Sąskaitų korespondencija

Aš jūsų vietoje susisiekčiau su to viešbučio buhaltere ir paklausčiau kur ji tuos 65€ dėjo. Juk tai ne 65 centai, kad taip lengva ranka nurašyti. Kažkur ji turėjo juos padėti

Sveiki,

Už apgyvendinimą klientų gavome sąskaitą, kurią vėliau apmokėjome. Traukiau į reprezentacines išlaidas.
Vėliau paaiškėjo, kad buvo per daug išrašyta. Sąskaita yra 330 EUR sumai, o mums viešbutukas grąžino 65 Eur į banko sąskaitą. Tačiau nesutinka pateikti kreditinę. Jau pavargau belstis
Kur man dėti tuos 65 eur apskaitoje?
[/quote]
Aš jūsų vietoje susisiekčiau su to viešbučio buhaltere ir paklausčiau kur ji tuos 65€ dėjo. Juk tai ne 65 centai, kad taip lengva ranka nurašyti. Kažkur ji turėjo juos padėti
[/quote]
Aiwita, tas ir blogiausia, kad ten kažkoks privatus viešbutukas, atsiliepia turbūt direktorius ar savininkas, pažada, kad atsiųs, ir taip kaskart paskambinus, juokingai elgiasi O man galvok kur dėti, nes juk ne centai, kaip ir sakėte..

O jei paprašyti bent skolų suderinimo akto?

Matyt nusibodau, nekelia

Aš atkakliai prašau duoti buhalterės numerį. Jei klausia kokiu klausimu, visada suveikia: dėl skolų suderinimo. Net ir labai užsislėpusias buhalteres randu.

Juk tai viešbutis. Negali nekelti. Pabandykit iš kito numerio

VšĮ dalininkas suteikė ilgalaikę paskolą.
O jei jis per banką po nedidelę sumą perveda į savo banko sąskaitą grąžindamas paskolą.
Tai galima iš karto daryti korespondenciją:
D 4061
K 271X

Ar iš pradžių reikėtu, perkelti prie trumpalaikių įsipareigojimų grąžinamą sumą:
D 4061
K 4422

D 4422
K 271X

Aš jūsų vietoje susisiekčiau su to viešbučio buhaltere ir paklausčiau kur ji tuos 65€ dėjo. Juk tai ne 65 centai, kad taip lengva ranka nurašyti. Kažkur ji turėjo juos padėti
[/quote]
Aiwita, tas ir blogiausia, kad ten kažkoks privatus viešbutukas, atsiliepia turbūt direktorius ar savininkas, pažada, kad atsiųs, ir taip kaskart paskambinus, juokingai elgiasi O man galvok kur dėti, nes juk ne centai, kaip ir sakėte..

[/quote]

Debetinę išsirašykit ir nesukit galvos

Reiktu iš ilgalaikių skolų iškelti į einamųjų metų skolą ir ją dengti mokėjimais. Bet tai reikia daryti už visą ataskaitinį laikotarpį, ne trupiniais

Tai tą prasme reikia 2016-01-01 iškelti visą skolą į einamųjų?
O metų galui vėl kelti prie ilgalaikių, nes visos sumos VšĮ nesugebės išmokėti per šios metus.

pvz turim skolą 10 000, kas met sutartis atiduoti 1200, kas mėn po 100

D 27x 10 000
K 40x 10 000

2016-01-01
D 40x 1200
K 44x 1200

Sumokam kas mėn po 100
D 44x 100
K 27x 100

2017-01-01 vėl
D 40x 1200
K 44x 1200

Na bet šiuo atveju jokio gražinimo grafiko kaip ir nėra.
Pagal galimybes.
Tai moka keliais pavedimais per mėnesį, tai po 100, tai po 300 arba nieko.

Jeigu neprieštarauja jūsų deklaracijoms ir leidžia apskaita, tai gruodžio 31 suskaičiuokit kiek per metus grąžinote ir sausio 1 d suveskite korespondenciją iš ilgalaikių į einamųjų metų skolą

Tai tuomet reikia laukti metų pabaigos
Tai gal galėčiau dabar kiek gražinosi per 8 mėnesiui nuo metų pradžios įkelti į einamas, kad suvesti banką.
O po to tik koreguosiu pirminę.

Jeigu kitaip neišeina, darykit taip
Pas mane visoms ilgalaikėms paskoloms ir lizingams yra aiškūs grafikai, tai nesusipratimu neturiu

O pas mus paskolino pinigų ir perveda kiek nori ir kada nori.

Sveiki, labai reikia Jūsų patarimo.
Situacija tokia
2016.07.05 gauta suma RUB 70116,00
Lietuvos b. buh. kursas 0,014082 = 987.37
Inv. kursas 0,013982= 980.36
D2713=987.37 K2413=980.36
K536= 7.01

problema tame, kad kursas SWED skiriasi, suma gaunasi 979.17
Suvedžiau duomenis į programą ir likutis sąskaitos apyvartos neatitinka likučio banko išrašo.
Banko likutis: D – 979,17 eurai 70116 rub
Apyvartos lik. D – 987,37 eurai 70116 rub

Neatitikimas banko kurso ir buhalterinio kurso yra banko sąnaudos

O tai kokia butu korespondencija?

Tai būtų korespondencija gavimas :
D2713=987.37 K2413=980.36
K536= 7.01
Neatitikimas banko kurso:
D61180 - 8,14 EURO
K2713 - 8,14 EURO
Ar taip?