Finvalda

Tai labai paprasta padaryti, bet labai sunku paaiškinti.

Na tai ir sakau. Pirkimo operacijoje yra laukelis ką pirkti- prekes, ar paslaugą. Perkate paslaugą, susikuriate naują paslaugą - prekės, kurių korespondencija nueina į 201... ( paskirtis bus berods "kita"). Tai ir bus suminė prekių apskaita.

Nebus :)
Būtinai reikia konsultanto.Kai pradžioj blogai susivesi, sąskaitų daug, šakutės neišvengiamos.Nuo pat pradžių reikia suprasti visą sistemą.
O jei dar kelios parduotuves...

Sveiki,
Išlindo "Skirtumai balansinėje dalyje". Suma nedidelė - tik 2 ct. Patarkite, kaip tą skirtumą panaikinti?
Bandžiau per neanalitines, bet neleidžia, nes viena sąskaita iš balansinės, o kita iš užbalansinės dalies.

Aš taip pat galvoju kreiptis į konsultantus, nes su sumine prekių apskaita nesusidūriau, visose kitose įmonėse vedu kiekinę ir viskas aišku. Kažkur forume buvau radusi tokį variantą: kad vedi (per prekes) mato vnt "litai" ir "cnt" kaina visada po 1 litą , o kiekis visa bendra sąskaitos suma it tiesiai nurašai į 6 klasę(nenaudojant 2 klasės sąsk.), o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje minus inventorizacija, kokia Jūsų nuomonė apie tokį variantą?

Greičiausiai tai dėl klaidos pradiniuose likučiuose, juos ir taisyk.

Pusė tiesos.Nejuokauk taip žiauriai.Nurašysi savikainą rankiniu būdu ir įvesi į savikainos nurašymo žurnalą pagal objektus.Galiu įmesti pvz. savik_nuras.xls

Nea... tai kažkas kita. Pirmi penki mėnesiai viskas buvo OK, o per birželį išlindo Ir nesuprantu, kas galėjo būti ne taip...
Tiesa, parduodant prekes dviejuose įrašuose metė, kad blogas PVM. Daviau perskaičiuoti, tai pakeitė po 1 ct. Kadangi pasikeitė tos dienos pardavimų suma, tai išskirčiau tuos pardavimus po vieną. Tada bendra dienos suma gavosi gera, bet ta eilutė darbinėj lentelėj neišnyko.

Gedvynia, skaityk čia. SAVIKAIN.pdf

Jei tuose pardavimuose D su K nebūtų sutapę, nebūtų programa leidusi operacijos užtvirtinti. Pabandyk indeksavimą pasidaryt.

Nepadėjo

Bandyk įsijungti Didžiąją knygą tai užbalansinei sąsk., turėtų matytis iš kokios operacijos lenda tas skirtumas.

Ačiū, Petronėle. Pasirodo, kad lenda iš pradinių likučių. Pasitikrinau kitų mėn. darbines lenteles - oi oi oi ir ten tas pats. O buvo viskas gerai. Dabar bėgu ieškoti ką ten pradiniuose pataisiau... Dar kartą ačiukas

Sveiki.
Spausdinant suderinimo aktus,
kliento rekvizituose nerašo įmones kodo,nors jis įvestas.
Ar pas jumis irgi taip?
Dekui

Dirbu su Finvalda micro. Nerandu pirkimų grąžinimo
Prekės apskaitomos kiekine išraiška ir tiekėjas kai kurioms padarė nukainavimą. Reikia nukainuoti konkrečias prekes. Kaip tą padaryti?

Susikūriau per neanalitines naują žurnalą, bet kažko nepadariau iki galo. Programa leidžia vesti sąskaitas tik su tipu "Kiti".
Man reikėtų sukoresponduoti taip:
D 443XX (tipas tiekėjai)
K 20141 (tipas pr/Atsargos)
K 2431 gautinas PVM (tipas Kita)

Per neanalitines nesigaus, ten prekių neįvesi. Ieškok prie pirkimų pirkimų gražinimų. Ne su Micro dirbu, konkrečiau, deja, negaliu patarti.

Prikabinu vaizdeli. Gal turintiems daugiau praktikos bus aiškiau.

O įėjus į pirkimus, nėra viršutiniam meniu "pirkimų grąžinimai"?
Arba paspausk "tarkyti" ir iškritusioj lentelėj bus pasirinkimas "pirkimų grąž.", pažymėk.

Pabandžiau "grąžinti". Programa reikalauja įvesti kiekį. Kai įvedu, tą prekę rodo kaip parduotą... Skirtumą sukelia į s-tos 20180 (skirtumas dėl grąžinimo) kreditą su minuso ženklu. Pvz.
D 44302 2780,78
K 20141 2480,62
K 2431 424,19
K 20180 -124,03

Teisingai būtų:
D 44302 146,36
K 20141 124,03
K 2431 22,33

Šiaip neduos pataisyti prekės savikainos.
O kada pačią prekę parduosite? Tegul sėdi nuolaida skirtumų sąskaitoj, o pardavus prekes - nuolaidą iškelk iš skirtumų sąskaitos ir K savikainos sąnaudas (per kitas neanalitines).