PIRKĖJŲ SKOLŲ APSKAITA ATSISKAITANT BANKO KORTELE

Ačiū,mieli kolegos.

Atsiras suma po keleto dienų. Gali net iki savaitės užtrukti. Su kortelėmis taip jau yra.

Sveiki, sorry už biškį ne į temą, bet ši sritis pasirodė artimiausia naujam klausimui.
Ieškau žmonių, kurie galėtų tiksliai parodyti, kaip vyksta procesas įmonėje, po to, kai klientai per dieną atsiskaitė mokėjimo kortelėmis ir T+1 dieną bankas atsiunčia kortelių skaitytuvo operacijų ataskaitą. Tada reikia fiziškai sutikrinti kasos aparato ataskaitą ir grynų bei negrynų pinigų sumąs. Norėčiau iš pirmų lūpų išgirsti, kaip vyksta vadinamoji rekonsiliavimo operacija. Dar numanau, kad skirtingi bankai duoda skirtingas ataskaitas.
Jei kam šis darbelis yra kasdieninis galvos skausmas, prašom atsiliepti. Aspirino bus :)

Mums kiekvieną rytą ataskaitą atsiunčia, tada ir sutikrinamos. Jei banko ataskaita nesutampa su kasos aparato Z ataskaita, jokių rekonsiliavimų ir kitokių fizinių veiksmų prieš pardavėjas nesiimam, taisom klaidas pasiaiškinimais ir aktais.

Rekonsiliavimas tai ne fiziniai veiksmai prieš pardavėjas :)))
Rekonsiliavimu vadinamas veiksmas, kai lyginami dviejų šaltinių įrašai, siekiant užtikrinti balansą tarp apskaitos ir realių pinigų. Va, kaip protingai gavosi surašyti :) ir jokių fizinių veiksmų prieš pardavėjas :)

Sveiki, pasakykit prašau, kaip tas banko ataskaitas laikyti, ar yra kokia tvarka, gal atskirą žurnalą reik vesti, kad jas suklijuoti. Niekur neradau tokios informacijos....
Ačiū

O kam jas klijuot? Surišate popierinėje "papkėje" su raišteliais.

o būtinai reikia rišti? negalima į paprastą segtuvą segt?

galima bet kai noresi perduoti archyvui reikes surišti jiems gi paprasti segtuvai netinka

Ar reikia iš vis tuos čekiukus tiek saugot, kad net į archyvą priduot?

ai cia apie cekiukus ,as galvojau banko išrasus

Sveiki,
Gal kas nors galėtų atsiųsti užpildytą skolų įmonei apskaitos kortelę? Man reikia kursiniam darbui, bet neįsivaizduoju kaip ją užildyti. Būčiau labai dėkinga.

Labas , vakaras,

Pabandykite pabelsti čia, nes Loreta13 įdėjo : )

tax.lt/uploads/12212-3-04-18_skolu_im...

O čia kita mergina įdėjo :

tax.lt/uploads/1510-imones_skolu_apsk...

Tuščią formą aš turiu, bet man reikia, kad ta forma būtų užpildyta bent kažkiek... Aš niekada jos nesu pildžiusi, nežinau kaip tai daryti... todėl prašau,kad būtų užpildyta, kad galėčiau duomenis panaudoti kursiniame darbe. Man nesvarbu kokios tai firmos ar sugalvoti duomenys... Gal kas pagelbės...

Sveiki dar kartą, gal kas nors galėtų patikslinti kokie būtų pirminiai dokumentai "pirkėjų įsiskolinimui"?

Sąskaita faktūra

Ačiū. Gal žinote kur galėčiau gauti faktūrą su duomenimis? Nesvarbu kokios įmonės...

dokumentuvaldymas.lt/saskaitos-fakturos-pavyzdys/

tax.lt/temos/6031-saskaitos-fakturos-pavyzdys

Kaip suprantu čia ir atsispindi pirkėjų įsikolinimas, nes rašo, jog apmokėti per 15 dienų ? Esu visiškai žalia šioje srityje, tad labai dėkoju už informaciją :)