Kasos islaidu orderis

Dar karta kreipiuosi pagalbos.
Noriu uzsitvirtinti zinias:)
Ar teisingai suprantu, kad mokant pinigus grynaisiais tarp dvieju UAB'u yra galimi tik 2 variantai:
1) buhaltere sau issiraso KIO, ismoka pinigus ir gauna is kitos imones kvita, tada uzsipildo avansine apyskaita;
2) buhaltere israso KIO kitos imones buhalterei, tada ji jai israso PPK, ir tada, gavusi pinigus buhaltere, grizusi i ofisa pati sau isiraso ir taip inesa pinigus i kasa.
Tik ar nieko, kad pati sau issiraso ?

[quote=GBP]Dar karta kreipiuosi pagalbos.
Noriu uzsitvirtinti zinias:)
Ar teisingai suprantu, kad mokant pinigus grynaisiais tarp dvieju UAB'u yra galimi tik 2 variantai:
1) buhaltere sau issiraso KIO, ismoka pinigus ir gauna is kitos imones kvita, tada uzsipildo avansine apyskaita;
2) buhaltere israso KIO kitos imones buhalterei, tada ji jai israso PPK, ir tada, gavusi pinigus buhaltere, grizusi i ofisa pati sau isiraso ir taip inesa pinigus i kasa.
Tik ar nieko, kad pati sau issiraso
Įdėjau nuorodą kitoje temoje.
O ar pagal jus, buhalterė ne žmogus, kad negali jai KASININKĖ išduoti pinigus?
Ir jei jau pinigus gavo, tai už juos atsiskaito, užpildydama avanso apyskaitą ir pridėdama tikslingą pinigų panaudojimą įrodančius dokumentus.
"Kasa" nėra laisvai traktuojamas žodis. Jis reiškia konkrečią patalpą įmonėje, kurioje sėdi ir dirba kasininkas - tik taip.
Antram variantui pirmosios įmonės buhalterei joks PPK nereikalingas - ji turi KIO, ir jai to užtenka.
O štai pinigus gavusi buhalterė jokio popierėlio apie pinigų gavimą neturim nebent jai kas tą KIO atšviestų - bet tai ne išeitis.
Operacijos su grynaisiais pinigais ne tik smulkiai reglamentuotos visokiais įstatymais, įsakymais bei kitokiais nurodymais, bet ir atidirbtos praktiškai - kam bandyti išrasti dviratį su trečiu ratu? Tiesiog laikykitės to, kas puikiausiai veikia, ir neturėsite problemų.

Taip, aciu uz nuoroda, bet ta dokumenta jau anksciau susiradau ir skaiciau...
As ir stengiuosi iki smulkmenu issiaiskinti, kaip tas "dviratis" veikia, kad nedaryciau klaidu...
Tai kaip supratau pirmasis variantas yra teisingas.
Del antrojo varianto Jus mane truputi sumaisete... taip ir likau nesupratyusi del PPK, pagal dokumentus - PPK yra reikalingas, tik kaip is jusu parasymo (jei teisingai supratau) - PPK labiau yra reikalingas zmogui, kuris pinigus prieme, kad galetu PPK prideti prie avanso apyskaitos. Ar teisingai supratau?

Antrą variantą aš parodau, kaip visai netikusį, nes atsiranda vienai įmonei nereikalingas PPK - nėra kur jį dėti nei kam prikabinti. Tuo tarpu kitai įmonei jis verkiant reikalingas.
Taikykite tik pirmą variantą ir tik tuo atveju, jei pirmos įmonės buhalterė su pinigais nuvyksta į kitos įmonės KASĄ ir ten gauna kvitą.
Jį pridės prie AA ir pateisins, kad gautus pinigus tikrai nuvežė ir pridavė pagal paskirtį.
Tada jokių PPK nereikia.

Supratau.
Bet realiai dazniau pasitaiko, kad klientai patys atvaziuoja i musu imone grynais pinigu pasiimti, todel man ir rupi, kaip turiu elgtis sioje situacijoje...
Mat labai daznai jie man kisa ju buhalteres jau israsytus ... ir tuomet gaunasi makalyne...

