Pradiniai likučiai

Ar yra bendrasis žurnalas? jame matytumėt kokia operacija kokį mėnesį toje sąskaitoje padaryta

ne, neturiu turiu tik, kaip jau minejau, bandomąjį balansą ir pelno ataskaitą (likutis l-pio pradžioje, apyvarta per l-pį ir likutis l-pio pabaigoje)

vis dėl to manau, kad čia gerai, tik kažko aš nesuprantu...

blogai kad negalite pažiūrėti kas įvesta. o 4461 sąskaitos apyvartos nėra pridėta?

yra tik apyvarta per periodą - kiek buvo debetuota, kiek kredituota. Kreditą tai pagaliau sukramčiau aleliuja! 4461 - sudėtas visas DU (visas popierinis DU) ir dar mokesčiai atskirai, tai gavosi, kad susidubliavo visi mokesčiai (išskyrus 30,98proc. ir GF) Bet kas su debetu vyksta tebelieka mistika... ir popierinius pliusavau, ir dalį mokesčių, ir visus, ir belekaip - nu kažkoks nonsensas... bet įdomiausia, kad gautinis likutis tai geras, kredite DU be mokesčių - lygiai tiek, kiek ir reikėtų išmokėti... gal, sakau, ieškau to, ko nepamečiau, na bet galvoju, jei likutis geras, tai ir kaip jis gautas turėtų būt geras... bet tai ar į 4461 dedam popierinį DU ir dar prie 4463 visą sodrą (30,98+9 proc.)?

Galima dėti visą popierinį DU į 4461 s-tą, o po to mokesčius išmėtant po kitas sąskaitas sumažinam 4461 s-tą iki mokėtino likučio. Ko gero pas jus ir bus šitas variantas.
Tai būtų tokios korespondencijos:
1. Priskaičiuoti atlygin.(visa prisk. suma) D61xx K 4461
2.Išskaičiuotas GPM D4461 K4462
3. Išskaičiuota sodra (9%) D4461 K4463
4. Priskaičiuota sodra darbdavio D61xx K4463
6. Priskaičiuotas GF D61xx K4464
7. Dar jeigu būtų kokie išskaitymai pagal vykdom. r. D4461 K448x
8. Kai išmokamas DU D4461 K272(271)

šakės... nebeturiu žodžių... praėjusią savaitę aš taip skaičiavau ir man kažkaip nesigavo, tai atmečiau šį variantą nurašykim ne mano žioplumui, o nuovargiui (pradedu ryte, baigiu naktį, viena akis - čia, kita - prižiūri mažylę, "laisvalaikiu" - namų ruoša) Jūs - lobis, ačiū Jums labai
O ar galėčiau dabar pradėti taip rodyti apskaitoje, ar turiu daryti kaip buvo?:
D61030 K4461
D61031 K4462
D61032 K4463
D61033 K 4464
D61034 K4486 Vykd.r.
D61140 K4461
D61141 K4462
D61142 K4463
D61143K 4464

Na, o kai išmokam DU:
D4461 K272
Kai sumokam mokesčius:
D446X K2711

Beje, o pirkimų GPM gali būti 446 sąskaitoje? ar čia ne DU ir kas susijęs su DU sąskaita? gal galėčiau aš iš čia perkelti į 4485 Kiti mokėtini mokesčiai biudžetui?
tik dar norėjau paklausti, kai perkam iš FA ir susidaro mokėtinas GPM, tai apyvartoje prie debeto reikia rašyti minusinę GPM reikšmę, o formuojant ataskaitą perkelti į kreditą? O gal galiu normaliai į kreditą sumą rašyti?

nesupratau apie kokį pirkimų gpm kalbate?

na mes medieną perkam kartais iš fizinių asmenų, ūkininkų, tuomet išskiriam GPM, kurį turim sumokėti. Nagrinėdama gautus likučius, prie 446 yra 4467 ir pavadinta "GPM nuo pirkimų", tai manau, kad čia ir bus tas GPM apskaitomas (tik kad man atrodo turėtų būti ne šioj vietoj, o "4485 Kiti mokėtini mokesčiai"), bet man net pačiai juokinga - ne toks likutis na bet kol kas dėl sumos nekeliu bangų - gal dar atsipainiosiu pati... tik iškilo klausimas, ar apskritai ši suma tinka šioje vietoje...

manau tikrai reiktų atskiros sąskaitos

ačiū, bandysiu kapstytis toliau

Sveiki, įmonė sukurta 2014-11-06, tą dieną įnešta už akcijas 10 000 Lt į banko sąskaitą. Į programą reikia suvesti likučius 2014-11-05 dienai nulius visur ar tiesiog imi ir vedi operacijas nuo 2014-11-06 dienos?

vedi nuo 06 dienos, kam tie nuliai

Buvo perduoti ne visai teisingi lukučiai.
Turėjo būti užstatas, bet jo nėra. Užstatas grąžintas, bet man nėra ką dengti Ir gaunasi, kad įmonė mums skolinga, o ne mes jai.
Vadovas tik žino, kad užstatas buvo. Perimant įmonę buhalterė nebendravo, tai po 5 metų tikrai nebendraus.
Tai ką daryti? Gal tiesiog įvesti ir nesiparinti Gal nenusikalsiu labai.

O tarpusavio skolų suderinimo akto su ta įmone neįmanoma gauti?

O kam? Vadovas žino, kad užstatas buvo sumokėtas ir dabar ji grąžino, nes nuomos sutartis nutraukta.

Aš supratau, kad Jums reikalingas kažkoks dokumentas, kurio pagrindu, galėtumėt susiderinti likučius apskaitoje.