos aparatas

3. Importuoju banko išrašą, kuriame atsispindi banko kortelėmis pirkėjų sumokėtos sumos:
D 271 bankas
K 276 atsiskaitymai kortelėmis
Importuojant šias banko operacijas, nepamirštu mėnesio gale atlikti papildomą įrašą banko mokesčiams už atsiskaitymus kortelėmis. Darau tik vieną įrašą už visą mėn.

4. Mėnesio gale darau įrašą bendrajame žurnale užpajamuodama 276 sąskaitą ir sumažindama kasos aparate likutį:
D 276 atsiskaitymai kortelėmis
K 2751 kasos aparatas

Rezultatas toks: 2751 sąskaitoje matau koks pinigų likutis kasos aparate. 276 sąskaitoje suvaikšto pinigai gauti iš pirkėjų banko kortelėmis.

O ar duoda suvesti komisinius iš karto? kažkaip neišeina man. Jei galite prikabinkit print screen

Galvojau taip daryt, bet drąsos pritrūko. Be to o kaip būti su inkasaciją iš kasos grynų? KPO tai reik įvesti kai inkasuoji.
Bet kartais vis galvoju apie tokį variantą. Kolegos ar darote taip kaip paraše Serebro?

Kažkada atsimenu temoje buvo idėja, kad kažkaip kasos aparato duomenys paprasčiau suvedinėti į programą, kad ir pvm deklaraciją galėčiau programoje daryt... nes dabar vien dėl to negaliu naudotis tą galimybę. Gal turit minčių? ar man čia vienai problemą kyla