Laba vakara,
noreciau suzinoti, ar galima israsyti:
1) kasos pajamu orderius (uz isemimus is kasos aparato);
2) kasos islaidu orderius (uz grynais apmoketas saskaitas)

pvz uz visa menesi (savaite) israsant 1 vnt?

Laba diena,
Kiek aš supratau , tai negalima , nes operacija turi būti fiksuojama iš karto po įvykio. Nelaukiant kito įvykio. Bent jau taip man aiškino kolegė.
Bet palaukime ir kompetetingesnių asmenų nuomonės :)

(aš darbe rašau atskirus , KIO ir nesuku galvos :)

galima, jei yra tvarka, kur pinigai laikomi, kai jie išimami iš kasos aparato.
Arba, jei jie visą mėn. būna kasos aparate ir tik kartą į mėnesį inkasuojate.
KIO galima išrašyt suteikiant avansą atskaitingam, jei jis vienas ten perka prekes grynais.
Tuo atveju jam pildoma AA.
KIO turi būt tiek, kiek žmonių gauna pinigus ir tomis dienomis, kai realiai tie pinigai mokami.
P.S. Čia buhalterių, o ne SMS rašytojų klubas. Prašome rašyti lietuviškai. :))

Kaip patartumėt ištaisyti klaidą kai numeruojant kasos išlaidų orderius praleisti numeriai?

Suteikite KIO praleistus numerius, ką nors įrašykite ir padarykite sugadintus.

[quote=Alina55]
Suteikite

Jei būtų 1 arba 2 tai būtų gerai, o dabar 100

[quote=Reduxa]

Tegul vadovas parašo įsakymą, "pamestus" numerius tokius ir tokius laikyti negaliojančiais.

o dar klausimas :
o kodėl tų praleistų numerių nenorite sunaudoti ?
jei aš vakar išrašiau 203 numerį,
Šiandien išrašiau 205 numerį, tai rytoj rašysiu 204 numerį.
Ir viskas čia gerai - unikalumas ir "vienetiniškumas" nėra pažeidžiamas.

o kad vakar numeris didesnis nei šiandien tai nieko?
o dėl įsakymo tai neprisikabins kada nors kaip pametėt tuos 100 orderių?

Nieko tokio, kad numeracija prasilenkia su datom kartais.
Aišku - tai nėra specialiai daroma. Bet jei kitaip neišeina - galima daryti.
VMI prieš metus pasakė, kad neturi būti vienodais numeriais. o visa kita - galima.
(pateikė pavyzdį, kaip būna išrašinėjamos sąskaitos, kai kiekvienas vadybininkas turi savo sąskaitos seriją. Tai per tą pačią dieną būna visų serijų sąskaitų po truputį).


o Jūs turite tuos 100 orderių tuščių (nepildytų) ?
Jei Jūs numeravote ir praleidote tuos numerius - ir jokių tais skaičiais net brokuotų neturite - tai galite įsakymą rašyti, kad dėl techninės klaidos nebuvo atspausdinti KIO šablonai ir KIO nuo 587 iki 687 numerio numeraciją praleisite, ir po 586 numerio eis 688 numeris.

Neprisikkabins. juk klysta visi. Svarbiausia turėti dokumentą , kurio remiantis pakeista numeracija ar pan.

Taip, buvo numeruojami ir tiesiog paskutinis buvo 2425, o sekantis jau išrašytas 2526 ir toliau jau 2527, 2528 ir t.t.
Tai kaip tesingiau būtų, ar išnaudoti juos dabar, ar įsakymą parašyti, kad praleisti tokie tai nr.?

man tai būtų patogiau įsakymas, o tai paskui kol ateis eilė tam KIO antrą tokiu pat numeriu galima parašyt netyčia

patogiau yra viena, o teisingiau kita

Abudu variantai vienodai teisingi. :) Gal geriau įsakymas - aiškumo daugiau.... nes čia nemažas praleistas kiekis :)))

Esu labai labai dėkinga

Atleiskite, jei kartosiuosi:

jei įmonės darbuotojui išduodu grynuosius pirkti prekėms iš kitos įmonės, ar KIO rašau pinigų gavėją tą įmonę, ar atskaitingą asmenį?
Galiu rašyti KIO įmonei, o iš jos gaunu pinigų priėmimo kvitą?

Ar galiu rašyti atskaitingam asmeniui, ir avansinę apyskaitą?